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基金代码： 184688 基金简称： 基金开元 |
| 截止日期 |
20080930 |
20080630 |
20080331 |
| 基金资产总值 |
1812719400.24 |
2043313870.98 |
5242937960.42 |
| 基金资产净值 |
1666941792.25 |
2026155985.64 |
5223054693.42 |
| 股票金额 |
1321861912.28 |
1522456585.47 |
2291450965.02 |
| 债券金额 |
462717198 |
483583833.5 |
2469955782.1 |
| 国债金额 |
5011504.5 |
54486495.5 |
49504017.1 |
| 金融债券金额 |
99240000 |
98720000 |
1173957000 |
| 企业债金额 |
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489644.5 |
| 可转债金额 |
78194693.5 |
68863338 |
74566120.5 |
| 其他债券金额 |
280271000 |
261514000 |
1171439000 |
| 银行存款与清算备付金金额 |
4936728.42 |
16101622.85 |
289260123.26 |
| 其他资产金额 |
23203561.54 |
21171829.16 |
192271090.04 |
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| 股票投资(截至日期:20080930) |
单位:人民币元 |
| 股票名称 |
市值 |
占基金净值百分比% |
| 中信证券 |
157919973.28 |
9.47 |
| 五 粮 液 |
119487013.70 |
7.17 |
| 北大荒 |
108741052.51 |
6.52 |
| 吉林敖东 |
87168328.00 |
5.23 |
| 同仁堂 |
81326861.96 |
4.88 |
| 中兴通讯 |
72950040.34 |
4.38 |
| 盐湖钾肥 |
57596777.70 |
3.46 |
| 中国联通 |
52767848.31 |
3.17 |
| 辽宁成大 |
42578123.25 |
2.55 |
| 海通证券 |
37593072.80 |
2.26 |
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| 债券投资(截至日期:20080930) |
单位:人民币元 |
| 债券名称 |
市值 |
占基金净值百分比% |
| 07央票136 |
192500000.00 |
11.55 |
| 06农发03 |
99240000.00 |
5.95 |
| 大荒转债 |
67531693.50 |
4.05 |
| 08央行票据93 |
39664000.00 |
2.38 |
| 07央票139 |
28863000.00 |
1.73 |
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| 行业分类(截至日期:20080930) |
单位:人民币元 |
| 行业名称 |
市值 |
占基金净值百分比% |
| 制造业 |
490640535.27 |
29.45 |
| 食品、饮料 |
244807459.00 |
14.69 |
| 金融、保险业 |
231982983.59 |
13.92 |
| 医药、生物制品 |
168495189.96 |
10.11 |
| 农、林、牧、渔业 |
166805120.07 |
10.01 |
| 信息技术业 |
154865851.61 |
9.29 |
| 采掘业 |
117778010.08 |
7.07 |
| 批发和零售贸易 |
80171196.05 |
4.81 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
57596777.70 |
3.46 |
| 社会服务业 |
43969469.12 |
2.64 |
| 交通运输、仓储业 |
35648746.49 |
2.14 |
| 金属、非金属 |
15984915.75 |
0.96 |
| 机械、设备、仪表 |
3756192.86 |
0.23 |
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