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湖北省汉川钢丝绳股份有限公司上市公告书
上市推荐人:中国科技国际信托投资有限责任公司
光大证券有限责任公司
上市日期:1999年6月18日 公告日期:1999年6月16日
股票简称:湖北川绳 股票代码:0926
上市地点:深圳证券交易所股份 登记机构:深圳证券登记有限公司
股本总额:20515万股 可流通股本:7744万股
本次上市流通股:4950万股
重要提示:本公司保证本上市公告书的内容真实、准确、 完整。如有不实和遗漏之处,本公司当负由此而产生的一切责任。
深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。
本公司董事会提醒广大投资者注意, 凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查阅《招股说明书概要》。
湖北省汉川钢丝绳股份有限公司董事会
一、要览
总股本:20515万股
可流通股本:7744万股
本次上市流通股本:4950万股
股票简称:湖北川绳
股票代码:0926
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:1999年6月18日
股份登记机构:深圳证券登记有限公司
上市推荐人:中国科技国际信托投资有限责任公司
光大证券有限责任公司
二、绪言
本上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》等有关的法律、法规编制的。
湖北省汉川钢丝绳股份有限公司是1993年3月,经湖北省体改委鄂改(1993)16号文批准, 湖北省汉川县钢丝绳厂作为主发起人联合湖北省汉川县棉纺织厂(现为湖北川大纺织(集团)股份有限公司)、 湖北省汉川县汽车客运公司、 湖北省环发实业公司及湖北省汉川县汽车货运公司等四家发起人以定向募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字〖1999〗54号文批准,本公司已成功发行了每股面值1.00 元的人民币普通股(A股)股票5500万股,每股发行价格为5.43元。并经深圳证券交易所深证上〖1999〗46 号文《上市通知书》审核批准,将于1999年6月18日(星期五)在深圳证券交易所上市挂牌交易。 本次上市可流通股本为4950万股人民币普通股(A股)股票;根据中国证监会《关于证券投资基金配售新股有关问题的通知》的规定,配售给证券投资基金的550万股股票,自本次上市流通股上市之日起2个月后可以上市流通;另外2244万股内部职工股在本次股票发行之日起期满三年后方可上市流通。
本公司已于1999年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》刊登了本公司股票的《招股说明书概要》,距今不足6个月,故与其重复的内容在此不在重述,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
本公司全体董事会已批准该上市公告书, 确信其中不存在任何重大遗漏和误导,并对其真实性、 准确性、完整性负个别及连带的责任。 上市公告书中的内容由本公司董事会负责解释。
三、公司概况
1、发行公司简介
法定名称:湖北省汉川钢丝绳股份有限公司
英文名称:Hu Bei Han Chuan Wire Rope Co.,LTD
注册资金:20515万元
法定代表人:谭功炎
成立日期:1993年6月8日
经营范围:钢丝绳、 钢丝系列及其他金属制品的制造、销售和出口业务;经营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、 备品备件零配件及技术的进口业务;日用百货、副食品的批发零售;汽车货物运输、 汽车轮胎及化工产品的销售及饮食服务。
所属行业:金属制品行业
注册地址:湖北省汉川县沉湖镇福星街1号
联系电话:(0712)8740018
联系人:冯东兴
2、公司历史沿革
(1)股份制改造过程
湖北省汉川钢丝绳股份有限公司是1993年3月,经湖北省体改委鄂改(1993)16号文批准, 湖北省汉川县钢丝绳厂作为主发起人联合湖北省汉川县棉纺织厂(现为湖北川大纺织(集团)股份有限公司)、 湖北省汉川县汽车客运公司、 湖北省环发实业公司及湖北省汉川县汽车货运公司等四家发起人以定向募集方式设立的股份有限公司。
主发起人湖北省汉川县钢丝绳厂,始建于1985年4月,是冶金部在湖北省定点生产钢丝绳和钢丝的专业厂家,是孝感地区最大的乡镇工业企业之一, 曾连续五年被省委、省政府授予“先进企业”称号。1993年3月,该厂以其经评估确认后的所有与生产和销售钢丝绳、 钢丝系列产品相关的生产经营性净资产7440万元,按1:1的折股比例折为发起人股7440万股(每股面值1.00元); 其他发起人湖北省汉川县棉纺织厂、 湖北省汉川县汽车客运公司、湖北省环发实业公司、 湖北省汉川县汽车货运公司以现金按面值分别认购100万股、100万股、50万股和 50万股;同时,按面值向内部职工募集1360 万股内部职工股。以上出资经湖北省会计师事务所汉川分所验资, 公司于1993年6月8日注册成立,成立时股本总额9100万股。
1996年12月经湖北省体改委鄂体改(1996)319号文重新规范确认。
1996年9 月, 公司临时股东大会决议通过了将公司1996年中期前滚存未分配利润5915万元向全体股东按10 : 6.5的比例派送红股的分配方案, 报经湖北省体改委以鄂体改(1996)448号文批准,于1997年1月8日实施,公司总股本变更为15015万股。
1997年3月,经湖北省体改委鄂体改(1997)655 号文批准,孝感市产权交易中心以每股1.72 元的价格受让本公司原发起人股股东湖北省汉川县汽车客运公司、 湖北省环发实业公司、 湖北省汉川县汽车货运公司分别持有的本公司法人股165万股、82.5万股、82.5万股股份,成为本公司第二大股东。
(2)本次股票发行情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〖1999〗 54号文批准,本公司于1999年5月26日通过深圳证券交易所交易系统成功地向社会公众发行每股面值1.00 元的人民币普通股(A股)股票5500 万股, 发行后公司总股本达20515万股,其中法人股12771万股,内部职工股2244 万股,社会公众股5500万股。
1999年6月4日, 本公司在湖北省工商行政管理局办理了变更登记手续,注册资本变更为20515万元。
四、股票发行及承销
1、本次股票公开发行
社会公众股发行数量: 5500 万股, 其中公开发行4950万股,向基金配售550万股,本次上市流通4950万股
股票发行价格:5.43元/股
实际募集资金:28435万元
发行方式:上网定价
持1000股以上的户数(含1000股):49547户
发行费用总额:1430万元
每股发行费用:0.26元
发行市盈率:15倍
2、股票承销
本次公开发行之4950 万股社会公众股已全部被社会公众所认购,按规定向证券投资基金配售550万股也已配售完毕,承销团无余额包销。
3、验资报告验资报告(99)鄂会师验字第147号湖北省汉川钢丝绳股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 对湖北省汉川钢丝绳股份有限公司截至1999年6月4日止的注册资本、 投入股本变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中, 我们按照《独立审计实务公告第一号——验资》的要求, 实施了必要的审验程序。 湖北省汉川钢丝绳股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整, 我们的责任是按照《独立审计实务公告第一号——验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
湖北省汉川钢丝绳股份有限公司变更前的注册资本和股本均为150,150,000.00元。
湖北省汉川钢丝绳股份有限公司变更后的注册资本为205,150,000.00元。根据我们的审验,截至1999年6月4日止,湖北省汉川钢丝绳股份有限公司向社会募集股份,收到社会公众股股东投入货币资金290,574,730.09 元,本次投入记入股本55,000,000.00元,资本公积235,574,730.09元,变更后的投入资本总额为556,401,666.78元,其中股本205,150,000.00元,资本公积235,574,730. 09元,盈余公积37,084,639.63元(其中公益金10,312,219.68元),未分配利润78,592,297.06元,与上述变更后投入资本总额相关的资产总额为813,589,826.97元, 负债总额为257,188,160.19元。附件:(一)变更前后的注册资本、投入股本对照表
(二)变更前后的资产、负债和股东权益对照表
(三)验资事项说明
湖北会计师事务所 中国注册会计师:李连灯
湖北省武汉市武昌 中国注册会计师:潘国英
中北路66号金穗
大厦 B座 11楼 一九九年六月四日
五、董事、监事与高级管理人员简介及其持股情况
1、董事、监事与高级管理人员简历
谭功炎先生:董事长兼总经理,生于1948年, 高级经济师,大学学历,长期从事金属制品的研制、 开发和经销工作,具有丰富的生产和经营管理经验, 曾获“全国优秀经营管理者”称号和全国“五一”劳动奖章, 被评为全国劳动模范,连续当选为全国第八届、 第九届人民代表大会代表。现任公司董事长兼总经理、党委书记。
涂相华先生:副董事长,生于1945年,高级经济师,大专学历,历任班长、车间主任、副厂长, 孝感市化学冶金工程协会副理事长,孝感市第二届人大代表, 被评为市“企业管理明星”。现任公司副董事长、 常务副总经理、党委副书记。
张钟益先生:董事,生于1944年,高级经济师, 中专学历,历任销售科长、部长、副厂长,被省、 市授予“优秀经济工作者”、“经销明星”称号, 被评为湖北省劳动模范。现任汉川市政协常委、 全国轮胎橡胶制品骨架材料分会理事会理事、公司副总经理。
祁双喜先生:董事,生于1947年,高级工程师, 大专学历,历任技术员、副厂长、被评为市劳动模范。 现任汉川市人大常委会委员、公司副总经理。
张守才先生:董事,生于1963年,大专学历, 高级工程师,历任工人、车间主任、分厂厂长。 现任公司副总经理。
夏木阳先生:董事,生于1962年,大学学历, 高级工程师,历任技术员、科长、工程师、市科技拔尖人才,中共孝感市第二届党代表。现任公司总工程师。
孙开明先生:董事,生于1965年,大专学历, 先后在孝感市财政局、劳动局、 湖北省财政厅工交企业局、孝感市信托投资股份有限公司工作。 现任孝感市产权交易中心副主任(主持工作)。
高建和先生:董事,生于1959年,大专学历, 高级经济师,曾任技术员、副厂长、厂长, 湖北省企业家协会副会长。现任汉川市纺织工业总公司总经理、 湖北川大纺织(集团)股份有限公司董事长兼总经理。
谭志红先生:董事,生于1952年,中专学历, 历任销售员、科长。现任公司总经理助理。
潘其军先生:董事,生于1959年,大专学历, 工程师,曾任班长、车间主任、分厂厂长。 现任公司总工办主任。
陈国亮先生:董事,生于1962年,中专学历, 工程师,曾任班长、车间主任。现任本公司生产部部长。
张守华先生:董事,生于1963年,大学学历, 工程师,曾任车间主任,分厂厂长。
段纪好先生:董事,生于1947年,中专学历, 曾任企管办主任。现任中川金属制品有限责任公司总经理。
谭财旺先生:监事会主席,生于1956年, 会计师,大专学历,曾获省“五一”劳动奖章, 曾任副总经理。现任湖北省汉川县钢丝绳厂厂长、公司党委副书记。
万惠清先生:监事,生于1943年,高级工程师, 大学学历,历任技术员、科长。现任公司副总工程师。
谭早早女士:监事,生于1968年,中专学历, 曾获市“三八”红旗手称号。现任公司妇联主任、工会委员。
黎文彦先生:大专学历,生于1968年, 曾任出纳、财务科长、财务部副部长。现任公司财务部部长。
冯东兴先生:董事会秘书,生于1967年, 会计师,大专学历,历任出纳、会计、财务部长。 现任公司证券部部长。
2、董事、监事及高级管理人员持股数额及比例
姓 名 职务 所持股份(股) 占总股
本比例(％)
谭功炎 董事长兼总经理 9999 0.00487
涂相华 副董事长兼常务副总经理 9999 0.00487
张忠益 董事兼副总经理 9999 0.00487
祁双喜 董事兼副总经理 7425 0.00362
张守才 董事兼副总经理 9999 0.00487
夏木阳 董事兼副总工程师 9999 0.00487
谭志红 董事 9999 0.00487
潘其军 董事 8415 0.00410
张守华 董事 7590 0.00370
陈国亮 董事 7986 0.00389
段纪好 董事 8646 0.00421
高建和 董事 0 --
孙开明 董事 0 --
谭财旺 监事会主席 19998 0.00975
万惠清 监事 8151 0.00397
谭早早 监事 4950 0.00241
黎文彦 财务部长 0 --
冯东兴 董事会秘书兼证券部部长 4950 0.00241
本公司董事、 监事和高级管理人员共持有本公司股票13.8105万股占公司总股本的0.06732％, 其持有股份按照《中华人民共和国公司法》规定在任职期间不得转让。
六、公司设立
湖北省汉川钢丝绳股份有限公司是1993年3月,经湖北省体改委鄂改(1993)16号文批准, 湖北省汉川县钢丝绳厂作为主发起人联合湖北省汉川县棉纺织厂(现为湖北川大纺织(集团)股份有限公司)、 湖北省汉川县汽车客运公司、 湖北省环发实业公司及湖北省汉川县汽车货运公司等四家发起人于1993年6月8 日以定向募集方式注册成立的股份有限公司。 本次向社会公众发行人民币普通股(A股)股票5500万股后,本公司于1999年6月4日,在湖北省工商行政管理局办理了变更登记手续, 注册资本变更为20515万元。
公司注册地点:湖北省汉川县沉湖镇福星街1号
公司注册时间 :1993年6月8日
营业执照注册号码:18116540-1
七、关联企业及关联交易
1、关联企业
本公司之主要关联企业为湖北省汉川县钢丝绳厂。湖北省汉川县钢丝绳厂是本公司的主要发起人, 持有本公司股份12276万股,占公司股本总额的59.84％, 为本公司的控股股东。
除了湖北省汉川县钢丝绳厂外,本公司的关联方:
1孝感市产权交易中心持有本公司股份330万股, 占公司股本总额的1.61％,
2湖北川大纺织(集团)股份有限公司持有本公司股份165万股,占公司股本总额的0.8％,
3本公司持有湖北省鹤峰县八峰氨基酸有限责任公司85％的股份。
2、关联方交易
本公司与上述关联方之间发生的关联交易情况详细列示于本上市公告书第九章公司财务会计资料。
此外, 湖北省汉川县钢丝绳厂向本公司提供后勤保障方面的服务,1997年9月30日,与本公司就上述关联交易签订了《综合服务协议》,合同就交易标的、 定价、数量、费用支付方式及协议期限等作了具体规定。八、股本结构及大股东持股情况
1、上市前股本结构
股份类别 股数(万股) 比例(％)
总股本 20515 100
尚未流通股份 15015 73.19
其中:境内法人股 12771 62.25
境外法人股
内部职工股 2244 10.94
可流通股份 5500 26.81
其中:社会公众股 4950 24.13
基金持有 550 2.68
2.前十名股东及其持股情况
股东姓名 持有本公司股份(股) 持股比例(％)
湖北省汉川县钢丝绳厂 122,760,000 59.84
孝感市产权交易中心 3,300,000 1.61
湖北川大纺织(集团)股份有限公司 1,650,000 0.8
基金金泰 550,000 0.268
基金开元 550,000 0.268
基金兴华 550,000 0.268
基金普惠 550,000 0.268
基金安信 550,000 0.268
基金景宏 550,000 0.268
基金同益 550,000 0.268
基金汉盛 550,000 0.268
基金裕阳 550,000 0.268
基金泰和 550,000 0.268
九、公司财务会计资料
审 计 报 告
湖北省汉川钢丝绳股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 审计了湖北省汉川钢丝绳股份有限公司1996年12月31日、1997年12月31日、1998年12月 31日资产负债表及1998年12 月 31 日的合并资产负债表,1996年度、1997 年度、 1998 年度利润及利润分配表及1998年度合并利润及利润分配表,1998 年度现金流量表及1998年度合并现金流量表。 这些会计报表由湖北省汉川钢丝绳股份有限公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中, 我们结合湖北省汉川钢丝绳股份有限公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了湖北省汉川钢丝绳股份有限公司1996 年12月31日、1997年12月31日、1998年12月31 日的财务状况及1996年度、1997年度、1998年度的经营成果和 1998年度现金流动情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖北会计师事务所 中国注册会计师:李连灯
湖北 武汉 武昌 中国注册会计师:潘国英
水果湖横路7号 一九九九年元月二十五日
会计报表附注
一、公司简况:
本公司是经湖北省体改委鄂改(1993)16号文批准,于1993年3月 10 日以定向募集方式成立的股份有限公司。1993年6月8 日由汉川县工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》,注册号为18116540—1; 注册地:湖北省汉川市沉湖镇福星街1号;公司注册资本:玖仟壹佰万元整人民币;法定代表人:谭功炎; 公司经营范围:主营生产、销售系列钢丝、钢丝绳,兼营日用百货、 副食品批发兼零售业务,全公司现有职工3250人。
1996年12月27日, 经湖北省体改委鄂体改(1996)448号文批准,用公司未分配利润 5915 万元, 向全体股东按10:6.5的比例派送红股5915万股。 本次送股后公司总股本为 15015万股,其中法人股 12771万股,占总股本85.05％ ,内部职工股 2244万股,占总股本14.95％。
二、合并会计报表的编制基础和方法:
本公司对拥有50％以上(不含50 ％)股权的子公司会计报表进行合并,合并会计报表按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制;公司主要会计报表中, 1996 年、1997年报表为母公司报表, 1998年报表为合并会计报表,报表合并范围包括母公司报表及控股子公司的报表; 本公司控股子公司的情况如下:
名称 注册地 法定代表人 注册资本 本公司 经营范围
持有股权
湖北省鹤峰县八峰氨 氨基酸原料药基酸有限责任公司 的生产和销售
湖北省鹤峰县 谭功炎 5038万 85％
母公司1998年1月1 日前实际执行《股份制试点企业会计制度》, 在编制本报表时按照中华人民共和国《股份有限公司会计制度》进行了调整。 本次调整对公司损益未产生影响。
子公司执行《工业企业会计制度》, 合并会计报表时,按《股份有限公司会计制度》进行调整后再行合并。
公司合并报表后, 主营业务收入增加了氨基酸原料药的生产与销售。公司购买成本52,500,000元, 占对方85％的股权,购买产生的商誉8,210,601.64元, 记入长期投资—合并价差中,按10年期限平均摊销。
母公司和子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
本公司合并利润表中,只对购买日以后的98年3至12月的子公司损益表中的各项目进行了合并,1-2 月份子公司利润表中各项目及净利润未列入公司该期损益。
三、公司采用的主要会计政策
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《股份有限公司会计制度》。
2.会计期间
本公司采用公历年度,会计期间为每年1月1日至12月31日。
3.记帐原则与计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础。
4.外币折算方法
本公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,记帐汇率采用业务发生当日中国人民银行公布的市场基准汇率, 月末按中国人民银行公布的市场基准汇率调整帐面汇率,汇兑损益列入当期损益。
5.短期投资核算方法:
本公司采用成本计价,不计提短期投资跌价准备。
6.现金等价物的确定
本公司将持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金, 价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
7.坏帐损失
本公司采用备抵法核算坏帐损失, 按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备金;确认坏帐损失的条件:1 债务人破产或者死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收帐款;2因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回的应收帐款。
8.存货的核算方法
本公司存货是指生产经营过程中为销售或耗用而储存的各项有形资产,包括原材料、燃料、包装物、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品和库存商品等。 其计价及盘存方法为:
a.公司存货采用实际成本计价, 不计提存货跌价准备;原材料、燃料、包装物、在产品、自制半成品、 产成品、库存商品的发出和领用采用加权平均法结转核算。
b.低值易耗品以实际价核算, 采用领用时一次摊销法;价值较大的采用分期摊销法。
c.存货盘存采用永续盘存制,期末进行实地盘存;各类存货的盘盈、盘亏、报废等均转入待处理财产损益 ,查明原因后属于个人造成的损失及保险公司应赔偿部分挂帐待收,净损益经批准后列入管理费用, 计入当期损益。
9.长期投资的核算方法
(1)长期债权投资:采用取得时成本计价,不计提长期投资减值准备; 债券的溢价或折价在债券存续期内分期平均摊销, 收益实现时按实际取得的收益计入当期损益;
(2)长期股权投资:本公司对外股权投资, 按投资时实际支付的金额或确定的价值记帐, 不计提长期投资跌价准备;对本公司占被投资单位有表决权资本总额20 ％以下的(含20％),采用成本法核算;对20％以上到50％(含50％)的,采用权益法核算; 对外投资占被投资单位有表决权资本总额50％以上的, 或实际被母公司控制的其他被投资企业,在采用权益法核算的基础上, 编制合并会计报表。
10.固定资产的核算方法
a. 固定资产的标准:固定资产是指使用年限在一年以上的生产经营性房屋、建筑物、机械设备和运输工具;以及单位价值在2000元以上,并且使用年限在2年以上的不属于生产经营性房屋、建筑物、机械设备等资产。
b.固定资产按实际成本计价,折旧采用直线法, 按其使用年限和预计净残值率分类确定折旧率。
具体分类如下:
类别 预计使用年限 预计净残值率(％) 年折旧率(％)房屋建筑物 15-35 3 6.47-2.77
机械设备 10-15 3 9.7-6.47 动力设备 11-18 3 8.82-5.39
运输设备 8-12 3 12-8.08
工业炉窑 7-13 3 13.86-7.46
自动化控制及仪器仪表 12 3 8.08
其他设备 9-14 3 10.78-6.93
11.在建工程的核算方法
在建工程是指正在兴建中的房屋建筑物和正在安装的设备及其它固定资产。其成本按实际成本核算,包括直接建筑及安装成本,以及在兴建、安装期间的有关借款利息支出及汇兑损益。在建工程完工并交付使用时,按实际发生的全部合理支出转入固定资产。 在建工程交付使用前发生的借款利息记入在建工程成本, 交付使用后发生的借款利息记入当期损益。
12.无形资产及摊销
母公司无形资产-土地使用权按其受益期限在50 年内平均摊销;子公司按40年平均摊销。
13.开办费、长期待摊费用及摊销
开办费、 长期待摊费用的摊销采用直线法按受益期限平均摊销。
14.收入确认原则
产品销售收入的实现应按以下规定确认:商品销售,公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认收入的实现;
提供劳务(不包括长期合同), 按照完工百分比法确认相关的劳务收入。 如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的,也可在完成劳务时确认收入的实现。
15.成本核算方法
本公司成本核算采用逐步结转分步法; 按生产工艺流程和产品加工过程确定成本计算步骤,中间生产环节交库的半成品记入“自制半成品”科目,辅助生产成本采用一次直接分配法分配, 生产成本在在产品和产成品之间的分配采用不计算在产品成本法。
16.税项
本公司适用的税种和税率如下:
(1)增值税按销售收入的17％计算当期销项税, 并扣减当期允许抵扣的进项税作为应缴纳税金;
(2)营业税按应税收入乘以税法规定的税率计缴;
(3)城市建设维护税和教育费附加按当期应缴增值税、营业税的7％和3％分别计缴;
(4)房产税按应税房产原值扣除30％后的余额按规定比率计缴;
(5)土地使用税按实际占用土地面积和国家规定的税额缴纳;
(6)母公司所得税根据孝感市人民政府孝政函[1993]4号文件批复,1993～1996 年的所得税实行包干计征的优惠办法,年终由汉川县财政局按其实现利润的15 ％进行考核结帐;根据湖北省人民政府鄂政发(1997)8号文和鄂发(1996)2号文的精神及汉川县人民政府川政函(1997)6号文的批复,公司1997～1998 年所得税在依率全额征收后由县财政返还18％; 根据湖北省人民政府鄂政函(1998)73号文批准,公司上市后所得税按33％征收, 由同级财政部门返还18％, 返还部分计入公司利润科目,实际税负为15％。子公司执行33％的所得税税率。 所得税的会计处理采用应付税额法。
(7)固定资产投资方向调节税按国家有关规定计缴;
17.利润分配
本公司利润分配顺序为:
a.弥补以前年度亏损;
b.按净利润的10％计提法定盈余公积金;
c.按净利润的5％-10％计提公益金;
d.提取任意盈余公积金,提取比例由股东大会确定;
e.按股东大会决议,分配普通股股利;
18.会计制度变更
本公司执行《股份有限公司会计制度》时未计提短期投资跌价准备、存货跌价准备、 长期投资减值准备,对当期财务状况及经营成果不存有任何重大影响。
四、主要会计报表项目注释
(1)货币资金:货币资金1998年12月31日余额为人民币37,092,479.12元
1998.12.31
项 目 金 额
现 金 2,555,651.30
银行存款 21,077,827.24
其他货币资金 13,459,000.58
合 计 37,092,479.12
(2)应收帐款:
1)应收帐款1998年12月31日余额为人民币 94, 079,845.61元,其中:
帐 龄 比例(％) 金 额
1年以内 98.45 92,616,909.39
1--2年 1.05 987,571.42
2--3年 0.42 401,008.76
3年以上 0.08 74,356.04
合 计 100 94,079,845.61
说明:
a.应收帐款中无持本公司股份5％以上股东的欠款。
b.母公司98年应收帐款减少,原因是: 公司年底采取措施催收欠款所致。
2)坏帐准备金按应收帐款年末余额的3‰计提。
(3)预付帐款
预付帐款1998年12月31日余额为人民币39,941,726.75元,其中:
帐 龄 比例(％) 金 额
1年以内 99.39 39,696,472.89
1—2年 0.61 245,253.86
合 计 100 39,941,726.75
说明:
a.预付帐款中无持有本公司股份5％以上股东的款项。
b.预付帐款中有20,273,040.98元为应付帐款的借方余额重分类转来。
(4)其它应收款:
其他应收款1998年12月31日余额为人民币 25, 757,069.22元,其中
帐 龄 比例(％) 金 额
1年以内 87.23 22,466,778.91
1—2年 12.16 3,245,140.31
2—3年 0.17 45,150.00
合 计 100 25,757,069.22
金额较大的户数有:
项 目 金 额 性 质
汉川财政局 7,000,000.00 预付款
福星村委会 550,000.00 往来款
汉川化肥厂 385,096.04 垫付款
成都石化厂 449,763.37 垫付款
中川公司 817,968.48 往来款
八峰药化工业总公司 9,065,208.06 往来款
福星特种养殖场 800,000.00 往来款
小 计 19,068,035.95
说明:
a.其他应收款中无持有本公司股份5％以上股东的款项。
b.98年增加17,777,334.74元,增长222.78％, 主要原因是:(一)合并子公司其他应收款增加9,910,154.82元;(二)汉川县财政局新增预付款6,000,000.00元;(三) 短期借款——县财政局明细科目负数1,000,000.00转入。
(5)存货:
存货1998年12月31日余额为人民币95,144,930.70元
1998.12.31
项 目 金 额
原材料 27,465,504.73
自制半成品 7,964,181.24
低值易耗品 1,841,077.12
包装物 -936.19
在产品 12,070,816.20
产成品 45,804,287.60
合 计 95,144,930.70
说明:
存货98年增加38,463,649.78元,增长67.86％, 主要原因一是合并子公司存货28,387,578.33元;二是公司产量增加库存相应增加。
(6)待摊费用 1998.12.31
项 目 金 额
1.期初存货进项税额 2,321,747.79
2.保险费 32,920.00
3.股票上市费用 2,352,256.51
4.广告费 80,000.00
合 计 4,786,924.30
说明:股票上市费用系母公司上市过程中支付中介机构的部分费用和其他相关费用。
(7)长期投资
1.项 目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
6,862,863.89 8,210,601.64 715,785.92 14,357,679.61
长期债权投资
3,000.00 3,000.00 0
合 计
6,865,863.89 8,210,601.64 718,785.92 14,357,679.61
2.长期股权投资: 1998.12.31
被投资单位 股份类别 股数 比例(％) 金额
孝感麻糖米酒股份有限公司 法人股 200万 3.5 2,000,000.00
川大纺织(集团)股份有限公司 法人股 200万 3.7 2,000,000.00
中川金属制品有限责任公司 法人股 250万 50 2,831,294.77
合并价差 7,526,384.84
合 计 14,357,679.61
说明:
98年长期投资增加8,210,601.64 元为合并子公司报表时增加的合并价差(系购买时产生的商誉)。减少 718,785.92元分别为:商誉摊销684,216.80元、 中川公司亏损减少31,569.12元、98年债券到期承兑减少3,000.00元。
(8)固定资产
1、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 59165571.20 356488.12 1840581.15 57681478.17
机器设备 149341359.21 495650.96 149837010.17
动力设备 13137429.26 6148.80 4000.00 13139578.06
运输设备 6564562.70 308386.04 655104.00 6217844.74
工业炉窑 13670792.99 57500.00 13728292.99
自动化控制设备
705586.71 129672.74 835259.45
其他设备 8012695.02 350598.78 32157.88 8331135.92
合 计 250597997.09 1704445.44 2531843.03 249770599.50
2、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 9787169.53 3528833.11 13316002.64
机器设备 33776966.55 11990094.71 45767061.26
动力设备 3158040.56 821880.32 3979920.88
运输设备 1809793.62 741518.78 192547.42 2358764.98
工业炉窑 3851540.82 857595.12 4709135.94
自动化控制设备
116811.92 44904.48 161716.40
其他设备 1513062.07 14028.77 6453.00 1520637.84
合 计 54013385.07 17998855.29 199000.42 71813239.94
固定资产净值
196584612.02 177957359.56
说明:1)期初数包括子公司的数据。
2)“工业炉窑”即钢丝热处理炉。钢丝通过工业炉窑进行热处理后,可以改变钢丝内部结构、组织, 提高钢丝的物理、机械性能。 它是从事金属制品生产过程中的一道必须的极为重要的工序。
(9)在建工程
工程名称 批准文号 预算数(万元) 工程进程 资金来源
实际支出数
航空钢丝绳技改 鄂经贸改字(97)91 4928 30％ 自筹 15,194,266.19
高强钢丝技改 国经贸投资(98)57 8860 2％ 自筹
1,674,465.25
光纤光缆钢丝技改 鄂经贸改字(97)91 4979 6％ 自筹
2,786,993.91
不旋转钢丝技改 鄂经贸改字(97)91 4987 2％ 自筹
1,007,443.74
预应力生产线 鄂经贸改字(98)52 2328 1％ 自筹
255,363.70
合 计 26082 20,918,532.79
说明:
a.其中:资本化利息金额为1,273,431.53元。
b.资金来源均为公司从金融机构贷款。
(10)无形资产
项目 摊销 取得 原 已摊 期末 剩余
年限 方式 值 金额 余额 摊销年限
土地使用权 50 受让 24768391 3302488.13 21465902.87 45年
土地使用权 40 受让 5638425 140960.64 5497464.36 39年
专有技术 10 购买 625100 62000.04 563099.96 9年
合 计 31031916 3505448.81 27526467.19
(11)短期借款 1998.12.31
借款银行 起止日期 年利率 贷款
(％) 条件
金额
汉川县农行支行营业部 98.09.01-99.09.01 6.93 抵押 17300.000.00
招行武汉分行乔口办 98.07.03-99.03.02 7.59 担保
20000000.00
招行武汉分行乔口办 98.08.23-99.04.23 7.59 担保
10000000.00
民生银行武汉市分行 98.12.24-99.11.30 7.029 抵押
3000000.00
农行鹤峰县支行营业部 98.01.03-99.01.03 8.712 信用
500000.00
农行鹤峰县支行营业部 98.05.15-99.05.15 8.712 信用
400000.00
农行鹤峰县支行营业部 98.06.24-98.12.24 7.227 信用
550000.00
农行鹤峰县支行营业部 98.05.11-99.05.11 8.712 信用
200000.00
农行鹤峰县支行营业部 98.02.02-99.02.02 8.712 信用
200000.00
农行鹤峰县支行营业部 98.02.29-99.02.29 8.712 信用
4000000.00
农行鹤峰县支行营业部 98.07.11-99.07.11 7.623 信用
4000000.00
农行鹤峰县支行营业部 98.07.18-99.07.18 7.623 信用
1600000.00
合计
61750000.00
(12)应付帐款应付帐款1998年12月31日余额为人民币18276164.90元 其中:
帐 龄 比 例(％) 金 额
1年以内 98.96 18085909.51
1-2年 1.00 181875.59
2-3年 0.04 8379.80
合 计 100 18276164.90
说明:
a.期末应付帐款中无持有本公司股份5％以上股东的款项。
b.应付帐款增加13,3169,204.60元,增268.47％,原因是:(一)合并子公司的应付帐款1,189,183.52元;(二)其余为母公司由于产量增加,购货增加所致。
(13)未交税金 1998.12.31
项 目 金 额
增值税 6,119,875.10
所得税 296,093.84
城建税 255,769.80
合 计 6,671,738.74说明:(1)本公司增值税实行查帐征收, 城建税按税务核定应交增值税额的7％征收。
(2)末交税金期末数增加,是因为公司技改项目投入流动资金短缺,经报请税务局同意暂缓缴纳。
(14)其他未交款
其他未交款为教育费附加,1998年12月 31 日余额为187,493.49元,其中子公司数为153,461.89。
(15)其他应付款
其他应付款1998年12月31日余额为人民币7,392,543.78元, 其中:
帐 龄 比 例(％) 金 额
1年以内 79.19 5,853,820.53
1-2年 7.28 538,427,25
3年以上 13.53 1,000,296.00
合 计 100 7,392,543.78
金额较大的前几户有:
职工集资 4,575,063.01 往来款
业务员备用金 1,168,018.04 往来款
川大纺织 1,000,000.00 往来款
孝感政协 600,000.00 往来款
小 计 7,343,081.05
说明:其他应付款中包括本公司5％以上股东——汉川钢丝绳厂的款项40442元,关联交易的内容见本附注第五项。
(16)预提费用 1998.12.31
项 目 金 额
固定资产修理费 433,722.77
利息支出 1,027,796.22
水电费 2,466,521.24
合 计 3,928,040.23
(17)长期借款 1998.12.31
借款银行 起止日期 年利率 贷款 金额
(％) 条件
汉川市农行支行营业部 98.09.01.-2001.09.01 7.65 抵押
61130000.00
汉川市农行支行营业部 98.09.01-2003.09.01 8.01 抵押
18100000.00
孝感市科委 97.10.08-99.10.08 -- 信用
160000.00
合 计 79390000.00
(18)股 本 单位:万股
股东名称 1998.12.31 1997.12.31 1996.12.31湖北省汉川县钢丝绳厂 12276 12276 7440湖北川大纺织(集团)股份有限公司 165 165 100汉川县汽车客运公司 100湖北环发实业公司 50汉川县汽车货运公司 50孝感市产权交易中心 330 330
内部职工股 2244 2244 1360合 计 15015 15015 9100
湖北省汉川钢丝绳股份有限公司经湖北省体改委鄂改(1993)16号文批准,于1993年3月份以定向募集方式设立,注册资本9100万元, 经湖北会计师事务所汉川分所审验,验资报告文号川注师(1993)31号。1997 年经湖北省体改委鄂体改(1996)448号文批准公司向全体股东按10:6.5比例派送红股,由湖北会计师事务所审验,验资报告文号:鄂会师验字(97)第184号,1997年经湖北省体改委鄂体改(1997)655号文批准,汉川汽车客运公司、汽车货运公司、湖北环发实业公司分别将其持有的法人股165万股、82.5万股、82.5万股(按10:6.5 的比例送红股后)转让给孝感市产权交易中心, 此次股权变动经湖北会计师事务所审验,验资报告文号:鄂会师验字(97)第533号。
(19) 盈余公积金
项 目 1998.12.31 1997.12.31 1996.12.31
法定公积金 21876263.94 14905217.08 10333686.86
法定公益金 10938131.46 7452607.93 5166843.43
任意公积金 6562945.19 4471631.12 3100171.47
合 计 39377340.59 26829456.13 18600701.76
(20)未分配利润
项 目 1998.12.31 1997.12.31 1996.12.31
本年净利润 56973241.62 45715302.17 32118823.13
加:年初未分配利润 53972714.64 75636166.84 49298731.87
可供分配利润 110945956.26 121351469.01 81417555.00
减:提取法定公积金 6971046.86 4571530.21 3211882.31
提取法定公益金 3485523.53 2285765.09 1605941.16可供股东分配利润 100489385.87 114494173.71 76599731.53
提取任意公积金 2091314.07 1371459.07 963564.69已分配普通股股利 59150000.00
未分配利润 98398071.80 53972714.64 75636166.84
本公司按税后利润的10％计提法定公积金,税后利润的5％计提法定公益金,根据董事会决议按税后利润的3％计提任意盈余公积金,1997 年根据股东大会决议以总股本9100万股为基数每10股送红股6.5 股,总计分配利润5915万元,根据公司1998 年临时股东大会决议, 本公司1997年12月31日以前的利润归老股东,1997年12月31日以后实现的利润由新老股东共享。
(21)主营业务收入
项目 1998年度 1997年度 1996年度
钢丝绳 217101295.67 216364373.48 171183219.69
镀锌绳 14622345.80 7723242.07 2668032.56航空绳 13135909.76 7342921.27 2568874.69轮胎丝 33579820.36 36583181.66 34071493.64钢绞线 17030378.10 8395524.68 3016018.56镀锌丝 10251523.88 10289891.83 1681774.92光面丝 6348234.74 13587946.71 22692075.27光纤光缆钢丝 27239.06
甘氨酸 24173831.08
赖氨酸 9890390.88
亮氨酸 6927495.74
异亮氨酸 15524996.93
苯丙氨酸 16556802.50
苏氨酸 7754958.09
合 计 384422715.29 300287081.70 237881489.33
说明:1998年度为合并数96年、97年为母公司数。
(22)其他业务利润
项 目 1998年度 1997年度 1996年度
租 金 5220.00 36308.80 80573.00
汽车运输 138776.30 222073.69 337852.53
轮胎销售 -- -88054.77 -225208.54
废料物资 1239901.30 -72103.56
其 他 565356.79 230179.55 260719.30
合 计 1949254.39 400507.27 381832.73
(23)财务费用
项 目 1998年度 1997年度 1996年度
利息支出 14462109.99 13947463.92 12652668.08
减:利息收入 538901.12 261266.23 370656.58
金融机构 36102.24 425989.11 226722.14
手续费
合 计 13959311.11 14112186.80 12508733.64
(24)投资收益
1、股票投资 1998年度 1997年度 1996年度
中川金属制品 -31569.12 76420.23 197907.47
有限公司
购买子公司的 -684216.80
商誉摊销
小 计 -715785.92 76420.23 197907.47
2、债券投资
国库券 2100.00
小 计 2100.00
合 计 -713685.92 76420.23 197907.47
说明:上述股票投资收益均采用权益法核算,债券投资收益采用成本法核算。
(25)所得税
项目 1998年度 1997年度 1996年度利润总额 72558676.22 53782708.43 37786850.74应纳税所得额 63908639.67 53782708.42 37786850.74应纳所得税额 13933012.99 8067406.26 5668027.61
说明:
a.1998 年利润总额中包括来自子公司的投资收益净额8,650,036.55(税后利润)。
b.母公司所得税根据孝感市人民政府孝政函[1993]4号文件批复,1993-1996 年的所得税实行包干计征的优惠办法,年终由汉川县财政局按其实现利润的15 ％进行考核结帐;根据湖北省人民政府鄂政发(1997)8号文和鄂发(1996)2号文的精神及汉川县人民政府川政函( 1997)6号文的批复,公司1997-1998 年所得税在依率全额征收后由县财政返还 18 ％; 根据湖北省人民政府鄂政函(1998)73号文批准,公司上市后所得税按33％征收, 由同级财政部门返还18％, 返还部分计入公司利润科目,实际税负为15％。子公司执行33％的所得税税率。 所得税的会计处理采用应付税额法。
(26)支付的其他与经营活动有关的现金10,348,489.71元
其中:管理费用中现金支付的项目2,479,180.37元(不含工资及福利);营业外支出中现金支付项目336,475.15元;产品销售费用现金支付项目7,532,834.19 元(不含工资及福利)。
(27)支付的其他与筹资活动有关的现金741, 773.42元,全部为银行手续费及银行承兑汇票手续费。
五、关联方关系及关联交易的披露
1、存在控制关系的关联方
(1) 存在控制关系的关联方
企业名称
注册资本 注册地 主营业务 与本企业 经济性质 法定代表人
关系
湖北省汉川
7900万元 湖北省汉川 日用百货 控股股东 集体 谭财旺
县钢丝绳厂县沉湖镇 销售等 控股子公 有限责任 谭功炎
鹤峰县八峰 司
5038万元 湖北省鹤峰 氨基酸原 氨基酸有限
县 料药生产 责任公司
与销售
(2)存在控制关系的关联方注册资本及其变化:无变化
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
企业名称 持股比例 持股数
1998.12.31 1997.12.31 1996.12.31
湖北省汉川县 81.75％ 12276万股 12276万股 7440万股
钢丝绳厂
(4)存在控制关系的关联方交易
本公司根据综合服务协议, 租赁了湖北省汉川县钢丝绳厂职教楼331.8平方、办公楼447 .04平方米,每平方米年租价50元,职工宿舍1 号、 2 号楼的维修费每年按1500元,共计每年40,442.00元,起租日为97年9月30日,按年结算。
(5)关联方应收应付余额
截止1998年12月31日, 其他应付款科目反映本公司欠湖北省汉川县钢丝绳厂租金计40,442.00元。
2、不存在控制关系的关联方
(1) 不存在控制关系的关联方
企业名称 与企业关系
湖北省中川金属制品有限责任公司 联 营
湖北省孝感麻糖米酒股份公司 联 营
湖北川大纺织(集团)股份公司 联 营
(2) 截止1998年12月31 日本公司与不存在控制关系的关联方未发生交易事项。
六、分行业资料
收入占主营业务收入20 ％以上的行业氨基酸原料药的营业收入营业成本和营业毛利情况如下:
项 目 1998年度 1998年3-12月
营业收入 80,828,475.22元 72,326,167.92
营业成本 56,079,808.35元 50,913,024.86
营业毛利 24,748,666.87元 21,413,143.06
七、其他事项
1、资产负债表日后事项
(1) 应收票据中98年12月24日到期的118,802元,公司已于12月25日办理承兑, 由于银行进帐手续未办妥,至12月31日公司尚未入帐。99年元月已入帐。
(2) 截止99年5月12日公司应到期承兑的应收票据共23笔,计9,268,302元。 其中:已承兑的有 13笔,计5,071,302元;已贴现的有3笔计1,600,000元;转让的有7笔计2,597,000元。
(3) 99年3月2日到期的短期借款20,000,000元。 公司已于99年3月29日办理了展期,到期日为99年9月2日;99年4月23日到期的短期借款10,000,000元公司已于99年5月4日归还。
2、或有事项
截止98年12月31日,本公司无需要说明的或有事项。
3、承诺事项:根据湖北省汉川钢丝绳股份有限公司1997年度股东大会决议, 公司上市后将收购孝感市五环金属制品总厂。
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》等有关的法律、法规的规定, 并自股票上市之日起作如下承诺:
1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理。
2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者查阅。
3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时, 在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时向投资者公布。
4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时, 本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接地从事股票买卖活动。
6、本公司没有无记录负债。
十一、重要事项揭示
1、盈利预测:本公司编制经湖北会计师事务所审核的本公司1999年盈利预测,按实际税负15 ％的所得税计算,税后利润6591.22万元,发行后全面摊薄每股税后利润0.32元,发行后每股净资产2.79元。
2、根据国家有关规定,本公司2244万股内部职工股将在本次股票发行之日(1999年5月26日)起期满三年后方可上市流通。
3、截止本上市公告书公布之日,本公司无重大诉讼事项。
十二、备查文件目录
1、招股说明书
2、深圳证券交易所上市通知书
3、中国证监会证监发行字〖1999〗54号文
4、本公司营业执照
5、验资报告
6、审计报告、财务报表及附注
7、盈利预测报告及注册会计师意见
8、本公司成立时的批准文件
9、本公司章程
10、法律意见书
11、其他备查文件
十三、咨询机构
1、发行人:湖北省汉川钢丝绳股份有限公司
地址:湖北省汉川县沉湖镇福星街1号
法定代表人:谭功炎
联系人:冯东兴
电话:(0712)8740018
传真:(0712)8740089
2、上市推荐人:中国科技国际信托投资有限责任公司
地址:北京市朝阳区北辰东路8 号北京国际会议
中心四层
法定代表人:张钢
联系人:陈轶瑾 刘乃生
电话:(010)64937440
传真:(010)64933336
上市推荐人:光大证券有限责任公司
地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦
法定代表人:惠小兵
联系人:李桦
电话:(0898) 6717757
传真:(0898) 6717820
3、股份登记机构:深圳证券登记有限公司
地址:深圳市深南东路5045号
法定代表人:黄铁军
电话:(0755)2083333
传真:(0755)2083859
邮政编码:518010
湖北省汉川钢丝绳股份有限公司
一九九九年六月十六日
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合并资产负债表
编制单位:湖北省汉川钢丝绳股份有限公司 单位:元(会合01表)
资产 行次 附注号 1998.12.31 1997.12.31 1996.12.31
流动资产：
货币资金 37092479.12 35135822.17 34155639.18
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 9418302.00
应收股利
应收利息
应收帐款 94079845.61 87702181.94 74680383.95
减：坏帐准备 282239.53 263106.55 224041.15
应收帐款净额 93797606.08 87439075.39 74456342.80
预付帐款 39941726.75 13854707.13 15376582.37
其他应收款 25757069.22 7979734.48 8300194.89
存货 95144930.70 56681280.92 43448413.26
减：存货跌价准备
存货净额 25757069.22 7979734.48 8300194.89
待摊费用 4786924.30 4210037.80 4067331.76
待处理流动资产净损失 -57196.69
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 305881841.48 205300657.89 179804504.26
长期投资：
长期股权投资 14357679.61 6862863.89 4786443.66
长期债权投资 3000.00 3000.00
长期投资合计 14357679.61 6862863.89 4786443.66
减：长期投资减值准备
长期投资净额 14357679.61 6862863.89 4786443.66
固定资产：
固定资产原价 249770599.50 203729626.05 168532906.87
减：累计折旧 71813239.94 40135466.79 29793712.13
固定资产净值 177957359.56 163594159.26 138739194.74
工程物资 33218.93 991078.01 368186.79
在建工程 20918532.79 7207234.99 1202669.52
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 198909111.28 171792472.26 140310051.05
无形资产及其他资产：
无形资产 27526467.19 22759411.00 23048978.82
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 27526467.19 22759411.00 23048978.82
递延税项：
递延税款借项
资产总计 846675099.56 406718405.04 347952977.79
流动负债：
短期借款 91750000.00 56480000.00 49630000.00
应付票据 55550000.00 37460000.00 32460000.00
应付帐款 18276164.90 4959960.31 6606239.50
预收帐款 2106414.01
代销商品款
应付工资 3050422.72 1578839.97 1876742.08
应付福利费 3578671.51 1228252.15 435680.86
应付股利
应交税金 6671738.74 715929.25 2930786.52
其他应交款 187493.49 28143.40 73143.40
其他应付款 7392543.78 7178655.65 11696637.34
预提费用 3928040.23 2876453.54 2606879.49
一年内到期的长期负债 7400000.00
其他流动负债
流动负债合计 169891489.38 112506234.27 108316109.19
长期负债：
长期借款 79390000.00 63260000.00 54400000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 79390000.00 63260000.00 54400000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 249281489.38 175766234.27 162716109.19
少数股东权益 9468197.79
股东权益
股本 150150000.00 150150000.00 91000000.00
资本公积
盈余公积 39377340.59 26829456.13 18600701.76
其中：公益金 10938131.46 7452607.93 5166843.43
未分配利润 98398071.80 53972714.64 75636166.84
股东权益合计 287925412.39 230952170.77 185236868.60
负债及股东权益总计 546675099.56 406718405.04 347952977.79
合并利润及利润分配表
编制单位:湖北省汉川钢丝绳股份有限公司 单位:元(会合02表)
项目 行次 附注号
1998年度 1997年度 1996年度
一、主营业务收入 384422715.29 300287081.70 237881489.33
减：折扣与折让
主营业务收入净额 384422715.29 300287081.70 237881489.33
减：主营业务成本 269546305.42 216452327.69 173773648.73
主营业务税金及附加 2222804.99 1249765.78 1110933.26
二、主营业务利润 112653604.88 82584988.23 62996907.34
加：其他业务利润 1949254.39 400507.27 381832.73
减：存货跌价损失
营业费用 15126324.03 7859529.58 5649826.52
管理费用 11930332.27 7238784.67 7580217.93
财务费用 13959311.11 14112186.80 12508733.64
三、营业利润 73586891.86 53774994.45 37639961.98
加：投资收益 -713685.92 76420.23 197907.47
补贴收入
营业外收入 540954.45 213046.09 119955.69
减：营业外支出 855484.17 281752.34 170974.40
四、利润总额 72558676.22 53782708.43 37786850.74
减：所得税 13933012.99 8067406.26 5668027.61
少数股东损益 1652421.61
五、净利润 56973241.62 45715302.17 32118823.13
加：年初未分配利润 53972714.64 75636166.84 49298731.87
盈余公积转入
六、可供分配的利润 110945956.26 121351469.01 81417555.00
减：提取法定盈余公积 6971046.86 4571530.21 3211882.31
提取法定公益金 3485523.53 2285765.09 1605941.16
七、可供股东分配的利润100489385.87 114494173.71 76599731.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 2091314.07 1371459.07 963564.69
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 59150000.00
八、未分配利润 98398071.80 53972714.64 75636166.84
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