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安徽丰原生物化学股份有限公司股票上市公告书
上市推荐人：安徽省信托投资公司
重要提示
本公司对以下资料的真实性、准确性负责， 以下资料如有不实和遗漏， 本公司当负由此产生的一切责任。深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。
股票简称:丰原生化 本次上市可流通股本:5,400万股
股票代码:0930 上市日期:1999年7月12日
总股本:14,697.88万股 上市地点:深圳证券民
可流通股本:6,000万股 登记机构:深圳证券登记有限公司
一、要览
股票简称：丰原生化
股票代码：0930
总股本：14,697.88万股
可流通股本：6,000万股
本次上市可流通股本：5,400万股
上市日期：1999年7月12日
上市地点：深圳证券交易所
登记机构：深圳证券登记有限公司
上市推荐人：安徽省信托投资公司
二、绪言
本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《深圳证券交易所业务规则》的规定， 按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上
市公告书的内容与格式（试行）》编制， 旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]67 号文批准，本公司已成功地向社会公开发行人民币普通股6,000万股（含向基金配售的600万股）。 根据深圳证券交易所深证上[1999]53号《上市通知书》， 本公司人民币普通股5,400万股将于1999年7月12 日在深圳证券交易所
挂牌交易。本公司总股本14,697.88万股，可流通股份为6,000万股，本次上市流通5,400万股。 按中国证监会证监基字[1998]28号文件规定， 证券投资基金配售购入的600万股股票，自本次上市之日起两个月后上市流通。公司股票代码0930，股票简称“丰原生化”， 交易单位为“股”。
本公司于1999年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了《招股说明书概要》，与其重复的内容在此不再重述， 投资者需详细了解公司情况的，请查阅本公司的《招股说明书概要》。
本公司董事会成员已批准本公司《上市公告书》，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
三、公司概况
（一）概况
公司法定名称：安徽丰原生物化学股份有限公司
英文名称：ANHUI BBCA BIOCHEMICAL CO.,LTD.
注册资本：14,697.88万元人民币
法定代表人：李荣杰
注册地址：安徽省蚌埠市大庆路73号
成立日期：1998年8月28日
经营范围：生物工程的科研开发、 有机酸及其他生物化工产品（不含危险品）生产，食品、饲料加工，化工设备制造、安装。
联系电话：（0552）4926733、4926486
联系人：徐慧、何宏满
（二）公司历史沿革
本公司的主发起人——蚌埠柠檬酸厂创建于七十年代初，具有20多年生产柠檬酸的历史， 一直是我国柠檬酸定点生产和出口企业。1994年底开始， 面对国内外柠檬酸生产和市场竞争的严峻形势， 在对国内外柠檬酸行业状况、 市场走势和柠檬酸厂的生产经营管理进行了认真细致的分析和研究的基础上， 确立了“以科技进步为依托，以机制转化为手段，在竞争中求生存， 在挑战中图发展”的改革和发展战略思路。 针对企业存在的经营管理方面的问题，全面推进以“人事、用工、 分配”三项制度为核心的改革，切实转换经营机制。 通过改革大大强化了企业的竞争激励机制和约束机制， 使企业的经营管理水平得到全面提高。
与此同时，柠檬酸厂大胆进行技术创新， 发明了国家专利“利用玉米粉发酵生产柠檬酸新工艺”， 并运用该项工艺技术实施技改和扩建， 企业的生产规模迅速扩大。鉴于柠檬酸的主要消费市场在欧美国家， 我国柠檬酸80％以上依靠出口， 出口能力决定着柠檬酸生产企业
生存与发展的命运，决定着我国柠檬酸行业兴衰， 柠檬酸厂借助自身的技术优势、成本优势， 积极开拓国际市场，于1996年获得自营进出口权，并迅速在美国洛杉矶、法国巴黎和荷兰鹿特丹等地设立了营销机构， 形成了遍及欧洲、非洲、美国、日本以及东南亚等60 多个国家和
地区的全球营销网络。在欧美等国不断提高关税（从5.9％提高到11.2％）的情况下， 柠檬酸厂的产品仍然大量销往欧美市场，已与可口可乐、百事可乐、 红牛等几十家国外名牌企业建立了稳定的合作关系。 目前蚌埠柠檬酸厂已成为亚洲最大的柠檬酸生产和出口基地，是国家计委和国家经贸委重点支持的我国柠檬酸行业唯一骨干企业。1997年企业出口创汇列国内同行业第一位，安徽省自营出口企业第一位，1998年出口创汇3400 万美元，进入全国自营出口企业百强。
柠檬酸厂在依靠高科技带动、 管理创新以及开拓国内外市场实现企业快速发展的同时， 探索通过收购兼并等资本运营手段实现企业低成本扩张之路。 根据柠檬酸厂的发展战略，柠檬酸厂于1997 年底合并重组了蚌埠狮头明胶总厂，将柠檬酸厂发展成为一个既有淀粉糖类生化产品， 又具有蛋白质类生化产品的完整系列生化企业集团，全面形成了“大生化”的生产经营格局。
1998年8月20日经安徽省人民政府皖政秘[1998]268号《关于同意设立安徽丰原生物化学股份有限公司的批复》批准，由蚌埠柠檬酸厂作为主要发起人，以其主要生产柠檬酸及其盐类产品相关的生产经营性净资产经评估确认后为12,887.46万元折股8,500万股作为主发起人出资，蚌埠市建设投资公司、蚌埠热电厂、安徽省固镇县化工总厂、蚌埠市供水总公司以现金入股，共计197.88万股，五家共同发起设立安徽丰原生物化学股份有限公司，总股本8,697.88万股。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]67号文批准，本公司于1999年6月21日向社会公众发行6,000万股A股，占总股本40.82％，其中向证券投资基金配售600万股，占股本总额2.5％。本次发行后，公司总股本为14,697.88万股。
四、股票发行及承销
（一）股票公开发行
发行数量：6,000万股（其中向证券投资基金配售600万股）
发行价格：6.50元/股
募集资金总额：39,000万元
发行方式：上网定价
中签率：0.425072％
有效配售户数：568,043户
持有1000股以上（含1000股）的户数：51,867人
发行费用总额：1,440万元
每股发行费用：0.24元
发行市盈率：19.12倍
（二）股票承销
公开发行的6,000万股社会公众股已全部由社会公众及证券投资基金认购，承销团成员无余额包销。
（三）验资报告
安徽丰原生物化学股份有限公司：
我们接受委托，对 贵公司截至1999年6月28 日止的实收资本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1号——验资》的要求，实施了必要的审验程序。 贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料， 保护资产的完全、完整， 我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号——验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。
贵公司申请的注册资本为人民币146,978,800.00元，根据我们的审验，截至1999年6月28日止，贵公司已收到发起人股东和社会公众股东投入的资本共计人民币伍亿柒佰叁拾万玖仟陆佰肆拾叁元捌角叁分（RMB507,309,643.83）。其中，（1）发起人投入股本人民币86,978,800.00元，资本公积人民币44,895,843.83元。（2）社会公众股东投入股本人民币60,000,000.00元，资本公积金计人民币315,435,000.00 元（已扣除证券承销发行各中介费用）。两项共计投入股本人民币146,978,800.00元，资本公积金360,330,843.83元， 与上述投入资本相关的资产总额为人民币733,382,974.83元， 负债总额为人民币226,073,331.00元。
深圳中天会计师事务所 中国注册会计师 蒋贤山
中国注册会计师 刘加荣
中国 深圳 一九九九年六月二十八日
五、董事、监事及高级管理人员简介及持股情况
（一）董事、监事及高级管理人员简介
李荣杰先生，37岁，硕士， 中科院生物学硕士生导师，曾任蚌埠化肥厂工程师， 蚌埠柠檬酸厂厂长兼党委副书记，1995年3月与人合作发明了“玉米粉直接液化发酵生产柠檬酸”新工艺，此技术获国家发明专利， 1996年4月获得安徽省五一劳动奖章，1996年12月获得安徽省科技进步一等奖，1997年 7 月获得安徽省青年科技奖，1997年10月评为安徽省劳动模范，1998年3月获得国家科技成果完成者证书，1998年10 月获安徽省优秀企业经营者，现任安徽丰原生物化学股份有限公司董事长， 中国生物化工学会理事，安徽省九届人大代表。
许克强先生，35岁，大学本科学历。 曾任华能集团综合利用开发公司工程部经理、项目部经理， 广东云浮华能综合发展公司副总经理， 常州华能光电机械有限公司董事，现任安徽丰原生物化学股份有限公司董事、总经理。
薛培俭先生，52岁，中科院生物学硕士生导师。曾任蚌埠有机化工厂工程师，蚌埠柠檬酸厂车间主任、研究所长、总工程师， 现任安徽丰原生物化学股份有限公司董事，中国生物化工学会委员， 全国柠檬酸专业委员会委员。
徐慧女士，37岁，大专学历。 曾任蚌埠无机化工厂统计科长，蚌埠柠檬酸厂财务科长、副总会计师、 总会计师。现任安徽丰原生物化学股份有限公司董事、 财务负责人。
李文友先生，34岁，大学本科学历。 曾任蚌埠柠檬酸厂车间主任、分厂副厂长、厂长， 现任安徽丰原生物化学股份有限公司董事、柠檬酸一分厂厂长。
马德金先生，35岁，大学本科学历。 曾任蚌埠铸锻厂生产总调度，蚌埠压缩机总厂铸锻分厂质管科长、 计量科长，蚌埠柠檬酸厂企管部长、驻深圳、 潮州办事处主任，现任安徽丰原生物化学股份有限公司董事， 蚌埠柠檬酸厂明胶分厂厂长。
曹孟臣先生，37岁，大专学历。 曾任安徽阜阳制药厂扩建办主任、车间主任， 蚌埠柠檬酸厂工程部部长，现任安徽丰原生物化学股份有限公司董事、 进出口部副部长。
吴惠中先生，55岁，大专学历。 曾任安徽省三建集团工劳干部，蚌埠化肥厂安全工劳科长、党总支副书记，蚌埠第二柠檬酸厂厂长兼党委书记， 蚌埠柠檬酸厂党委书记，现任安徽丰原生物化学股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪检委书记，蚌埠柠檬酸厂党委书记。
钟昆明先生，48岁，大专学历。 曾任蚌埠柠檬酸厂技术科长、生产部长、副厂长， 现任安徽丰原生物化学股份有限公司监事。
杨素珍女士，46岁，大专学历。 曾任蚌埠有机硅化工厂车间指导员、党支部副书记、政工科长、 工会副主席、主席， 现任安徽丰原生物化学股份有限公司监事、党办主任。
朱焕山先生，36岁，中专学历。 曾任蚌埠有机硅化工厂车间主任，蚌埠柠檬酸厂生产部部长、副厂长，现任安徽丰原生物化学股份有限公司副总经理。
徐善水先生，30岁，大学本科学历。 曾任合肥胶带厂工程师，合肥进出口公司业务经理， 安徽机械设备进出口公司业务经理，蚌埠柠檬酸厂进出口部部长， 现任安徽丰原生物化学股份有限公司副总经理。
张四发先生，35岁，大学本科学历。 曾任电子工业部中国工程设计院工程师， 北京汉森科贸有限公司副总经理，蚌埠柠檬酸厂驻北京办事处主任， 现任安徽丰原生物化学股份有限公司副总经理。
孙灯保先生，37岁，中专学历。 曾任蚌埠化肥厂团总支书记，蚌埠绝缘材料厂设备科长、总师办主任，蚌埠柠檬酸厂经营部长、内贸部长， 现任安徽丰原生物化学股份有限公司副总经理。
房晓萍女士，39岁，大专学历。 曾任蚌埠化肥厂工程师，蚌埠柠檬酸厂无水酸分厂品质部长、副厂长，现任安徽丰原生物化学股份有限公司总工程师。
何宏满先生，27岁，中专学历。 曾任蚌埠柠檬酸厂企业管理部部长、厂办主任、柠檬酸二分厂厂长， 现任安徽丰原生物化学股份有限公司董事会秘书。
（二）董事、监事及高级管理人员持股情况
截止本上市公告书公布之日，本公司董事、 监事及高级管理人员均不持有本公司股票。
六、公司设立
（一）股东大会决议
本公司于1999年5月8日召开1998年度股东大会，审议并通过了《关于向社会公开发行股票的议案》。
（二）工商变更登记
公司注册资金：14,697.88万元人民币
公司变更注册时间：1999年6月28日
公司注册地点：安徽省蚌埠市大庆路73号
公司营业执照注册号码：25922256—9
七、关联企业及关联交易
（一）关联企业
关联企业名称 法定代表人 注册地点 注册资本 关联关系 占总股本(％)
蚌埠柠檬酸厂 李荣杰 蚌埠市 6189万元 控股股东 57.83％
蚌埠市建设投资公司 李桂年 蚌埠市 3000万元 股东 0.45％
安徽省固镇县化工总厂 刘国玲 固镇县 270万元 股东 0.45％
蚌埠热电厂 崔培成 蚌埠市 12151万元 股东 0.36％
蚌埠市供水总公司 刘爱民 蚌埠市 12000万元 股东 0.09％
（二）关联交易
1、本公司与主发起人蚌埠柠檬酸厂的关联交易
（1）土地使用权租赁
本公司全部生产用地均是向蚌埠柠檬酸厂租赁取得。根据本公司与蚌埠柠檬酸厂签订的《土地使用权租赁协议》的规定，本公司租赁蚌埠柠檬酸厂工业用地134,129.79平方米，租赁期限为50年，每年土地租金为35 万元人民币， 本公司于每年年底前向蚌埠柠檬酸厂一次性支付
当年土地租金。
（2）综合服务
本公司与蚌埠柠檬酸厂就彼此使用对方的综合服务设施签订了《综合服务协议》，依据该协议的规定， 蚌埠柠檬酸厂向本公司有偿提供职工食堂服务，本公司于每月上旬向蚌埠柠檬酸厂结清前一个月股份公司和股份公司职工在蚌埠柠檬酸厂职工食堂发生的就餐费用；蚌埠柠檬酸厂有偿使用本公司的供水设施、供电设施；蚌埠柠檬酸厂按生产用水电实际数额的10％向本公司支付综合服务管理费，用于维护供水电的设施，于每次结算水电费用时一并支付；水电的收费标准为：水电费=供水电部门的定价＋平均损耗。
（3）专利及专有技术实施许可
本公司生产所使用的“一种柠檬酸或柠檬酸钠的制备方法”专利及相关的专有技术， 系蚌埠柠檬酸厂的专利和专有技术。为此， 本公司与蚌埠柠檬酸厂签订《专利及专有技术实施许可协议》。根据该协议的规定，蚌埠柠檬酸厂将其持有的“一种柠檬酸或柠檬酸钠的制备方法”专利及相关专有技术独占许可本公司使用，本公司按其实施该专利及专有技术实现的销售收入的千分之三向蚌埠柠檬酸厂支付许可使用费。
（4）委托产品出口
本公司的产品主要销往国外，在获得进出口自营权前，本公司产品委托蚌埠柠檬酸厂出口，为此本公司与蚌埠柠檬酸厂签订《委托产品出口协议》。依据该协议规定，本公司在取得进出口自营权之前，其进出口业务委托蚌埠柠檬酸厂无偿办理；一旦本公司获得外贸进出口自营权， 蚌埠柠檬酸厂将向本公司无偿移交其在国外设立的销售网络及资料信息。
（5）商标使用权转让
本公司产品所使用的“蚌山”牌、“BBCA ”牌商标系与蚌埠柠檬酸厂签订《注册商标转让协议》而取得。根据该协议的规定，蚌埠柠檬酸厂将“蚌山”牌注册商标及正在申请注册的“BBCA ”商标无偿转让给本公司，并向商标管理部门办理有关商标权证变更登记手续，在相关变更登记手续办理完毕之前， 本公司无偿独占使用上述商标。
蚌埠柠檬酸厂承诺：发起人与股份公司的业务往来，将依照市场规则，本着一般商业原则，公平合理地进行交易；发起人将不利用其在股份公司中的控股地位，为发起人在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。
2、本公司与其他发起人股东不存在关联交易。
八、股本结构及大股东持股情况
（一）本次A股发行完成后，本公司的股本结构为：
股权分类 股 数(万股) 占总股本比例(％)
国 家 股 8,500.00 57.83
法 人 股 197.88 1.35
社会公众股 6,000.00 40.82
总 股 本 14,697.88 100.00
（二）前十名股东所持股数及比例
股东名称 持股数量(万股) 所占比例(％)
蚌埠柠檬酸厂 8,500 57.83％
蚌埠市建设投资公司 65.96 0.45％
安徽省固镇县化工总厂 65.96 0.45％
蚌埠热电厂 52.77 0.36％
基金金泰 50 0.34％
基金开元 50 0.34％
基金安信 50 0.34％
基金普惠 50 0.34％
基金同益 50 0.34％
基金泰和 50 0.34％
九、公司财务会计资料
深圳中天会计师事务所接受本公司董事会的委托，根据国家有关法律、 行政法规和本公司提供的有关文件资料，对本公司1996年至1999年3月31日的财务会计报表进行了审验，出具了股审报字[1999]第B006号审计报告，现全文引用如下：
（一）审计报告
安徽丰原生物化学股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了 贵公司一九九六年十二月三十一日、一九九七年十二月三十一日、 一九九八年十二月三十一日和一九九九年三月三十一日的资产负债表及截至上述日期为止一九九六年度、一九九七年度、 一九九八年度和一九九九年一至三月的利润表。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九六年十二月三十一日、 一九九七年十二月三十一日、 一九九八年十二月三十一日和一九九九年三月三十一日的财务状况及一九九六年度、一九九七年度、 一九九八年度和一九九九年一至三月的经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳中天会计师事务所 中国注册会计师 蒋贤山
中国注册会计师 刘加荣
中国 深圳 一九九九年五月十日
（二）已审会计报表(附后)
（三）会计报表附注
一九九六至一九九九年三月
附注1.公司的基本情况
本公司系经安徽省人民政府皖政秘（1998）268号文"关于同意设立安徽丰原生物化学股份有限公司的批复”批准,由蚌埠柠檬酸厂作为主要发起人, 以其中主要生产柠檬酸及其盐类相关的生产经营性净资产作为发起人资本与蚌埠市建设投资公司、蚌埠热电厂、 安徽省固镇化工总厂、 蚌埠市供水总公司共同发起设立的股份有限公司。
蚌埠柠檬酸厂投入本公司的净资产,以1998年6月30日为基准日,经安徽资产评估事务所评估, 并经安徽省国有资产管理局皖国资评字(1998)114号文确认为人民币128,874,643.83元,上述评估后的净资产经安徽省国有资产管理局皖国资工字(1998)031号文批准,按1:0.6596的比例折为每股面值人民币1元的国家股85,000,000股, 持股单位为蚌埠柠檬酸厂。其他发起人为蚌埠市建设投资公司,蚌埠热电厂, 安徽省固镇化工总厂和蚌埠市供水总公司,该等公司分别以其在蚌埠柠檬酸厂于1998年8月21日的余额中所拥有的债权转帐抵付方式， 缴付应付的现金
出资额共计人民币3,000,000.00元,按1:0.6596的比例共折为每股面值人民币1元的法人股1,978,800股。
1998年8月28日, 本公司于安徽省工商行政管理局领取企业法人营业执照,注册号为25922256－9,注册资本为人民币8698万元,法人代表李荣杰。经营范围:生物工程的科研开发、有机酸及其他生物化工产品(不含危险品)生产,食品加工,化工设备制造、安装。
附注2.会计报表编制的基准
本会计报表以本公司依重组方案确立的现时结构在相关会计期间实际存在及作为股份有限公司持续经营,财务状况和经营成果完整反映为前提,以后述主要会计政策为呈报基准而编制。
附注3.公司采用的主要会计政策
(1)会计年度
本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。本期以1999年3月31日为特定基准日。
(2)记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
(3)会计制度
本公司改制前执行《工业企业会计制度》。本会计报表所载会计信息已按照《股份有限公司会计制度》及其补充规定进行了调整。
(4)记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制为记帐基础，资产以历史成本为计价原则。
(5)外币业务的折算
本公司发生外币经济业务时， 按业务实际发生日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐， 期末对货币性项目的外币余额按期末的市场汇价进行调整， 所产生的汇兑差额列入当期损益。
(6)现金等价物的确定标准
本公司对所持有的期限短、流动性强， 易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
(7)坏帐核算方法
坏帐的确认标准：
a.债务人破产或死亡， 以其破产财物遗产清偿后，仍然不能收回；
b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。
本公司的坏帐核算采用备抵法， 坏帐准备按期末应收帐款余额的3‰计提。
(8)存货计价方法
本公司存货分为原材料、在产品、产成品、 低值易耗品、包装物等五大类。
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。 各类存货的购入与入库按实际成本计价， 发出按加权平均法计价；低值易耗品领用按一次摊销法摊销,包装物领用按一次摊销法摊销。
本公司不计提存货跌价准备。
(9)固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为使用年限在一年以上的房屋、 建筑物、机器设备等;以及不属于主要生产经营设备的, 使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。
a、除本公司成立时蚌埠柠檬酸厂所投入的固定资产按前述评估确认的重置全价计价外， 固定资产按实际成本计价。
b、固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5％)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物
其中：生产用房屋 40年 2.38％
非生产用房屋 45年 2.11％
建筑物 25年 3.80％
简易房 10年 9.50％
机械设备 14年 6.79％
动力设备 18年 5.28％
仪器仪表 12年 7.92％
运输工具 12年 7.92％
其他设备 8年 11.88％
(10)在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按成本值入帐，此项目包括直接建筑及安装成本， 以及兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出。 在建工程成本于工程完工并交付使用时转入固定资产核算。
(11)借款费用的会计处理方法
本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入当期损益； 为购建固定资产而筹集资金所发生的借款费用，在固定资产尚未完工交付使用前发生的， 计入有关固定资产的购建成本，固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。
(12)收入确认原则:
商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入以收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(13)所得税
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法.
附注4.税项
本公司适用的主要税种和税率如下:
产品销售适用增值税，税率为17％。自1996年4月有自营出口权开始，出口产品办理出口退税的方法为：1996年4月至1997年6月采用“先征后退”的办法；1997年7月至1998年6月采用“免、抵、退”的办法；1998年7月至12月采用“先征后退”的办法;1999年采用“先征后退”的办法,退税率为9％.根据国家税务总局财税字[96]18号文件及蚌埠市农林牧业局兽药蚌证字97001 号文，本公司副产品玉米蛋白粉加工生产的饲料免征增值税。
附加的城市维护建设税为7％，教育费附加为3％。
本公司所得税税率为33％，依据蚌埠市财政局财工字[1995]238号文和[1997]179号文及安徽省蚌埠市人民政府蚌政秘[1998]140号文和安徽省人民政府皖政秘[1998]270号文批准,本公司所得税采用先征后退的办法，即按33％的税率征收，再由财政退还18％， 实际所得税税率为15％。
附注5.货币资金
种 类 币 种 1999.3.31
RMB
现 金 人民币 4,832.56
银行存款 人民币 73,821,729.39
合 计 73,826,561.95
附注6.应收票据
出票单位 出票日期 到期日 1999.3.31 备 注
RMB
陕西西隆(集团)股份有限公司 98.10.23 99.4.23
400,000.00 银行承兑汇票
蚌埠柠檬酸厂 98.12.8 99.5.7
292,200.00 银行承兑汇票
内蒙古伊华研经贸有限责任公司 98.12.9 99.6.5
400,000.00 银行承兑汇票
武汉工业品贸易中心 98.12.25 99.6.22
1,000,000.00 银行承兑汇票
长青县拖拉机站 99.1.19 99.7.27
50,000.00 银行承兑汇票
合 计
2,142,200.00
附注7.应收帐款
帐 龄 1999.3.31
RMB
一年以内 84,035,596.11
一年以上二年以内 337,744.89
二年以上三年以内 1,081,187.97
三年以上者 1,061,772.06
合 计 86,516,301.03
备注:1.应收帐款期末余额中无持有本公司5％ (含5％)以上股份的股东单位欠款。
2.本公司认为,上述帐龄在三年以上的应收帐款可以收回。
3.应收帐款期末余额1998年比1997年增加220％, 主要原因:(1)本公司对于产品出口外销,1997年主要采用信用证结算方式,周转期一般在40天左右,1998 年主要采用T/T90天付款方式,周转期较长;(2)1998年的销量较 1997年增长51％。
附注8.预付帐款
帐 龄 1999.3.31
RMB
一年以内 39,203,662.83
一年以上二年以内 219,707.01
二年以上三年以内 2,176.12
合 计 39,425,545.96
预付帐款期末余额中无持有本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位欠款。
附注9.应收补贴款
项 目 1999.3.31
RMB
出口退税 8,565,232.00
附注10.其他应收款
帐 龄 1999.3.31
RMB
一年以内 31,954,039.55
一年以上二年以内 2,487,901.29
二年以上三年以内 1,013,935.63
三年以上者 11,078,272.30
合 计 46,534,148.77
备注:1.其他应收款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
2.本公司认为,上述帐龄在三年以上的其他应收款可以收回。
3.其他应收款期末余额1998年比1997年增加131％,主要原因: (1) 1998年,本公司代本公司之控股股东蚌埠柠檬酸厂垫付已租赁给本公司使用的土地的价款人民币1,531万元,蚌埠柠檬酸厂已在1999年1—3月归还上述欠款。(2)1998年为购置固定资产而增加预付款等。
附注11.存货
类 别 1999.3.31
RMB
原材料 15,269,075.54
在产品 3,069,103.30
产成品 10,464,398.21
包装物 879,906.32
合 计 29,682,483.37
附注12.待摊费用
项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 1999.3.31
RMB RMB RMB RMB
期初存货进项税额 127,152.59 ____ 5,609.68 121,542.91
保险费 332,635.21 215,138.44 101,424.48 446,349.17
703＃树脂 127,803.06 ____ 95,852.28 31,950.78
3KV外线抢修费 ____ 76,544.98 ____ 76,544.98
外贸仓库电增容费 ____ 82,500.00 ____ 82,500.00
其他 234,102.98 192,180.06 97,785.62 328,497.42
合 计 821,693.84 566,363.48 300,672.06 1,087,385.26
附注13.固定资产及累计折旧
固定资产类别 1999.1.1 本期增加 本期减少 RMB RMB RMB
1999.3.31
RMB
原值
房屋建筑物 62,055,587.74 ____ ____
62,055,587.74
机器设备 146,925,706.35 ____ ____
146,925,706.35
动力设备 20,662,824.14 94,870.18 ____
20,757,694.32
运输设备 4,576,801.00 293,040.00 ____
4,869,841.00
仪器仪表 3,822,966.54 70,000.00 ____
3,892,966.54
其他设备 2,414,314.48 220,451.01 ____
2,634,765.49
合 计 240,458,200.25 678,361.19 ____
241,136,561.44
累计折旧
房屋建筑物 5,507,467.28 279,654.65 ____
5,787,121.93
机器设备 15,347,411.49 2,494,063.87 ____
17,841,475.36
动力设备 2,728,418.25 352,361.86 ____
3,080,780.11
运输设备 678,568.90 90,620.66 ____
769,189.56
仪器仪表 216,391.50 76,618.74 ____
293,010.24
其他设备 408,764.41 73,887.61 ____
482,652.02
合 计 24,887,021.83 3,367,207.39 ____
28,254,229.22
净 值 215,571,178.42
212,882,332.22
备注:1.上述固定资产中, 含有本期由在建工程转入的固定资产价值为人民币303,640.00元。
2.为取得银行贷款,本公司已将上列固定资产中的部份设备作为抵押,用作抵押的设备评估价值为人民币85,236,000.00元。
3. 固定资产原值期末余额1998年比1997年增加人民币12,687万元,主要原因:1998年3月1万吨工程完工增加人民币8,022万元,1998年6月30日评估增值人民币1,456万元,1998年环保工程完工增加人民币1,600万元,1998年科技楼及实验楼完工增加人民币902万元, 其他零星工程增加约人民币700万元。
附注14.在建工程
本期转入
工程项目名称 1999.1.1 本期增加 固定资产 RMB RMB RMB
3万吨扩建 5,197,197.38 3,497,245.09 －－－－废水处理工程 230,600.00 －－－－ －－－－技开一技改工程 9,832,364.56 151,413.28 10,600.00工程设备 1,979,849.91 2,548,420.51 266,400.00一万吨精品改造工程6,519,432.86 136,154.80 －－－－三分厂技改工程 1,345,016.49 97,321.41 －－－－打井工程 2,183,629.10 227,641.31 －－－－5,000吨钠技改 －－－－ 714,930.47 －－－－ 其他 2,949,160.60 1,140,004.84 26,640.00 合 计 30,237,250.90 8,513,131.71 303,640.00续上表：
工程项目名称
其他减少数 1999.3.31 资金来源 工程进度
RMB RMB
3万吨扩建
236,000.00 8,458,442.47 贷款 4％
废水处理工程
－－－－ 230,600.00 贷款
技开一技改工程
504,850.00 9,468,327.84 贷款
工程设备
1,282,127.39 2,979,743.03 贷款
一万吨精品改造工程
50,000.00 6,605,587.66 贷款
三分厂技改工程
92,000.00 1,350,337.90 贷款
打井工程
108,701.00 2,302,569.41 贷款
5,000吨钠技改
8,625.00 706,305.47 贷款
其他
－－－－ 4,062,525.44 贷款
合 计
2,282,303.39 36,164,439.22
备注:
1.上述期初余额中含有资本化利息金额为人民币193,457.95元,本期增加的资本化利息金额为人民币356,325.00元,本期无转入固定资产的资本化利息,其他减少数中不含资本化利息 , 期末数含有资本化利息金额为人民币549,782.95元。
2.三万吨扩建工程的批准文号:计原材[1998]388号.
附注15.短期借款
(1) 按借款条件分类
项 目 1999.3.31
RMB
担保借款 53,847,700.00
抵押借款（附注36） 1,100,000.00
合 计 54,947,700.00
(2) 按期分类
到期月份 1999.3.31
RMB
1999年3月（附注37） 9,150,000.00
1999年4月 8,600,000.00
1999年5月 1,100,000.00
1999年6月 10,000,000.00
1999年7月 4,747,700.00
1999年8月 1,000,000.00
1999年9月 1,200,000.00
1999年10月 14,350,000.00
1999年11月 1,700,000.00
1999年12月 3,100,000.00
合 计 54,947,700.00
附注16.应付票据
(1) 票据种类
1999.3.31
RMB
银行承兑汇票 75,714,391.49
(2) 按期分类
到期月份 1999.3.31
RMB
1999年4月 31,979,695.02
1999年5月 12,403,622.00
1999年6月 18,590,376.97
1999年7月 8,028,261.50
1999年8月 4,212,436.00
1999年9月 500,000.00
合 计 75,714,391.49
应付票据期末余额中无欠付持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位欠款。
附注17.应付帐款
帐龄分析 1999.3.31
RMB
一年以内 40,315,993.56
一至二年 389,293.74
二至三年 378,494.09
三年以上 1,573,346.26
合 计 42,657,127.65
应付帐款期末余额中无欠付持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位欠款。
附注18.预收帐款
帐龄分析 1999.3.31
RMB
一年以内 826,026.65
一至二年 25,901.88
二至三年 2,646.16
三年以上 520,722.10
合 计 1,375,296.79
预收帐款期末余额中无欠付持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位欠款。
附注19.应交税金
税 种 税率 1999.3.31
RMB
增值税 17％ 37,179,565.20
城市维护建设税 7％ 1,425,068.93
车船使用税 (12,482.00)
企业所得税 15％ (4,622,217.83)
合 计 33,969,934.30
附注20.其他应交款
项 目 1999.3.31
RMB
教育费附加 501,245.94
附注21.其他应付款
帐龄分析 1999.3.31
RMB
一年以内 46,384,945.66
一至二年 2,654,281.58
二至三年 2,123,535.84
三年以上 376,381.27
合 计 51,539,144.35
备注:1.其他应付款期末余额中欠付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见附注36(三)。
2.其他应付款期末余额1998年比1997年增长 303％,主要原因:应付工程款和应付设备款增加。
附注22.预提费用
项 目 1999.3.31
RMB
借款利息 2,596,430.61
水、汽费 3,492,082.34
合 计 6,088,512.95
附注23.一年内到期的长期负债
借款类别 1999.3.31
RMB
担保借款 5,230,000.00
附注24.长期借款
借款单位 1999.3.31
金 额 借款期限 月利率 借款条件
RMB
工行蚌埠市支行
3,300,000.00 1998.09.30－2002.07.20 6.4‰ 抵押(附注36)
工行蚌埠市支行
3,300,000.00 1998.09.30－2002.10.20 6.4‰ 抵押(附注36)
工行蚌埠市支行
3,400,000.00 1998.09.30－2002.07.20 6.4‰ 抵押(附注36)
工行蚌埠市支行
2,000,000.00 1998.10.27－2002.08.20 5.9‰ 抵押(附注36)
工行蚌埠市支行
3,000,000.00 1998.10.27－2000.10.10 5.9‰ 抵押(附注36)
工行蚌埠市支行
4,000,000.00 1998.10.27－2001.10.28 6.4‰ 抵押(附注36)
中行蚌埠市支行
45,000,000.00 1997.08.27－2002.08.27 9.8‰ 担保
安徽省法安贸易公司
11,434,500.00 1996.09.27－2000.09.27 10‰ 担保
中行安徽省分行
30,000,000.00 1997.12.22－2000.12.22 7.8‰ 抵押(附注36)
合 计
105,434,500.00
附注25.股本
1999.3.31 1998.12.31 1997.12.31 1996.12.31
RMB RMB RMB RMB
期初余额
86,978,800.00 44,800,000.00 43,000,000.00 43,000,000.00
加:资产评估增值
－－－－ 21,993,523.45 －－－－ －－－－
其他发起人投入资本
3,000,000.00
盈余公积转股
10,788,763.39
未分配利润转股
50,962,356.99
政府拨款
－－－－ 330,000.00 1,800,000.00 －－－－
减:折股后余额结转资本公积
－－－－ 44,895,843.83 －－－－ －－－－
期末余额
86,978,800.00 86,978,800.00 44,800,000.00 43,000,000.00
截止1999年3月31日的股本结构列示如下:
股份类别
认缴注册资本 实收资本
比例 金 额 比例 金 额
％ RMB ％ RMB
国家股:
蚌埠柠檬酸厂
97.72％ 85,000,000.00 97.72％ 85,000,000.00
法人股:
蚌埠建设投资公司
0.76％ 659,600.00 0.76％ 659,600.00
蚌埠热电厂
0.61％ 527,680.00 0.61％ 527,680.00
安徽省固镇化工总厂
0.76％ 659,600.00 0.76％ 659,600.00
蚌埠市供水总公司
0.15％ 131,920.00 0.15％ 131,920.00
小 计
2.28％ 1,978,800.00 2.28％ 1,978,800.00
合 计
100％ 86,978,800.00 100％ 86,978,800.00
以上实收股本业经深圳中华会计师事务所(现改名为深圳中天会计师事务所)股验报字[1998]第A019号验资报告验证。
附注26.资本公积
资本公积期末余额44,895,843.83元系股东投入资产折股余额转入。
附注27.盈余公积
项目 法定盈余公积 法定公益金 合计
RMB RMB RMB
1996.1.1 835,910.03 417,955.01 1,253,865.04
增加 1,617,468.02 808,734.01 2,426,202.03
1996.12.31 2,453,378.05 1,226,689.02 3,680,067.07
增加 2,932,901.58 1,466,450.79 4,399,352.37
1997.12.31 5,386,279.63 2,693,139.81 8,079,419.44
增加 3,646,924.45 1,823,462.22 5,470,386.67
减少:折为国家股
7,192,508.93 3,596,254.46 10,788,763.39
1998.12.31 1,840,695.15 920,347.57 2,761,042.72
增加 －－－－ －－－－ －－－－
1999.3.31 1,840,695.15 920,347.57 2,761,042.72
以上增加数均为利润分配产生.
附注28.未分配利润
1999.(1－3) 1998.(1－12) 1997.(1－12) 1996.(1－12)
RMB RMB RMB RMB
期初余额
15,645,908.75 46,109,407.91 21,179,744.40 7,431,266.26
加:当期净利润
8,431,263.68 36,469,244.50 29,329,015.88 16,174,680.17
减：提取法定盈余公积
－－－－ 3,646,924.45 2,932,901.58 1,617,468.02
提取法定公益金
－－－－ 1,823,462.22 1,466,450.79 808,734.01
应付利润
－－－－ 10,500,000.00 －－－－ －－－－
折为国家股
－－－－ 50,962,356.99 －－－－ －－－－
期末余额
24,077,172.43 15,645,908.75 46,109,407.91 21,179,744.40
备注:1.上述折为国家股的未分配利润为截至1998年6月30日止的累积未分配利润。
2. 根据蚌埠柠檬酸厂“关于发起设立安徽丰原生物化学股份有限公司的决议”,1998年7月1日至本公司设立之日止所产生的利润归全体发起人享有。
3.经本公司1998年度股东大会决议,1998年7－12 月的净利润分配比例是:提取法定盈余公积为10％; 提取法定公益金5％;可供股东分配利润85％暂不分配。
4.经本公司1998年度股东大会决议，1999年1月1日起产生的利润在本次社会公众股发行后归新老股东共享。1999年1月至3月实现的净利润未作分配。
附注 29.主营业务税金及附加
项 目
1999.(1－3) 1998.(1－12) 1997.(1－12) 1996.(1－12)
RMB RMB RMB RMB
城市维护建设税
439,607.94 899,842.25 489,277.66 454,300.48
教育费附加
188,403.40 385,646.68 209,690.42 194,700.21
合 计
628,011.34 1,285,488.93 698,968.08 649,000.69
附注 30.财务费用
项 目
1999.(1－3) 1998.(1－12) 1997.(1－12) 1996.(1－12)
RMB RMB RMB RMB
利息支出
2,920,515.79 9,853,965.67 5,901,499.99 3,975,061.82
减：利息收入
70,990.15 1,283,879.56 246,773.31 123,920.67
汇兑净损失
46,577.92 (181,747.99) 105,491.88 12,136.61
其他
207,963.25 807,968.29 1,077,613.26 254,324.98
合 计
3,104,066.81 9,196,306.41 6,837,831.82 4,117,602.74
附注 31.补贴收入
项 目
1999.(1－3) 1998.(1－12) 1997.(1－12) 1996.(1－12)
RMB RMB RMB RMB
1.重点技术建设基金拨款
___ 500,000.00 ___ ___
2.环保治理补贴
___ 400,000.00 ___ ___
合 计
___ 900,000.00 ___ ___
附注:1.为根据皖经贸科[1998]443号文收到的拨款。
2.为蚌埠市环保局蚌环函字[1998]58 号文件给予的环保治理补贴。
附注 32.营业外收入
收入项目
1999.(1－3) 1998.(1－12) 1997.(1－12) 1996.(1－12)
RMB RMB RMB RMB
固定资产盘盈
___ 53,000.00 49,362.66 ___
处理固定资产净收益
___ ___ 71,780.66 110,229.04
罚款净收入
2,300.00 22,118.00 20,667.13 4,525.01
受赔收入
___ 214,515.00 147,643.10 ___
其他
23,453.60 219,627.06 34,839.43 2,076.92
合 计
25,753.60 509,260.06 324,292.98 116,830.97
附注 33.营业外支出
支出项目
1999.(1－3) 1998.(1－12) 1997.(1－12) 1996.(1－12)
RMB RMB RMB RMB
处理固定资产净损失
___ 95,692.82 164,994.59 ___
罚款支出
185.00 55,725.00 39,665.00 2,831.52
赞助费
___ ___ 137,000.00 22,000.00
捐赠支出
450,000.00 ___ 28,000.00 ___
非常损失
___ ___ ___ 40,000.00
其他
115,912.76 178,398.77 28,424.20 900.00
合 计
566,097.76 329,816.59 398,083.79 65,731.52
附注34.分行业资料
项 目
1999.(1－3) 1998.(1－12) 1997.(1－12) 1996.(1－12)
RMB RMB RMB RMB
工业企业
营业收入
107,531,333.74 345,643,004.50 229,005,236.47 102,200,397.95
营业成本
86,474,441.68 268,808,206.53 169,539,172.82 69,481,328.19
营业毛利
21,056,892.06 76,834,797.97 59,466,063.65 32,719,069.76
1996年、1997年及1998 年三个年度的营业收入增长迅速,但毛利率有所下降,主要原因:一方面是本公司为扩大国际市场份额,保持销售地价格相对稳定, 另一方面欧洲市场法郎、马克等货币贬值,以致外销价格下降, 但产品所耗用的主要材料玉米的市场价格较为稳定,故导致三
个年度的毛利率有所下降。
附注35.关联方关系及其交易
(一) 存在控制关系的关联方情况
1. 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
与本公司关系 经济性质 法定代表人
蚌埠柠檬酸厂 蚌埠市大庆路73号 柠檬酸、乳酸；冬虫夏草菌丝、
本公司之控股股东 国有企业 李荣杰
柠檬酸系列产品、乳酸系列产品、
高蛋白饲料、玉米粉、硫酸钙系列
产品的制造、加工；骨胶、明胶、
磷酸氢钙饲料、骨胶饲料、骨油肥
料制造
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称
期初数 本期增加 本期减少 期末数
RMB RMB RMB RMB
蚌埠柠檬酸厂
61,890,000.00 —— —— 61,890,000.00
3. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
RMB RMB RMB RMB
蚌埠柠檬酸厂 85,000,000.00 97.72％ 85,000,000.00 97.72％
(二)关联交易
1.支付费用
本公司向关联公司支付费用有关明细资料如下:
关联公司名称 项 目 1999.3.31
RMB
1998 备注
RMB
蚌埠柠檬酸厂 专利及专有技术许可费 320,018.28
393,790.58 1
蚌埠柠檬酸厂 土地租赁费 87,500.00
166,666.67 2
蚌埠柠檬酸厂 委托出口 ___
___ 3
蚌埠柠檬酸厂 综合服务费 ___
___ 4
合 计 407,518.28
560,457.25
备注:
(1). 根据本公司与蚌埠柠檬酸厂签订的《专利及专有技术实施许可协议》,本公司应每半年按实施专利及专有技术实现的销售收入的千分之三向蚌埠柠檬酸厂支付许可费,期限从本公司设立之日起至2015年4月8日止, 期限届满后,本公司可以无偿使用该专利及专有技术。
(2). 根据本公司与蚌埠柠檬酸厂签订的《土地使用权租赁协议》,本公司每年应向蚌埠柠檬酸厂支付土地租金35万元,土地租赁期限为50年。1998 年租金从本公司设立之日起计算。
(3). 根据本公司与蚌埠柠檬酸厂签订的《委托出口协议》,蚌埠柠檬酸厂同意为本公司的产品无偿提供出口服务,直至本公司获得外贸进出口自营权时止。
(4). 根据本公司与蚌埠柠檬酸厂签订的《综合服务协议》,本公司及其职工接受蚌埠柠檬酸厂提供的职工食堂服务比照蚌埠柠檬酸厂职工同等待遇,按实际发生额向蚌埠柠檬酸厂计付费用。经本公司与蚌埠柠檬酸厂协商确定,对1998年9至12月的综合服务费不予计算。此外, 1999
年1至3月份的综合服务费将于年底统一结算。
(5). 如果设立前即有偿使用上述需有偿使用的财产或权利,对本公司1996年度、1997年度和1998年度1至8月利润总额的影响如下:
对利润的影响
关联公司名称 项 目
1998.(1－8) 1997 1996
RMB RMB RMB
蚌埠柠檬酸厂 专利及专有技术许可费
643,138.43 687,015.71 306,601.19
蚌埠柠檬酸厂 土地租赁费
133,333.33 194,369.82 159,345.83
合 计 776,471.76 881,385.53 465,947.02
2.收取费用
根据本公司与蚌埠柠檬酸厂签订的《综合服务协议》,蚌埠柠檬酸厂有偿使用本公司的供水供电设施, 费用按实际使用水电量的10％计算。1998年。按1998年12月26日签定的补充协议,对1998年9－12 月的综合服务费不予计算。 1999年1－－3月份的综合服务费到年底统一结算
3.商标受让
根据本公司与蚌埠柠檬酸厂签订的《注册商标转让协议》,蚌埠柠檬酸厂同意将其已经注册的“蚌山”牌注册商标(商标注册证号:第209382号 )无偿转让给本公司,并承诺,在商标变更登记手续完成之前, 由本公司独占使用该商标。
(三).关联方往来余额
项 目 经济内容 1999.3.31
RMB
其他应付款:
蚌埠柠檬酸厂 往来款 4,505,215.39
附注36.资产抵押说明
截至1999年3月31日止,本公司以评估值为人民币85,236,000.00元的固定资产为抵押向银行借款人民币50,100,000.00元.其中长期借款为人民币49,000,000.00元,短期借款为人民币1,100,000.00元。
附注37.期后事项
本公司逾期之短期借款人民币9,150,000.00 元已于1999年4月全部归还。
附注38.报表项目变化原因说明
本公司1999年1至3月与1998 年度的会计报表中变动幅度在30％以上的报表项目及其变动原因列示如下:
报表项目 变动幅度 变 动 原 因
应收票据 351％ 1999年3月收到的应收票据增加
预付货款 55％ 订货量增加
应收补贴款 100％ 截止1999年3月尚未收到的出口退税款
应付帐款 63％ 购货增加
其他应付款 38％ 本期增加出口货物的海运费、保险及设备款
附注39.公司主要财务指标
1999.3.31 1998.12.31 1997.12.31 1996.12.31
流动比率=流动资产/流动负债
1.06 1.07 0.98 0.87
速动比率=(流动资产－存货)/ 流动负债
0.95 0.91 0.79 0.64
资产负债率(％)=负债总额/资产总额
70.42 69.37 67.82 64.41
应收帐款周转率=主营业务收入/应收帐款平均余额
1.35 7.29 12.70 10.01
存货周转率=主营业务成本/存货平均余额
2.60 8.28 6.52 4.84
净资产收益率(％)=净利润/期末净资产总额
5.31 24.27 29.63 23.84
每股净利=净利润/期末股本总额
0.10 0.42 0.65 0.38
附注40.其他重要事项
1、评估调帐前后比较资产负债表(附后)
2、设立日至上年度末的现金流量表(附后)
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《深圳证券交易所业务规则》和有关法律、法规的规定， 并自股票上市之日起作如下承诺：
1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理。
2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资者查询、阅读。
3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动时， 在报告证券主管机关和深圳证券交易所的同时，向投资者公布。
4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时， 本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评， 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
6、本公司没有无记录负债。
十一、重要事项揭示
1、截止本公告书公布之日，本公司无任何重大诉讼和仲裁。
2、本公司将根据同股同利的原则，在每个会计年度结束后的六个月内， 由公司董事会根据该会计年度的经营业绩和未来的生产经营计划提出股利分配方案， 经股东大会审议批准后予以执行。除股东大会决议外， 本公司每年派发一次股利。
3、根据本公司1998年度股东大会决议，考虑到目前公司正处于发展时期，资金需求较大，1998 年度利润暂不分配，并决定本公司1998年12月31 日以后所产生的利润，在本次社会公众股发行成功后归新老股东共享。
十二、咨询机构
1、发行人：安徽丰原生物化学股份有限公司
法定代表人：李荣杰
地址：安徽省蚌埠市大庆路73号
电话：（0552）4926733、4926486
传真：（0552）4926733
联系人：徐慧、何宏满
2、上市推荐人：安徽省信托投资公司
法定代表人：陈树隆
地址：安徽省合肥市宿州路20号
电话：（0551）2632666—1408
传真：（0551）2634609
联系人：万士清、张少儒
3、法定登记机构：深圳证券登记有限公司
电话：（0755）2083333转存管登记部
传真：（0755）2083859
十三、备查文件
1、审计报告、财务报表及附注；
2、发行人成立的注册登记文件；
3、主管部门和中国证监会批准发行的文件；
4、承销协议；
5、国有资产管理部门关于资产评估的确认文件；
6、发行人改组的其他文件；
7、重要合同；
8、证监会要求的其他文件。
安徽丰原生物化学股份有限公司
一九九九年七月七日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位：安徽丰厚生物化学股份有限公司 单位：人民币
资产 1999/3/31 1998/12/31 1997/12/31 1996/12/31
流动资产：
货币资金 73826561.95 61864844.48 29169459.36 1293857.88
应收票据 2142200.00 474720.00
应收帐款 86516301.03 72273813.34 22552853.03 13514126.26
减：坏帐准备 259548.90 216821.44 67658.56 40542.38
应收帐款净额
86256752.13 72056991.90 22485194.47 13473583.88
预付帐款 39425545.96 25436875.70 34447676.16 41564399.37
应收补贴款 8565232.00 4659719.10 1793588.90
其他应收款 46534148.77 47367511.99 20442655.08 7460104.29
存货 29682483.37 36745495.82 28159383.22 23808967.95
减：存货跌价准备
存货净额 29682483.37 36745495.82 28159383.22 23808967.95
待摊费用 1087385.26 821693.84 933973.79 482094.78
流动资产合计
287520309.44 244768133.73 140298061.18 89876597.05
固定资产：
固定资产原价
241136561.44 240458200.25 113580895.65 107460591.22
减：累计折旧
28254229.22 24887021.83 21233867.14 15105769.69
固定资产净值
212882332.22 215571178.42 92347028.51 92354821.53
在建工程 361644393.22 30237250.90 74961960.04 8414198.97
固定资产合计
249046771.44 245808429.32 167308988.55 100769020.50
资产总计 536567080.88 490576563.05 307607049.73 190645617.55
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 54947700.00 57446775.88 42597700.00 32878053.40
应付票据 75714391.49 74660508.23 38873330.16 20820503.48
应付帐款 42657127.65 26133362.23 24143087.71 15856061.03
预收帐款 1375296.79 778501.53 914685.70 2051851.06
应付福利费 396368.43 216526.25 150196.85 151173.13
应交税金 33969934.30 27083378.33 12550156.78 226432.20
其他应交款 501245.94 390893.56 118635.91 44703.65
其他应付款 51539144.35 37267213.30 9239304.27 15002753.05
预提费用 6088512.95 2653308.44 4836625.00 1092075.08
一年内到期的长期负债
5230000.00 1400000.00 9360000.00 6780000.00
流动负债合计
272419721.90 228030467.75 142783722.38 102903606.08
长期负债：
长期借款 105434500.00 112264500.00 65834500.00 19882200.00
长期负债合计
105434500.00 112264500.00 65834500.00 19882200.00
负债合计 377854221.90 340294967.75 208618222.38 122785806.08
股东权益
股本 86978800.00 86978800.00 44800000.00 43000000.00
资本公积 44895843.83 44895843.83
盈余公积 2761042.72 2761042.72 8079419.44 3680067.07
其中：公益金 920347.57 920347.57 2693139.81 1226689.02
未分配利润 24077172.43 15645908.75 46109407.91 21179744.40
股东权益合计
158712858.98 150281595.30 98988827.35 67859811.47
负债及股东权益总计
536567080.88 490576563.05 307607049.73 190645617.55
评估调帐前后比较资产负债表
1998年8月31日
编制单位：安徽丰厚生物化学股份有限公司 单位：人民币
资产 评估调前 评估增(减)值 评估调帐后
流动资产：
货币资金 16938141.59 16938141.59
应收票据 1006000.00 1006000.00
应收帐款 44604223.46 127040.19 44731263.65
减：坏帐准备 134193.79 134193.79
应收帐款净额 44470029.67 127040.19 44597069.86
预付帐款 21673880.64 21673880.64
应收补贴款 395496.30 395496.30
其他应收款 20995770.90 50995770.90
存货 29681970.74 146881.86 29828852.60
减：存货跌价准备
存货净额 29681970.74 146881.86 29828852.60
待摊费用 1378488.10 1378488.10
流动资产合计 166539777.94 273922.05 166813699.99
固定资产：
固定资产原价 218061199.76 14556790.03 232617989.79
减：累计折旧 27452611.56 (7162811.37) 20289800.19
固定资产净值 190608588.20 21719601.40 212328189.60
在建工程 28309902.02 28309902.02
固定资产合计 218918490.22 21719601.40 240638091.62
资产总计 385458268.16 21933523.45 407451791.61
流动负债：
短期借款 60782700.00 60782700.00
应付票据 18667017.52 18667017.52
应付帐款 36208555.05 36208555.05
预收帐款 892172.37 892172.37
应付福利费 190340.24 190340.24
应交税金 15469751.32 15469751.32
其他应交款 107562.12 107562.12
其他应付款 61672744.44 61672744.44
预提费用 6450522.56 6450522.56
一年内到期的长期负债 11891400.00 11891400.00
流动负债合计 212332765.62 212332765.62
长期负债：
长期借款 60434500.00 60434500.00
长期负债合计 60434500.00 60434500.00
负债合计 272767265.62 272767265.62
股东权益
净资产 109881120.38 21993523.45 131874643.83
未分配利润 2809882.16 2809882.16
股东权益合计 112691002.54 21993523.45 134684525.99
负债及股东权益总计 385458268.16 21993523.45 407451791.61
利 润 表
编制单位：安徽丰厚生物化学股份有限公司 单位：人民币
项目 1999/3/31 1998/12/31 1997/12/31 1996/12/31
一、主营业务收入
107531333.74 345643004.50 229005236.47 102200397.95
减：折扣与折让
主营业务收入净额
107531333.74 345643004.50 229005236.47 102200397.95
减：主营业务成本
86474441.68 268808206.53 169539172.82 69481328.19
主营业务税金及附加
628011.34 1285488.93 698968.08 649000.69
二、主营业务利润
20428880.72 75549309.04 58767095.57 32070069.07
加：其他业务利润 138.66 118254.52 7071.95
减：营业费用 3942771.74 13681008.56 7677318.28 3102303.49
管理费用 2880747.69 10846582.67 9791684.61 5879298.74
财务费用 3104066.81 9196306.41 6837831.82 4117602.74
三、营业利润 10501294.48 41825550.06 34578515.38 18977936.05
加：投资收益
补贴收入 900000.00
营业外收入 25753.60 509260.06 324292.98 116830.97
减：营业外支出 566097.76 329816.59 398083.79 65731.52
四、利润总额 9960950.32 42904993.53 34504724.57 19029035.50
减：所得税 1529686.64 6435749.03 5175708.69 2854355.33
五、净利润 8431263.68 36469244.50 29329015.88 16174680.17
利润分配表
编制单位：安徽丰厚生物化学股份有限公司 单位：人民币
项目 1999/3/31 1998/12/31 1998/12/31
一、本期净利润 8431263.68 18409951.47 18062293.03
加：期初未分配利润 15645908.75 46109407.91
二、可供分配的利润 24077172.43 18406951.47 64171700.94
减：提取法定盈余公积 1840695.15 1806229.30
取法定公益金 920347.57 903114.65
三、可供股东分配的利润 24077172.43 15645908.75 61462356.99
减：应付利润 10500000.00
折为国家股 50962356.99
四、未分配利润 24077172.43 15645908.75
设立日至上年度末的现金流量表
现金流量表
一九九八年九至十二月
编制单位：安徽丰厚生物化学股份有限公司 单位：人民币
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 119769397.32
收取的税费返还 4403564.26
收到的其他与经营活动有关的现金 3754407.49
现金流入小计 127927369.07
购买商品、接受劳务支付的现金 75570143.55
经营租赁所支付的现金 76022.50
支付给职工以及为职工支付的现金 4552888.55
实际交纳的增值税款 4417.09
支付的所得税款 5140141.57
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2527193.16
支付的其他与经营活动有关的现金 20557211.26
现金流出小计 108428017.68
经营活动产生的现金流量净额 19499351.39
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 37032.50
现金流入小计 37032.50
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 7221946.76
现金流出小计 7221946.76
投资活动产生的现金流量净额 (7184914.26)
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 79436500.00
现金流入小计 79436500.00
偿还债务所支付的现金 38691500.00
发生筹资费用所支付的现金 363142.26
偿付利息所支付的现金 7769591.98
现金流出小计 46824234.24
筹资活动产生的现金流量净额 32612265.76
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 44926702.89
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动12.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 15597069.31
加：固定资产折旧 4597221.64
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 148589.08
财务费用 3747272.86
存货的减少(减增加) 6916643.22
经营性应收项目的减少(减增加) (26750509.54)
经营性应付项目的增加(减减少) 15320740.97
待摊费用的减少(减增加) 556794.26
预提费用的增加(减减少) (11103537.63)
增值税增加净额(减减少) 10469067.22
经营活动产生的现金流量净额 19499351.39
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 61864844.48
减:货币资金的期初余额 16938141.59
现金及现金等价物净增加额 44926702.89
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