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湖北广济药业股份有限公司股票上市公告书
上市推荐人:东方证券有限责任公司
广发证券有限责任公司
股票简称:广济药业
股票代码:0952
股本总额:17122.6万股
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:1999年11月12日
流通股本:5000万股
重要提示:本公司对以下刊出资料的真实性、 准确性和完整性负责。以下资料如有不实之处, 本公司当负由此产生的一切责任。 深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。
本公司董事会提醒广大投资者注意, 凡本公告未涉及的内容请查阅本公司《招股说明书概要》。
湖北广济药业股份有限公司董事会
一、要 览
总股本:17122.6万股
可流通股本:5000万股
本次上市流通股本:4500万股
股票简称:广济药业
股票代码:0952
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:1999年11月12日
登记机构:深圳证券登记有限公司
上市推荐人:东方证券有限责任公司
广发证券有限责任公司
二、绪 言
本上市公告书是根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所交易市场业务试行规则》等国家法律、法规的规定编制,旨在向投资者提供基本情况及有关资料。
经中国证券监督管理委员会[证监发字〔1999〕101号文]批准,本公司已成功地向社会公众公开发行每股面值为1.00元人民币普通股5000万股。股票上市申请经深圳证券交易所深圳上[1999]97号文批准,本公司将于1999年11月12日在深圳证券交易所挂牌交易, 本公司总股本为17122.6万股,可流通股本为5000万股。
本公司招股说明书概要刊登于1999年8月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》,距本公告公布的时间不足六个月,相同内容不再重复。
本公司董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性和完善性负个别的及连带的责任。
三、公司概况
1、基本情况
公司名称:湖北广济药业股份有限公司
公司英文:HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
注册资本:17122.6万元
成立日期:1993年5月28日
经营范围:生产经营医药原料药、兽药原料药、医药制剂、医疗器械、食品、饲料、添加剂、精细化工、玻璃器皿及包装印刷;文化娱乐、饮食服务;汽车货物运输;出口本企业自产的各类药;进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件等。
所属行业:医药行业
注册地址:湖北省武穴市江堤路1号
电 话:0713-6213329 027-87661116
传 真:0713-6212108 027-87661116
联系人:许承文 汪宏勇
2、历史沿革
公司的前身湖北省广济制药厂是湖北省医药总公司原料药定点生产厂家,始建于1969年,1990年曾荣获湖北省先进企业称号。1993年3月18日,经湖北省体改委鄂改生[1993]195号文批准,由湖北省广济制药厂整体改制,与湖北回春制药厂、武穴市财振会计实业公司共同发起,以定向募集方式设立湖北广济药业股份有限公司。1996年12月18日,湖北省体改委以鄂体改[1996]586号文予以规范确认。
公司成立以来,不断开发引进新技术、新设备,吸纳新人才,坚持走科技进步的道路,先后投入2000多万元,经过1200多天2500多次的试验,于1996年10月成功开发出具有国际先进水平的核黄素基因工程菌工业化生产新工艺,并将此项具有国际一流水平的新技术应用于工业化生产,使公司核黄素生产规模跻身世界五强。公司的核黄素基因工程菌工业化生产新工艺荣获1998年度国家科技进步二等奖。公司生产的除VB(维生素B)系列产品外的其他产品,如公司与湖北省医药工业研究所共同研制开发的替硝唑原料药是国家二类新药,被国家科委等五部委评为国家级新产品,其生产工艺水平、产量和质量均居国内同行业前列。1996、1997、1998年分别实现销售收入11488万元、14124万元、16131万元,实现净利润1741万元、3203万元、2575万元。目前,公司已成为国内生产经营医药原料药、医药制剂、精细化工产品的大型高新技术企业。截止1999年6月30日,公司资产总额40113万元,净资产20405万元。
公司是湖北省首批45家现代企业制度试点单位及湖北省“615”计划60家重点企业和“巨人工程”80家重点企业之一,1997年公司被国家科学技术委员会认定为重点高新技术企业,并荣获全国“五一”劳动奖状。
四、股票发行及承销
1、股票公开发行
社会公众股5000万股,其中向社会公开发行4500万股,向基金配售500万股,本次可流通4500万股。
股票发行价格:5.03元
募集资金总额:241,630,000元
发行方式:上网定价
中签率:0.599658％
有效申购户数:496142
持1000股以上的股东数:499,448人
发行费用总额:9,870,000元
每股发行费用:0.1974元/股
发行市盈率:20.95倍
股票种类:人民币普通股(A股)
2、股票承销
本次公开发行的5000万股社会公众股已全部由社会公众认购,按规定向证券投资基金配售的500万股也配售完毕,承销团无余额包销。
3、验资报告湖北广济药业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对湖北广济药业股份有限公司截至1999年8月26日止的注册资本、投入资本变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求,实施了必要的审验程序。湖北广济药业股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料、保护资产的安全、完整。我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求出具真实、合法的验资报告。
湖北广济药业股份有限公司变更前的注册资本和投入资本分别为人民币121,226,000.00元和130,178,000.00元,变更后的注册资本为171,226,000.00元。根据我们的审验,截至1999年8月26日止,湖北广济药业股份有限公司增加投入资本241,650,748.75元,变更后的投入资本为371,828,748.75元,其中股本171,226,000.00元,资本公积200,602,748.75元
武汉中华会计师事务所 中国注册会计师 石文先
中国注册会计师 谢 峰
中国 武汉 1999年8月31日
五、董事、监事及高级管理人员简介及持股情况
1、董事、监事及高级管理人员简介
何谧先生:董事长、总经理。现年59岁,中共党员,大专,高级工程师。1960年8月参加工作,曾任湖北省广济制药厂车间主任,技术科长,副厂长,湖北省广济造纸厂副厂长,湖北省广济制药厂厂长。曾荣获湖北省优秀企业家称号、湖北省劳动模范称号、全国医药行业优秀企业家称号、中国改革功勋称号、1996年全国“五一”劳动奖章,1993年起享受国家政府特殊津贴,1997年所主持《核黄素基因工程菌工业化生产新工艺》项目荣获1997年度湖北省科技进步一等奖,1998年度国家科技进步二等奖,并被评为1997年中国经济界新闻人物。
张贻贵先生:董事,现年55岁,中共党员,大专,经济师。1961年参加工作,曾任湖北省广济制药厂车间主任,副厂长。
任平安先生:现年48岁,中共党员,大专,经济师。1968年参加工作,曾任湖北省广济制药厂供销科长,副厂长。
王子清女士:董事、副总经理,现年49岁,中共党员,大专,高级会计师。1969年参加工作,曾任湖北省广济制药厂财务科长,总会计师。曾荣获湖北省优秀财务工作者称号。
阮忠义先生:董事,现年34岁,中共党员,大专,经济师。1988年参加工作,曾任湖北省广济制药厂办公室副主任,主任,湖北广济药业股份有限公司办公室主任。现兼任湖北广济药业股份有限公司济得制药厂厂长。
胡凤雷先生:董事,现年33岁,大专,畜牧师。1985年参加工作,曾任海南省琼海牧工商发展公司经理。现任海南琼海梅恩房地产开发公司经理。
陈 矛肖先生:董事,现年53岁,中共党员,大专,高级工程师。1965年参加工作,曾任湖北省武穴市元件厂生产科科长,车间主任,湖北省广济造纸厂副厂长,湖北钟厂厂长。现任湖北广济药业股份有限公司回春制药厂厂长。
欧阳建军女士:董事,现年45岁,大专,会计师。现任湖北省武穴市会计学会秘书长。
吕美华先生:董事,现年49岁,大专,会计师。现任湖北省武穴市财振会计实业公司经理。
张哲明先生:监事会主席,现年32岁,中共党员,大专,经济师。1990年参加工作,曾任湖北省广济制药厂仓库主任,湖北广济药业股份有限公司审计科长。
傅建新先生:监事,现年46岁,中共党员,大专,政工师。1976年参加工作,曾任湖北省广济制药厂党委办公室副主任,湖北广济药业股份有限公司党委办公室副主任。现任湖北广济药业股份有限公司党委办公室主任、纪委书记。
邓志清女士:监事,现年33岁,大专,助理会计师。1980参加工作,曾任湖北广济药业股份有限公司广宁制药厂财务科科长。现任湖北广济药业股份有限公司审计科科长。
田野先生:监事,现年36岁,大学,会计师。1982年参加工作,曾任海南省琼海牧工商发展公司审计科副科长,科长。现任海南琼海梅恩房地产开发公司副经理。
王嵩丰先生:监事,现年41岁,中共党员,大专,助理经济师。1974年参加工作,曾任湖北钟厂车间主任,生产科长,销售科长,副厂长。现任湖北广济药业股份有限公司回春制药厂副厂长。
陈春松先生:副总经理,现年33岁,中共党员,大学,工程师。1985年参加工作,曾任湖北省广济制药厂应用技术研究所所长,湖北广济药业股份有限公司广宁制药厂厂长,1997年所参加的《核黄素基因工程菌工业化生产新工艺》项目获1997年度湖北省科技进步一等奖,1998年度国家科技进步二等奖。
许承文先生:副总经理,现年31岁,在读研究生,工程师。1991年参加工作,曾任湖北省广济制药厂总工程师办公室主任,技术科长,湖北广济药业股份有限公司项目开发部经理,VB2项目办公室主任,证券部经理。
宋志武先生:副总经理,现年26岁,大学,助理工程师。1995年参加工作,曾任湖北广济药业股份有限公司办公室主任。
刘刚先生:副总经理,兼湖北广济药业股份有限公司回春制药厂副厂长。现年34岁,中共党员,大专,工程师。1983年参加工作,曾任湖北钟厂车间主任,办公室主任,企管办主任,团委书记,副厂长,曾荣获湖北省一轻局管理奖。
汪宏勇先生:董事会秘书,现年26岁,大专,助理经济师。1994年参加工作,曾先后在湖北广济药业股份有限公司办公室、广宁制药厂、证券部工作。
2、董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 持股数
何 谧 董事长、总经理 10010股
张贻贵 董事 4550股
任平安 董事 4550股
王子清 董事、副总经理 4550股
阮忠义 董事 4550股
胡凤雷 董事 0股
陈矛肖 董事 0股
欧阳建军 董事 0股
吕美华 董事 4550股
张哲明 监事会主席 10010股
傅建新 监事 0股
邓志清 监事 10010股
田 野 监事 0股
王嵩丰 监事 0股
陈春松 副总经理 4550股
许承文 副总经理 4550股
宋志武 副总经理 0股
刘 刚 副总经理 0股
汪宏勇 董事会秘书 0股
六、公司设立
本公司的前身湖北省广济制药厂是湖北省医药总公司原料药定点生产厂家,始建于1969年,1990年曾荣获湖北省先进企业称号。1993年3月18日,经湖北省体改委鄂改生[1993]195号文批准,由湖北省广济制药厂整体改制,与湖北回春制药厂、武穴市财振会计实业公司共同发起,以定向募集方式设立湖北广济药业股份有限公司。1996年12月18日,湖北省体改委以鄂体改[1996]586号文予以规范确认。本次向社会公众发行人民币普通股(A)股5000万股。
公司是湖北省首批45家现代企业制度试点单位及湖北省“615”计划60家重点企业和“巨人工程”80家重点企业之一,1997年公司被国家科学技术委员会认定为重点高新技术企业,并荣获全国“五一”劳动奖状。
七、关联企业及关联交易
1、关联企业
本公司关联企业为海南琼海梅恩房地产开发公司,住所在琼海市泮水开发区红日坡,为集体企业,从事房地产开发、建筑工程等,持有本公司7.51％的股份。
2、关联交易
报告期内公司无关联交易。
八、股本结构及大股东持股情况
1.上市前的股本结构
股份类型 股数(万股) 占总股本比例
国家股 8808.24 51.44％
法人股 1237.60 7.23％
内部职工股 2076.76 12.13％
社会公众股 5000.00 29.20％
总股本 17122.60 100.00％
2.公司前十名股东持股数
(1)湖北省武穴市国有资产管理局 88082400股
(2)海南琼海梅恩房地产开发公司 9100000股
(3)武穴市财振会计实业公司 3276000股
(4)基金兴和 468750股
(5)基金普丰 468750股
(6)基金安顺 468750股
(7)基金裕隆 468750股
(8)基金同益 312500股
(9)基金兴华 312500股
(10)基金安信 312500股
九、公司财务会计资料
本公司截止1999年3月31日的财务状况,已于1999年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《招股说明书》(概要)进行了详细的披露。本报告只公布财务报表及财务指标,欲了解财务报告详细内容,请查阅上述报刊或至公告的《招股说明书》查阅地点查阅。 本上市公告书增加披露了本公司截止1999年6月30日的财务报表。
主要财务指标对比表
财务指标 1999年1-6月 1998年度 1997年度 1996年度
应收帐款周转率(次) 0.84 1.89 2.36 3.91
存货周转率 (次) 0.766 1.10 1.19 1.60
流动比率 1.386 1.34 1.48 1.53
速动比率 1.018 0.86 0.86 0.95
净资产收益率 (％) 5.93 13.41 19.27 12.98
每股收益(元) 0.10 0.21 0.26 0.20
资产负债率(％) 49.13 49.32 50.10 45.21
股东权益比率(％) 50.87 50.68 49.90 54.79
本公司资产负债表、利润及利润分配表、现金流量见附表。
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所交易市场业务试行规则》及国家法律法规,自本公司股票上市之日起,作出如下承诺:
1、按照法律法规的规定程序和要求披露重大信息,并接受证券主管机关、交易所的监督管理;
2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并置于规定场所供投资者查阅;
3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动、或持有本公司股份发生变化时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时,向投资者公布;
4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后及时对该消息予以公开澄清;
5、本公司董事、监事及其他高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖;
6、本公司没有无记录负债。
十一、重要事项提示
1、本公司此次发行社会公众股5000万股,其中通过深圳证券易所上网发行的4500万股社会公众股将于1999年11月12日上市;按照国家有关部门规定,证券投资基金购入的500万股股票,自本次股票上市之日起,持有时间不得少于2个月。
2、截止本上市公告书刊登之日,本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁,亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
3、公司预计发行后首次分配股利的时间为2000年6月底之前。本公司新发行的A股股票上市后,持有本公司股份的新老股东将共同享有对公司历年来滚存利润的股利分配权利,以上分配政策尚需经本公司股东大会审议通过。
4、本公司1997年被评定为湖北省高新技术企业,根据湖北省人民政府鄂政函[1998]154号文“省人民政府关于湖北广济药业股份有限公司所得税征收问题的批复”,本公司上市前按鄂发[1997]3号文,即“中共湖北省委、湖北省人民政府关于加速发展高新技术产业的若干意见”,自1998年起,按33％计算征收企业所得税,由财政部门返还18％;公司股票发行上市后,企业所得税按33％征收,由同级财政返还18％。
十二、备查文件
1、招股说明书
2、审计报告、财务报告及附注
3、验资报告
4、资产评估报告
5、盈利预测审核报告
6、批准本公司设立的文件
7、中国证监会关于本公司公开发行股票的批准文件
8、深圳证券交易所上市通知书
9、本公司章程
10、法律意见书
11、其他备查文件
十三、咨询机构
1、发 行 人:湖北广济药业股份有限公司
法定代表人:何谧
地址: 湖北省武穴市江堤路1号
电话:0713-6213329 027-87661116
传真:0713-6212108 027-87661116
联系人:许承文 汪宏勇
2、上市推荐人:东方证券有限责任公司
法定代表人:朱福涛
地址:上海市巨鹿路756号
电 话:021-62568800
传 真:021-62569331
联系人:尹军波费华武
3、广发证券有限责任公司
法定代表人:陈云贤
地址: 广东省广州市天河北路183号大都会广场42楼
电话:020-87555888
传真:020-87553583
联系人:方鸿 殴阳西
4、股票登记机构:深圳证券登记有限公司
法定代表人:黄铁军
地 址:深圳深南东路5045号
电 话: 0755-2083333
湖北广济药业股份有限公司
一九九九年十一月八日
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资产负债表
1999年6月30日
编制单位:湖北广济股份有限公司 单位:人民币元
资产 金额
流动资产：
货币资金 8294602.21
短期投资
应收票据
应收帐款 128522299.21
减：坏帐准备 642611.50
应收帐款净额 127879687.71
预付帐款 19526185.57
其他应收款 31445288.82
内部应收款
其中:应收内部单位款
应收关联企业款
预缴税金
存货 67770230.18
减:存货变现损失
存货净额 67770230.18
待转其他业务支出
待摊费用 837858.10
一年内到期的长期债权投资
待处理流动资产损失
其他流动资产
流动资产合计 258124752.50
长期投资：
长期股权投资 674757.50
固定资产：
固定资产原价 150221115.38
减：累计折旧 54245623.82
固定资产净值 95975491.56
在建工程 11389917.08
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 107972284.20
无形资产及其他资产：
无形资产 33367775.33
递延资产
无形资产及递延资产合计
34362006.72
其他长期资产
资产总计 401133801.32
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 121739996.71
应付票据 11668000.00
应付帐款 7538843.96
预收帐款 128525.00
应付福利费 2685740.10
应付股利
应缴税金 12849212.01
应付工资 886682.67
其他应缴款 526289.03
其他应付款 16725722.73
内部应付款
其中:应付内部单位款
应付关联企业款
预提费用 2290837.06
待扣税金
一年内到期的长期负债
9239500.00
其他流动负债
流动负债合计 186279349.27
长期负债：
长期借款 7080000.00
应付债券
长期应付款 2191802.50
其他长期负债
长期负债合计 10803576.48
股东权益
股本 226000.00
资本公积金 8952000.00
盈余公积金 17071582.93
其中：公益金 5690522.73
集体福利基金
未分配利润 56801292.64
股东权益合计 204050875.57
少数股权及权益
负债及股东权益总计
401133801.32
利润及利润分配表
1999年1-6月
编制单位：湖北广济股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一、主营业务收入 93547655.44
减：主营业务成本 58326998.86
营业费用 7552142.40
管理费用 6705504.59
财务费用 6121293.36
汇兑损益
进货费用
营业税金及附加 594861.67
二、主营业务利润 34625794.91
加：其他业务利润 5725.70
三、营业利润 14252580.26
加：投资收益
营业外收入
减：营业外支出 19300.00
--营业外收支净额
补贴收入
以前年度利润调整
以前年度所得税调整
四、利润总额 14233280.26
减:应交所得税 2134992.04
少数股东损益
应交特种基金
五、净利润 12098288.22
加：年初未分配利润 44703004.42
盈余公积转入
六、可供分配的利润 56801292.64
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 56801292.64
减：应付优先股股利
提取任意公积
应付普通股股利
八、未分配利润
重要财务指标简表
1999年6月30日
编制单位:湖北广济股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
流动资产 258124752.50
长期投资 674757.90
资产总计 401133801.32
净资产 204050875.57
每股净资产
主营业务收入 93547655.44
主营业务利润 34625794.91
投资收益
利润总额 14233280.26
净利润 12098288.22
每股收益 0.10
净资产收益率 5.93
发起人股份
国家股 88082400.00
境内法人股 12376000.00
外资法人股
其他
募集法人股
内部职工股 20767600.00
国家、法人股转配股
其他未流通股
流通A股
B股
H股
其他流通股
总股本 121226000.00
湖北广济股份有限公司盈利预测表
公司名称:湖北广济股份有限公司 单位:人民币元
项目 上年已审 1999年预测数
实现数 1月至6月已审实现数 7月至12月预测数 合计
一、主营业务收入
16131.11 9354.77 8201.23 17556.00
减：主营业务成本
8932.01 5832.70 3576.13 9408.83
主营业务税金及附加
103.39 59.49 54.81 114.30
二、主营业务利润
7095.71 3462.58 4570.29 8032.87
加：其他业务利润
0.85 0.57 -0.29 0.28
减：营业费用
2064.35 755.21 1352.79 2108.00
管理费用
864.00 670.55 255.45 926.00
财务费用
1092.34 612.13 457.87 1070.00
三、营业利润
3075.87 1425.26 2503.89 3929.15
加：投资收益
0.03
补贴收入
其中：返还所得税
减：营业外收支净额
34.01 1.93 32.09 34.02
四、利润总额
3041.89 1423.33 2471.80 3895.13
减：所得税（按15%税率计算）
467.31 213.50 370.77 584.27
减：所得税（按33%税率计算）
1003.82 469.70 815.69 1285.39
五、净利润（按15%税计算）
2574.58 1209.83 2101.03 3310.86
净利润（按33%税率计算）
2038.07 953.63 1656.11 2609.74
现金流量表
编制单位:湖北广济药业股份有限公司 1998年度 金额单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 145720702.72
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 17989155.55
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 53478.96
现金流入小计 163763337.23
购买商品、接受劳务支付的现金 115014140.60
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9738889.92
支付的增值税款 28477425.91
支付的所得税款 3140000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1139394.84
支付的其他与经营活动有关的现金 21542455.56
现金流出小计 79052306.83
经营活动产生的现金流量净额 -15288969.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 270.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 270.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 2958656.10
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2958656.10
投资活动产生的现金流量净额 -2958386.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 54774303.48
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 54774303.48
偿还债务所支付的现金 21684275.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 10892000.28
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 32576275.28
筹资活动产生的现金流量净额 22198028.20
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3950672.50
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务 20810800.00
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 25745477.36
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 67665.86
固定资产折旧 10456390.21
无形资产摊销 1473538.41
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 10923436.29
投资损失(减收益) -270.00
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -6507669.71
经营性应收项目的减少(减增加) -24868910.98
经营性应付项目的增加(减减少) -22200707.87
增值税增加净额 -10488270.36
经营活动产生的现金流量净额 -15399320.79
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 6869362.96
减:货币资金的期初余额 2918690.46
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 3950672.50
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