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兰州长城电工股份有限公司股票上市公告书
上市推荐人:甘肃省信托投资公司
中国东方信托投资公司
股票简称:长城电工 上市日期:1998年12月24日
股票代码:600192 可流通股本:8500万股
总股本:29500万股 本次上市流通股本:6800万股
上市地点:上海证券交易所
股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
重要提示:本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。
一、要览
总股本:29500万股
可流通股本:8500万股
本次上市流通股本:6800万股
股票简称:长城电工
股票代码:600192
上市地点:上海证券交易所
上市时间:1998年12月24日
登记机构:上海证券中央登记结算公司
上市推荐人:甘肃省信托投资公司
中国东方信托投资公司
二、绪言
兰州长城电工股份有限公司(以下简称本公司)股票上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》及国家其他有关证券管理的规定,按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》而编制,旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的有关资料。
经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]294号和证监发字[1998]295号文批准,本公司8500万股社会公众股票于1998年11月24日在上海证券交易所发行获得圆满成功,其中上网定价发行6800万股,向公司职工配售850万股,向安信基金、兴华基金、金泰基金、裕阳基金、开元基金配售850万股,每股发行价5.43元。经本公司创立大会通过决议,并经上海证券交易所上证上字[1998]074号文批准,本公司6800万股社会公众股将于1998年12月24日在上海证券交易所上市挂牌交易,交易代码为600192。根据国家有关规定,向证券投资基金配售的850万股于本次股票上市交易之日起2个月后可申请上市流通,公司职工股850万股于本次股票上市交易之日起期满半年后可申请上市流通。本公司已于1998年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《甘肃日报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足六个月,故与其重复内容在此
尽量不再重复,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书》或《招股说明书概要》。
本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书,确信其不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
三、公司概况
(一)基本概况
1、公司名称:兰州长城电工股份有限公司
英文名称:LANZHOU CHANG CHENG ELECTRICIAN CO.,LTD.
2、注册资本:29500万元人民币
3、法定代表人:杨书昌
4、成立日期:1998年12月10日
5、注册地址:甘肃省兰州市城关区农民巷125号
6、联系电话:(0931)8415001-2658
传真:(0931)8414606
联系人:何世民 穆成利
7、经营范围:电器机械及器材、电器元件的研究开发、生产、批发零售。
8、所属行业:电工电器
(二)公司历史沿革
1、发起人简介
甘肃长城电工集团有限责任公司(下称“电工集团”)是本公司的独家发起人。电工集团是在党的十五大关于对国有企业实施战略性改组,以资本为纽带形成具有较强竞争力的大企业集团的方针推动下,按照“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度的基本内涵,遵循突出主营业务,保证产品关联、完善生产链条、确保工艺连续、强化科学管理、提高规模效益的原则,经甘肃省人民政府甘政发[1997]129号文批复,由原兰州电机集团有限责任公司、天水长城电器集团有限责任公司和天水213机床电器厂强强联合的基础上组建的大型企业集团,为国有独资公司,注册资本20386万元,经营范围为电器机械及器材、电工专用设备、仪器仪表、净水设备及配件、模具的生产加工、批发零售,电器机械及器材试验、技术开发服务。电工集团的主要产品包
括一般交流发电机、大中型交直流电机、伺服主轴电机、加强绝缘型母线槽、机床电器、中低压开关柜、高低压电器元件、电气传动控制装置等。目前拥有主要设备1877台,其中达到国内先进水平的高精尖设备208
台。现有职工16587人。
电工集团是我国电工电器行业的排头兵。
2、本公司设立情况
本公司由甘肃长城电工集团有限责任公司独家发起,对其资产、债务、人员进行重组,将其盈利能力最高的主导产品的生产经营系统即电机及发电设备、输配电、用电装置及元件、自动化装置等三大系列产品的生产系统及其独立完整的供应、技术、管理、销售系统和电气传动科研开发系统相对应的资产经评估入组,并向社会公开发行人民币普通股8500万股,采用社会募集方式设立,甘肃省人民政府甘政函[1998]35号文批复。
经甘肃第三会计师事务所评估并经财政部财国字[1998]第474号文确认,电工集团投入本公司的净资产为315,327,244元,折国有法人股21000万股,经甘肃省国有资产管理局甘国资企发[1998]51号批复,由电工集团持有并行使股权。
3、股票发行情况
经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]294号和证监发字[1998]295号文批准,本公司于1998年11月24日通过上海证券交易所交易系统成功发行了每股面值人民币1元的普通股6800万股,同时向安信基金、兴华基金、金泰基金、裕阳基金、开元基金配售850万股,向公司职工配售850万股,共发行普通股8500万股,每股发行价5.43元。本公司于1998年12月8日召开了创立大会,于1998年12月10日经甘肃省工商行政管理局批准领取了法人营业执照。
四、股票发行与承销
(一)股票公开发行
发行数量:8500万股
其中:上网发行:6800万股
公司职工股:850万股
向基金配售:850万股
发行价格:每股人民币5.43元
募集资金总额:461,550,000元
发行方式:上网定价
上网发行中签率:0.26860472％
配售户数:72916户
其中:上网发行配售户数66805户
向公司职工配售户数6106户
向基金配售户数5户
持有1000股以上的股东:70428户。
发行费用总额:17,850,000元
每股发行费用:0.21元
发行市盈率:14.8倍
(二)股票承销
本次公开发行社会公众股8500万股已全部发售完毕,其中上网发行6800万股,向公司职工配售850万股,向证券投资基金配售850万股。承销团成员无包销余额。
(三)验资报告
兰州长城电工股份有限公司:
我所接受委托,对贵公司截至1998年12月1日止的实收股本及相关资产和负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保证资产的安全、完整;我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号———验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
兰州长城电工股份有限公司申请的注册资本为人民币295,000,000.00元,其中发起人投入股本为人民币210,000,000.00元,业经甘肃会计师事务所(甘肃会计师事务所系本所改制前的名称)出具的甘会验字〖1998〗第026号验资报告验证:社会公众投入的股本为人民币85,000,000.00元,业经本所出具的甘会验字〖1998〗第041号验资报告验证,据此,此次公开发行股票后,贵公司的股本为人民币205,000,000.00元,资本公积为人民币464,027,244.15元。
甘肃五联会计师事务所 中国注册会计师:王 珂
中国.兰州 中国注册会计师:管永宁
一九九八年十二月四日
五、董事、监事及高级管理人员简历与持股情况
(一)公司董事、监事及高级管理人员简历
杨书昌,男,55岁,大学学历,高级工程师。曾任兰州拖拉机配件厂车间主任、科长、副厂长、甘肃省机械厅科技处处长,甘肃省机械工业总公司副总经理、总经理、党委书记,甘肃长城电工集团有限责任公司董事长、党委委员等职。现任本公司董事长。
陈绍魁,男,57岁,硕士研究生学历,高级工程师。曾任天水213机床电器厂技术员、工程师、设计科科长、总师办主任、副总工程师、厂长助理、厂长、党委委员、党委书记,甘肃长城电器工业公司副经理、经理,天水长城电器集团有限责任公司董事长、总经理,甘肃长城电工集团有限责任公司副董事长、党委委员等职。现任本公司副董事长。
阳贻华,男,52岁,大学学历,高级工程师。曾任天水长城开关厂车间副主任、主任兼支部书记、生产计划科科长、副厂长、厂长,甘肃长城电器工业公司副经理、党委委员,兰州电机厂厂长、党委委员,兰州电机集团有限责任公司董事长、总经理,甘肃长城电工集团有限责任公司董事、总经理、党委委员等职。现任本公司副董事长、总经理。
孙忠仁,男,48岁,大专学历,高级政工师。曾任天水长城电工合金材料厂副厂长、厂长兼党委书记,甘肃长城电器工业公司第一副经理、党委副书记、党委书记,天水长城电器集团有限责任公司副董事长、党委书记,甘肃长城电工集团有限责任公司党委书记、董事等职。现任本公司董事。
朱安成,男,54岁,大学学历,高级工程师。曾任天水213机床电器厂技术员、副科长、副总工程师、总工程师,天水长城电工仪器厂厂长、天水213机床电器厂厂长、党委委员,甘肃长城电工集团有限责任公司董事、副总经理、党委委员等职。现任本公司董事。
梁国恒,男,51岁,大学学历,高级工程师。曾任天水长城开关厂技术员、车间副主任、科长,天水长城电器工业公司经营计划处副处长、副经理,天水长城开关厂厂长,天水长城电器集团有限责任公司董事、副总经理、党委委员,甘肃长城电工集团有限责任公司董事、副总经理等职。现任本公司董事。
杜克勤,男,55岁,大学学历,高级工程师。曾任兰州机床厂技术员、工程师、金工车间技术副主任,甘肃省机械工业厅科技处干部、甘肃省机械工业总公司质量监督处副处长,甘肃省机械工业总公司科技与质量处处长、规划处处长,甘肃长城电工集团有限责任公司董事、副总经理兼财务总监等职。现任本公司董事、副总经理。
马永和,男,44岁,大专学历,高级工程师。曾任兰州电机厂设计科技术员、助工、车间主任、副厂长,兰州电机集团有限责任公司董事、副总经理等职。现任本公司董事
何世民,男,50岁,研究生学历,高级经济师。曾任天水海林轴承厂宣传科干事,甘肃日报社记者,兰州通用机器厂设备科技术员、厂长助理、副厂长、企业管理部部长,甘肃机械集团公司企业管理改革处副处长等职。现任本公司董事、董事会秘书。
李庆茂,男,46岁,大专学历,会计师。1969年9月至1992年3月在天水长城电工合金材料厂工作,历任财务科会计、财务科副科长、副总会计师兼财务科长;1992年3月至今在甘肃长城电器工业公司工作,历任公司财审处副处长、处长、副总会计师兼财审部部长等职。现任本公司董事、财务总监。
刘大庆,男,56岁,大学学历,高级讲师。曾任哈尔滨电机厂技术员,兰州电机厂技术科设计员、检查科副科长、技术科科长、车间主任、中学校长、电教办主任,甘肃省城市集体企业联社副处长,甘肃省社会劳动保险局处长,甘肃省劳动就业培训中心主任,兰州电机集团有限责任公司党委书记,甘肃长城电工集团有限责任公司监事会主席、党委委员等职。现任本公司监事会主席。
刘继瑞,男,50岁,大专学历,高级政工师。曾任天水长城控制电器厂生产计划科副科长、党支部书记、党委办公室副主任、主任、工会副主席、主席,甘肃长城电器工业公司工会副主席、主席、党委副书记兼工会主席,天水长城电器集团有限责任公司董事、党委副书记兼工会主席,甘肃长城电工集团有限责任公司监事等职。现任本公司监事。
梁纪明,男,48岁,大专学历,会计师。曾任兰州手扶拖拉机厂铸造车间成本工资核算员、财务科科员、副科长,甘肃省机械工业总公司财务处副主任科员、副处长、处长,甘肃长城电工集团有限责任公司监事等职。现任本公司监事。
鲁秀玲,女,53岁,大专学历,高级政工师。曾任天水长城开关厂团委书记、政治部主任、革委会副主任、党办主任、组织处副处长、党委书记,天水长城电器集团有限责任公司监事、党委委员,甘肃长城电工集团有限责任公司监事等职。现任本公司监事。
白天洪,男,40岁,大学学历,政工师。1976年10月至1981年10月在解放军某部服役;1981年11月至今在天水213机床电器厂工作,曾任厂办副主任、党委副书记兼纪委书记、工会主席等职。现任本公司监事。
张彬,男,大学学历,工程师。曾任甘肃机械工业总公司信息中心副主任、生产处处长、科技处处长,天水
213机床电器厂副厂长、党委书记等职。现任本公司副总经理。
陈根六,男,36岁,大学学历,高级工程师。曾任兰州电机厂工艺部副部长、车间副主任、主任,兰州电机集团有限责任公司销售公司副经理、党委委员等职。现任本公司副总经理。
(二)董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 持股数(股) 占总股本比例(％)
杨书昌 董事长 4500 0.00153
陈绍魁 副董事长 4000 0.00136
阳贻华 副董事长兼总经理 4000 0.00136
孙忠仁 董事 4000 0.00136
朱安成 董事 3500 0.00119
梁国恒 董事 3500 0.00119
杜克勤 董事兼副总经理 3500 0.00119
马永和 董事 3500 0.00119
何世民 董事兼董事会秘书 3500 0.00119
李庆茂 董事兼财务总监 2000 0.00068
张 彬 副总经理 3500 0.00119
陈根六 副总经理 0 0
刘大庆 监事会主席 4000 0.00136
刘继瑞 监事 3500 0.00119
梁纪明 监事 3500 0.00119
鲁秀玲 监事 3500 0.00119
白天洪 监事 5000 0.00169
本公司董事、监事及高级管理人员共持有本公司股票62500股,占公司总股本的0.0212％,按照《中华人民共和国公司法》的规定,其持有的股份在任期内不得转让。
六、公司设立
(一)1998年12月8日,本公司召开了创立大会暨第一届股东大会,审议并通过了本公司本次公开发行的股票在上海证券交易所上市等决议。
(二)本公司在甘肃省工商行政管理局办理了工商注册登记。1、注册资本:人民币29500万元
2、注册时间:1998年12月10日
3、注册地点:甘肃省兰州市城关区农民巷125号
4、营业执照注册号码:6200001050262-3/3
七、关联企业及关联交易
(一)关联企业本公司的关联企业是甘肃长城电工集团有限责任公司、甘肃机械集团公司。电工集团是本公司的控股股东,持有本公司71.19％的股权。甘肃机械集团公司是电工集团的出资代表人。
(二)关联交易
1、与电工集团的关联交易
(1)1998年1月28日,本公司与电工集团签订了《有偿服务合同》,由电工集团向本公司提供生产及生活用水、用电、供暖、运输、医疗、培训、办公用房、职工单身宿舍、环保等方面的有偿服务。生产用水的价格以兰州市和天水市自来水公司制定的工业用水价格为依据,并附加厂内动力成本,每吨1.109元;生产用电以甘肃省电力局制定的甘肃电网调整电价为标准,附加厂内动力成本,每度0.5371元;压缩空气及暖气的价格以上一年度的平均成本价为基数结算;运输定价以兰州市和天水市两地运输市场价为依据;办公用房及单身宿舍的定价参照兰州和天水两地市场出租价格确定;医疗、培训等收费按医疗、培训等部门制定的统一收费标准结算。
(2)1998年1月28日,本公司与电工集团全资子公司--兰州电机进出口公司签订了《外贸代理协议》,由兰州电机进出口公司代理本公司产品及生产所需原材料、零配件、机械设备、仪器仪表的进出口业务,代理佣金以外贸行业的市场服务费标准为确定依据。
本公司与电工集团签订了《避免同业竞争协议》,电工集团不从事任何在商业上对本公司有可能直接或间接竞争的业务或活动。
2、与甘肃机械集团公司的关联交易
1998年5月28日,本公司与甘肃机械集团公司及电工集团三方签订了《兼并天水长城低压电器厂协议书》,本公司以承担债务的方式兼并其生产性资产,以1998年4月30日为基准日,承担债务65,160,838元。
八、股本结构及大股东持股情况
(一)本公司本次发行后(上市前)的股本结构如下:
股份类别 股份数量(万股) 占总股比例(％)
国有法人股 21000 71.19
社会公众股(可流通股) 8500 28.1
其中:公司职工股 850 2.81
基金持有 850 2.81
本次上市流通 6800 23.05
总股本 29500 100
(二)本公司前十名股东持股数及比例
序号 股东名称 持股数(股) 占总股本比例(％)
1.甘肃长城电工集团有限责任公司 210,000,000 71.19
2.基金安信 1,875,000 0.6356
3.基金兴华 1,875,000 0.6356
4.基金金泰 1,875,000 0.6356
5.基金裕阳 1,875,000 0.6356
6.基金开元 1,000,000 0.3890
7.沈美芳 60,000 0.0203
8.王伟 60,000 0.0203
9.崔卫国 51,900 0.0176
10.姜兆君 46,000 0.0156
九、公司财务资料
(一)审计报告(甘会审字[1998]第019号)兰州长城电工股份有限公司:我们接受委托,审计了贵公司1998年8月31日的资产负债表及1998年1-8月的损益表和1998年1-8月的现金流量表。这些报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重要方面公允地反映了贵公司1998年8月
31日的财务状况及1998年1-8月的经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
甘肃五联会计师事务所 中国注册会计师:王 珂
中国.兰州 中国注册会计师:管永宁
一九九八年十二月十日
(二)财务报表
经甘肃会计师事务所甘会审字〖1998〗第012号审计的本公司1995
年12月31日、1996年12月31日、1997年12月31日、1998年4月30日的资产负债表及1995年度、1996年度、1997年度、1998年1-4月的损益表和1997年度的财务状况变动表见本公司《招股说明书概要》。1998年4月
30日为该次审计基准日。本公司经甘肃五联会计师事务所(原为甘肃会计师事务所)审计的1998年8月31日的资产负债表及1998年1-8月的损益表和1998年1-8月的现金流量表如下:
(三)会计报表附注
1、公司概况
(1)名称:兰州长城电工股份有限公司
兰州长城电工股份有限公司是经甘肃省人民政府甘政函[1998]35号文批复,由甘肃长城电工集团有限责任公司独家发起,将其部分优良资产 电机及发电设备、输配电,用电装置及低压电器元件,自动化装置等三大系列产品的生产系统及其相关的供应、技术、管理、销售系统、科研开发系统进行资产重组,采取募集设立方式设立的股份有限公司。
(2)地址:兰州市城关区农民巷125号
(3)法人代表:杨书昌
(4)电话:(0931)8415001
(5)发起人基本情况
甘肃长城电工集团有限责任公司是经甘肃省人民政府甘政发[1997]129号文批准,由原兰州电机集团有限责任公司、天水长城电器集团有限责任公司和天水213机床电器厂强强联合而组建的大型企业集团,是原机械工业部归口管理的电工电器行业大型骨干企业。
(6)经营范围
主营:发电、配电、用电及控制等成套装置系列产品的研制、开发、生产和销售。兼营:商业贸易、房地产开发、科技开发、信息与技术咨询服务等。
2、主要会计政策
(1)会计制度:本公司执行《股份有限公司会计制度》。
(2)会计年度:公司采用公历制,自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
(3)记帐原则:以权责发生制为记帐原则。
(4)计价基础:以历史成本为计价基础。
(5)货币核算:以人民币为记帐本位币。涉及外币的经济业务,按当日国家公布的市场中间汇率折合为人民币记帐,由于折算的汇率不同而产生的汇兑损益计入当期损益。月末外币帐户金额的汇率按当日国家公布的市场中间汇率进行调整。
(6)短期投资:
采用成本法核算,暂未计提短期投资跌价准备。
(7)坏帐准备:采用备抵法,按年末应收帐款余额的3‰
计提坏帐准备。
(8)存货计价及核算:
①原材料按计划成本计价,通过“材料成本差异”科目核算实际成本与计划成本差异,月终按差异率分摊材料差异。
②低值易耗品按“五五”摊销法核算。
③产成品按计划成本计价,通过“产品成本差异”科目核算实际成本与计划成本的差异,月末按差异率分摊,产成品差异转入营业成本。
④各类存货采用永续盘存制,季末和年末进行实地清查盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废等,结转入“待处理流动资产损益”,经批准后其净损益计入管理费用。
⑤本公司存货暂未计提存货跌价准备。
(9)长期投资核算方法:
①长期债权投资采用实际成本计价,投资收益采用权责发生制,计入有关期间损益类帐户。
②长期股权投资按投资时实际支付的价款入帐。对被投资单位的投资占被投资单位资本总额20％以下,或虽占被投资单位资本总额的20％或20％以上,但不具有重大影响者采用成本法核算;对被投资单位的投资占被投资单位资本总额的20％或20％以上,或虽然投资不足20％但有重大影响者采用权益法核算;对被投资单位的投资超过被投资单位资本总额的50％以上或投资不足50％但对其拥有控制权的,采用权益法核算并合并会计报表。
③本公司长期股权投资暂不计提长期投资减值准备。
(10)固定资产:使用年限在一年以上的经营性资产及使用年限在两年以上,单位价值在2000元以上的非经营性资产作为企业的固定资产。固定资产以实际成本计价。折旧采用直线法计算,残值率为3％。
固定资产类别 折旧年限 折旧率(％) 残值率(％)
房屋建筑物 40 2.5 3
机器设备 25 4 3
运输设备 10 10 3
其他设备 25 4 3
(11)无形资产:本公司无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,在受益期限内按直线法摊销。
(12)开办费及长期待摊费用:
开办费自生产之日起分5年予以摊销,长期待摊费用按受益期限摊销,无受益期限的按10年摊销。
(13)税项:
A.增值税:按销项税额减进项税额余额计缴,税率为17％。
B.城市维护建设税:按应交增值税额的7％计算交纳。
C.教育费附加:按应交增值税额的3％计算交纳。
D.所得税:按应纳税所得额的33％计征,经甘肃省人民政府甘政发[1998]39号文件和甘肃省财政厅甘财工字[1997]027号文件批准,自1998年1月1日起,实行收支两条线的办法,上缴的所得税财政返还18个百分点,实际税负为15％。财政当年返还计入本公司未分配利润。
(14)销售收入的实现:销售收入以商品已经发出,货款已经收到,或者得到了收取货款的凭据作为实现标志。
(15)利润分配:
公司税后利润由董事会制定方案,经股东大会审议通过后实施。分配顺序如下:
①弥补以前年度亏损(指连续五年用税前利润弥补亏损后仍未弥补的亏损)。
②按税后利润的10％提取法定公积金。
③按税后利润的5％提取法定公益金。
④提取任意盈余公积。
⑤剩余部分为可供股东分配的利润,按股东大会通过的分配方案进行分配。
3、会计报表主要项目注释
附注1:货币资金
一九九七年十二月三十一日余额为12,328,545.90元,一九九八年八月三十一日为20,346,379.16元。
项目 1998年8月31日
现金 36,698.71
银行存款 20,309,680.45
合计 20,346,379.16
说明:1998年8月31日余额比1997年12月31日余额增加8,017,833.26元增长了65％,主要系银行借款增加所致。
附注2:应收帐款
一九九七年十二月三十一日余额为235,340,671.36元,一九九八年八月三十一日余额为280,811,811.74元。帐龄分析如下:帐龄1998年8月
31日比例1年以内227,547,075.3881.03％1-2年53,264,736.3618.97％合计280,811,811.74100％应收帐款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
附注3:预付帐款
一九九七年十二月三十一日余额为11,356,293.03元,一九九八年八月三十一日余额为20,713,834.19元,比年初增加82.40％,系公司年初订货量增加,增加进货预付款所致。帐龄分析如下:
项目 1998年8月31日 比例
1年以内 18,559,595.44 89.60％
1-2年 2,154,238.75 10.40％
合计 20,713,834.19 100％
大额明细如下:
单位 金额
1.甘肃省机械进出口公司 1,641,572.13
2.兰炼供应公司 1,060,000.00
3.兰州石油化工机器总厂 3,754,164.94
4.甘肃省机械工业供销公司 469,023.94
5.兰州一中 983,956.81
6.太原特钢物资公司 1,355,896.85
7.太原钢铁公司 1,156,681.91
预付帐款中无预付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
附注4:其他应收款
一九九七年十二月三十一日余额为16,686,414.71元,一九九八年八月三十一日余额为18,194,196.17元。
项目 1998年8月31日 比例
1年以内 15,580,674.44 85.64％
1-2年 2,613,521.73 14.36％
合计 18,194,196.17 100％
大额明细如下:
单位 金额
1.电子进出口公司 654,745.00
2.西安汇源房地产公司 757,548.00
3.中仪公司 4,887,753.21
4.汉中变压器厂 616,000.00
5.天津电气传动所 455,000.00
其他应收款中无应收持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
附注5:存货
一九九七年十二月三十一日余额为256,490,471.13元。一九九八年八月三十一日余额为324,918,169.34元,比年初增加26.68％,主要原因系今年夏季水灾致使运输渠道不畅,购货方的流动资金短缺,部分合同不能如期履行,造成产成品大量积压。其中:
项目 1998年8月31日
材料采购 6,410,658.81
原材料 48,948,941.49
材料成本差异 17,009,614.71
低值易耗品 626,819.97
在产品 12,166,005.83
产成品 239,756,128.53
合计 324,918,169.34
附注6:待摊费用
一九九七年十二月三十一日余额为4,609,711.53元,一九九八年八月三十一日余额为4,306,125.76元。系待扣期初进项税。
项目 期初余额 本期摊销 期末余额
待扣期初进项税 4,609,711.53 303,585.77 4,306,125.76
本公司完全按税务机关核准的比例抵扣。
附注7:固定资产及累计折旧一九九八年八月三十一日固定资产及累计折旧余额分别为302,159,215.70元、115,792,830.53元,内容如下:
(1)固定资产
资产类别 期初原值 本期增加 本期减少 期末原值
房屋建筑物 93,403,334.76 538,539.71 93,941,874.47
机器设备 178,080,934.14 13,598,704.31 191,679,638.45
运输设备 6,270,361.17 6,270,361.17
其他设备 9,846,841.11 420,500.50 10,267,341.61
合计 287,601,471.18 14,557,744.52 302,159,215.70
注:本期从在建工程转入固定资产13,635,157.43元,其中房屋建筑物转入538,539.71元,机器设备转入13,096,617.72元,其余922,585.09元为购置增加。
(2)累计折旧
资产类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 36,039,297.21 1,450,344.46 37,489,641.67
机器设备 67,877,890.24 4,240,816.00 72,118,706.24
运输设备 2,227,398.31 446,024.08 2,673,422.39
其他设备 3,248,170.08 262,890.15 3,511,060.23
合计 109,392,755.84 6,400,074.69 115,792,830.53
附注8:在建工程
一九九八年八月三十一日余额为63,770,790.05元,比年初减少11.2％,明细如下:
工程名称
预算数 期初数 本期增加 本期转出 期末数 资金来源 工程进度
新型机床电器生产线技术改造
8,679,414.61 813,568.00 946,735.88 8,546,246.73 贷款 92％
发展经济规模数控电器技术改造
4,339,120.78 350,670.55 3,988,450.23 贷款 98％
壳体厂房
2,277,958.95 343,822.44 2,621,781.39 贷款 93％
调速电机
31,615,789.68 4,661,937.94 36,277,727.62 贷款 75％
待安装设备
7,541,141.74 686,372.17 8,227,513.91
工程物资
5,027,427.83 930,725.02 1,849,082.68 4,109,070.17
伺服主轴电机
12,337,751.00 12,337,751.00
合计
71,818,604.59 7,436,425.57 15,484,240.11 63,770,790.05
注:本期在建工程减少主要为伺服主轴电机项目完工转出所致。附注
9:短期借款
一九九七年十二月三十一日余额为243,097,452.92元。一九九八年四月三十日余额为323,723,087.00元,增加33.17％,系因流动资金紧缺增加贷款所致。其中:担保贷款182,069,453.00元,信用贷款
141,353,634.00元,抵押贷款300,000.00元。
以下借款单位中,工行秦办系中国工商银行天水市秦城区办事处,农行支行系中国农业银行天水市支行,工行市支行系中国工商银行天水市支行,中行系中国银行甘肃省分行,建行系中国建设银行甘肃省分行,交通银行系交通银行兰州分行,建行营业部系中国建设银行甘肃省分行营业部,农行秦办系中国农业银行天水市秦城区办事处,工行营业部系中国工商银行甘肃省分行营业部,工行七办系中国工商银行兰州市七里河区办事处。
借款单位
借款金额 借款期限 利率(‰) 备注 性质
*工行秦办
2,850,000.00 98.4.17-99.4.17 7.26 担保 流动资金
*工行秦办
2,700,000.00 98.3.30-99.3.30 7.26 担保 流动资金
*工行秦办
1,030,000.00 98.1.27-99.1.27 7.92 担保 流动资金
*农行支行
300,000.00 98.3.9-98.9.9 7.0125 抵押 流动资金
*工行秦办
500,000.00 98.1.9-99.1.9 9.24 担保 流动资金
工行秦办
1,000,000.00 97.11.30-98.11.30 9.15 担保 流动资金
中行
3,200,000.00 97.9.10-98.9.10 9.24 担保 流动资金
建行
350,000.00 97.11.28-98.11.28 3 担保 流动资金
秦城信用社
600,000.00 98.4.16-98.10.16 8.7 担保 流动资金
*工行营业
1,300,000.00 98.1.22-99.1.22 9.42 担保 流动资金
工行秦办
622,000.00 97.12.16-98.12.16 9.24 担保 流动资金
工行秦办
8,500,000.00 97.9.6-98.9.6 9.24 担保 流动资金
*工行秦办
11,000,000.00 98.1.11-99.1.11 9.24 担保 流动资金
工行秦办
4,600,000.00 97.12.6-98.12.6 9.24 担保 流动资金
工行秦办
300,000.00 97.9.16-98.9.16 8.415 担保 流动资金
*工行秦办
500,000.00 98.3.8-99.3.8 12.06 担保 流动资金
*工行秦办
5,800,000.00 98.4.2-98.10.2 9.24 担保 流动资金
工行市支行
3,000,000.00 98.3.7-99.3.6 7.92 担保 流动资金
环城信用社
1,000,000.00 97.10.21-98.10.21 12 担保 流动资金
工行市支行
7,217,453.00 98.1.1-99.1.1 12 担保 流动资金
*工行七办
5,000,000.00 98.4.12-98.10.12 9.24 担保 流动资金
*工行七办
102,500,000.00 98.2.25-98.9.10 9.24 担保 流动资金
*工行七办
5,500,000.00 98.3.15-99.3.15 9.24 担保 流动资金
*工行七办
20,000,000.00 98.4.15-98.10.20 7.26 担保 流动资金
工行七办
11,000,000.00 97.12.8-98.10.2 7.26 担保 流动资金
建行岷山办
500,000.00 98.7.23-99.7.22 6.35 信用 流动资金
建行岷山办
1,500,000.00 98.7.9-99.7.8 6.35 信用 流动资金
甘电公司
1,900,000.00 98.6.21-99.3.20 7.26 信用 流动资金
甘电公司
700,000.00 98.5.7-99.3.6 7.26 信用 流动资金
工行七办
15,000,000.00 98.8.28-99.3.5 6.35 信用 流动资金
工行七办
20,000,000.00 98.5.21-98.11.24 7.92 信用 流动资金
工行七办
10,000,000.00 98.8.10-99.2.15 6.35 信用 流动资金
交通银行
15,000,000.00 98.6.11-99.1.11 7.26 信用 流动资金
交通银行
1,500,000.00 98.6.3-99.1.3 7.26 信用 流动资金
中国银行
3,000,000.00 98.7.5-99.1.5 9.24 信用 流动资金
建行七办
2,000,000.00 98.7.30-99.7.30 6.35 信用 流动资金
工行秦办
7,600,000.00 98.6.16-2001.6.16 7.5 信用 流动资金
工行秦办
8,900,000.00 98.6.16-2000.6.1 7.5 信用 流动资金
工行秦办
4,000,000.00 98.8.20-99.8.20 5.60 信用 流动资金
工行秦办
8,410,000.00 98.6.16-99.6.16 6.51 信用 流动资金
工行秦办
6,000,000.00 98.7.21-99.7.21 6.35 信用 流动资金
工行秦办
5,000,000.00 98.8.11-99.8.11 6.35 信用 流动资金
工行秦办
3,000,000.00 98.8.18-99.8.18 6.35 信用 流动资金
工行秦办
5,500,000.00 98.5.8-99.3.8 7.26 信用 流动资金
*工行秦办
4,000,000.00 98.5.1-99.1.1 9.24 信用 流动资金
*农行秦办
1,800,000.00 98.7.25-99.7.25 7.92 信用 流动资金
*工行秦办
14,130,000.00 98.6.26-99.6.26 7.92 信用 流动资金
甘电公司
1,913,634.00 98.6.26-99.6.26 7.26 信用 流动资金
合计323,723,087.00
注:以上注*者为已到期借款展期。
附注10:应付帐款一九九七年十二月三十一日余额为79,035,261.31元,一九九八年八月三十一日余额为88,983,957.72元。系应付的购货款
。
项目 期末余额 比例
1年以内 74,079,144.80 83.25％
1-2年 12,386,566.91 13.92％
2-3年 2,518,246.01 2.83％
合计 88,983,957.72 100％
大额明细如下:
单位 金额
1.陕西宝光电器厂 3,143,619.82
2.国营宇光电工厂 5,060,037.87
3.邯郸电磁线厂 1,278,153.96
4.郑州电磁线厂 1,310,172.60
5.江苏灌南绝缘料厂 1,836,756.59
应付帐款中无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的货款。
附注11:预收帐款
一九九七年十二月三十一日余额为49,398,274.18元,一九九八年八月三十一日余额为28,326,474.91元,比年初减少42.66％,是因为年初的预收帐款已大部分实现销售。帐龄分析如下:
帐龄 期末余额 比例
1年以内 26,145,336.34 92.3％
1-2年内 2,181,138.57 7.7％
合计 28,326,474.91 100％
大额明细如下:
单位 金额
1.淄博矿物局 2,415,000.00
2.青海水泥厂指挥部 1,736,672.40
3.江西丰城发电公司 2,046,771.20
4.四川嘉陵电力公司 7,006,582.44
5.东莞九龙纸业公司 2,919,703.20
预收帐款中无预收持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的货款。
附注12:其他应付款
一九九七年十二月三十一日余额为1,501,370.65元,一九九八年八月三十一日余额为1,601,371.46元.帐龄分析如下:
帐龄 期末余额 比例
1年以内 1,347,554.08 84.15％
1-2年 221,629.81 13.84％
2-3年 32,187.57 2.01％
合计 1,601,371.46 100％
大额明细如下:
单位 金额
1.省建五公司 242779.54
2.下花园宣东二矿 194544.76
3.天水自动化研究所 2000000.00
其他应付款中无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
附注13：应付工资
一九九七年十二月三十一日余额为3667836.02元，系经财政税务机关核定过的企业实行工效挂钩计提应付工资绫的金额。一九九八年八月十一日国8129286.34元，比年初增加4461450.32元，系根据企业内部经济责任考核制度，按一定比例扣发一、二季度未完成利润指标的下属企业的工资总额。
附注14:未交税金
一九九七年十二月三十一日余额为21,225,593.40元,一九九八年八月三十一日余额为47,353,389.83元,大幅度增加系因公司流动资金紧张,致使增值税与所得税大额欠交。本公司已取得税务局纳税缓交证明。明细如下:
项目 1998年8月31日
增值税 12,832,459.86
房产税 135,829.45
车船税 769.00
所得税 33,755,543.27
经济责任考核
城市维护建设税 638,401.15
营业税 -9,612.90
合计 47,353,389.83
附注15:预提费用
预提费用期末余额2,117,154.17元,均系计提的98年8月份贷款利息。
附注16:一年内到期的长期借款
截止1998年8月31日一年内到期的长期借款余额为40,880,000.00元。
借款单位 借款金额 借款期限 利率 借款条件
工行秦办 700,000.00 97.11.20-98.11.20 8.46％ 担保
工行秦办 500,000.00 94.10.12-98.10.12 12.00‰ 担保
工行秦办 800,000.00 93.6.30-98.12.30 12.00‰ 担保
工行七办 230,000.00 96.12.1-98.12.1 10.65‰ 担保
工行七办 4,000,000.00 97.12.29-98.9.14 8.25‰ 担保
工行七办 5,000,000.00 97.12.29-98.12.29 8.78‰ 担保
工行七办 6,000,000.00 94.10.31-98.10.31 9.75‰ 担保
工行秦办 350,000.00 93.12.5-98.12.5 9.15‰ 担保
工行秦办 2,700,000.00 94.11.2-98.11.2 12.6‰ 担保
工行秦办 500,000.00 94.12.28-98.12.28 9.15％ 信用
工行秦办 500,000.00 93.9.10-99.9.10 8.775‰ 担保
工行秦办. 1,400,000.00 97.9.1-98.9.1 9.15％
工行秦办. 350,000.00 98.4.7-99.4.7 12‰
农发行 13,150,000.00 94.6.9-99.6.9 9.15‰
工行秦办 2,000,000.00 94.6.2-99.6.2 9.15‰
工行秦办 2,700,000.00 94.5.31-99.5.31 11.2‰
合计 40,880,000.00
附注17:长期借款
截止1998年8月31日长期借款余额为66,770,000.00元。
借款单位 借款金额 借款期限 利率 借款条件
工行秦办 1,000,000.00 93.11.24-99.11.24 8.775‰ 担保
工行秦办 5,000,000.00 97.10.20-2000.10.20 10.98％ 担保
工行秦办. 4,000,000.00 94.12.27-99.12.27 9.15‰ 担保
工行秦办 6,000,000.00 96.12.31-2001.12.31 9.75‰ 担保
工行秦办 6,000,000.00 97.3.31-2002.3.30 9.75‰ 担保
工行秦办 5,000,000.00 97.9.10-2002.9.30 9.75‰ 担保
工行秦办 6,000,000.00 97.9.10-2002.9.30 9.75‰ 担保
建行营业部 8,000,000.00 96.11.25-2001.11.26 11.26‰ 担保
建行营业部 6,400,000.00 97.6.17-2002.6.16 10.35‰ 担保
工行七办 3,430,000.00 97.10.1-99.10.1 9.75‰ 担保
工行七办 8,000,000.00 95.4.21.-99.10.21 9.75‰ 担保
工行秦办 4,140,000.00 97.3.6.-2000.3.6 9.15‰ 担保
工行秦办 500,000.00 94.12.31-99.12.31 12.00‰ 担保
工行秦办 2,300,000.00 93.9.10-99.9.12 12.00‰ 担保
工行秦办 500,000.00 93.9.10-99.9.10 8.775‰ 信用
工行秦办 900,000.00 93.11.2-99.11.2 8.775‰ 信用
合计 66,770,000.00
附注18:股东权益
项目 1998年8月31日 1998年4月30日 1997年12月31日
股本 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00
资本公积 35,151,323.25 35,151,323.25 35,151,323.25
折股权益小计
245,151,323.25 245,151,323.25 245,151,323.25
未分配利润
52,897,465.69 28,955,595.00 3,613,103.68
股东权益合计
298,048,788.94 274,106,918.25 248,764,426.93
注:未分配利润构成如下:
1997年度的净利润为49,369,865.30元,其中至股改评估基准日(1997年11月30日)止的净利润为45,756,762.62元作为发起人投入的净资产,其余的3,613,102.68元计入未分配利润,由新老股东共享;98年1-8月实现净利润49,284,363.01元,计入未分配利润。
附注19:主营业务收入
项目 1998年1-8月 1998年1-4月 1997年度
电器控制装置 17,307,872.77 9,913,499.25 23,563,491.89
机床电器 40,524,366.57 18,021,479.59 61,000,120.25
开关板 156,580,908.32 79,881,240.04 205,096,276.61
电机系列 176,709,869.23 52,303,590.13 215,685,779.08
控制电器 35,497,548.98 15,630,635.17 72,800,325.04
合计 426,620,565.87 175,750,444.18 578,145,992.87
附注20:主营业务成本
项目 1998年1-8月 1998年1-4月 1997年度
电器控制装置 8,666,398.70 4,510,976.44 11,577,453.95
机床电器 24,638,814.87 7,809,936.76 32,940,057.00
开关板 110,131,136.48 53,167,335.28 133,398,407.74
电机系列 99,278,778.94 22,405,664.66 111,635,180.29
控制电器 20,588,578.41 6,087,418.02 42,949,736.33
合计 263,303,707.40 93,981,331.16 332,500,835.31
附注21:主营业务税金及附加
税项 1998年1-8月 1998年1-4月 1997年度
城市维护建设税 1,677,117.13 864,222.80 2,638,092.93
教育费附加 718,764.48 370,381.20 1,130,611.25
合计 2,395,881.61 1,234,604.00 3,768,704.18
附注22:其他业务利润
项目 1998年1-8月 1998年1-4月 1997年度
其他业务收入
1.材料销售收入 2,310,984.49 1,652,038.60 10,589,258.49
2.劳务收入 79,585.00 45,247.04 1,492,773.53
3.技术服务收入 533,552.74
4.运输收入减:
其他业务支出
1.材料销售成本 2,033,665.38 1,464,924.87 8,331,999.81
2.劳务费用 837,654.45
3.技术服务费 62,549.82
4.运输支出其他业务利润
356,904.11 232,360.77 3,383,380.68
附注23:销售费用
1998年1-8月 1998年1-4月 1997年度
合计 17,278,316.25 6,148,878.73 28,133,666.13
附注24:管理费用
1998年1-8月 1998年1-4月 1997年度
合计 59,951,109.53 32,020,640.57 103,518,665.05
附注25:财务费用
项目 1998年1-8月 1998年1-4月 1997年度
利息支出 24,003,272.10 11,858,700.77 37,411,581.47
减:利息收入 270,061.09 144,605.08 531,470.95
利息净支出 23,733,211.01 11,714,095.69 36,880,110.52
手续费 27,250.00 12,976.31 47,668.99
合计 23,760,461.01 11,727,072.00 36,927,779.51
附注26:营业外收入
项目 1998年1-8月 1998年1-4月 1997年度
罚款收入 1,300.00 1,300.00 23,566.00
无法支付的
应付款项目 10,848.16
处理固定资产净收益
其他
合计 12,148.16 1,300.00 23,566.00
附注27:营业外支出
项目 1998年1-8月 1998年1-4月 1997年度
教育费支出 1,553,421.13 708,110.68 2,776,050.68
肉食补贴和知老补贴
765,117.67 348,770.93 1,367,308.54
合计 2,318,538.80 1,056,881.61 4,143,359.22
4、或有事项及承诺事项
至本报告签发日无重大或有事项和重大承诺事项。
5、关联方关系及其交易
(1)关联关系
①存在控制关系的关联方情况
企业名称
注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质
法定代表人
甘肃长城电工集团有限责任公司
兰州市城关区 电器机械及器材.电工专用设备 投资控股 有限责任公司
农民巷125
号仪器仪表.净水设备及配件.
模具的生产加工及批发零售.
技术开发
杨书昌
②存在控制关系的关联方注册资本及变动情况
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
甘肃长城电工集 20386万元 20386万元
团有限责任公司
③存在控制关系的关联方所持股份或其权益的变动情况
企业名称 期初数 比例 本期增加 本期减少 期末数 比例
甘肃长城电工集
团有限责任公司
245,151,323.25 100％ 245,151,323.25 100％
(2)关联交易
①本公司与甘肃长城电工集团有限责任公司签定了《有偿服务合同》,甘肃长城电工集团有限责任公司将按照公平、合理、等价有偿的原则,向本公司提供生产用水、电、压缩空气、暖气和运输、医疗、职工食堂等综合性服务。
②本公司与电工集团全资子公司兰州电机进出口公司签定了《外贸代理协议》,委托兰州电机进出口公司代理本公司的进出口业务及“三来一补”业务,兰州电机进出口公司将按照外贸行业的市场原则确定向本公司收取外贸代理佣金的标准。
6、期后事项
至本报告签发日无重大期后事项。
十、董事会上市承诺本公司董事会将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所交易规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
(一)按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
(二)及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者公众查阅。
(三)本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、上海证券交易所的同时向投资者公布。
(四)在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
(五)本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
(六)本公司没有无记录负债。
十一、重要事项提示
(一)本公司税后利润在提取公积金和公益金后用于向股东分配,本公司从第一个获得年度起即派发股利,预计首次分配时间在1999年4-6月。本公司资产评估基准日即1997年11月30日后形成的净利润由发起人和新股东共享。
(二)根据本公司编制并经甘肃会计师事务所审核(甘会核字[1998
]001号)的本公司1998年度的盈利预测报告,按15％的实际所得税负计算,本公司1998年度的净利润为79,645,000元。按发行后全面摊薄法计算,每股净利润为0.27元,按加权平均法计算每股净利润为0.367元。
(三)经甘肃省人民政府甘政发[1998]39号、甘政函[1998]49号文批准,自1998年1月1日起本公司所得税实行先征后返的优惠政策,实际所得税负为15％。
(四)发行后本公司每股净资产为2.67元。
(五)本公司于1998年12月8日召开了创立大会暨第一届股东大会,并召开了第一届董事会第一次会议,通过了有关决议。
(六)本公司至本公告发布之日无重大诉讼事项。
十二、备查文件目录
1、招股说明书及招股说明书概要
2、中国证监会证监发字[1998]294号和证监发字[1998]295号文
3、本公司创立大会暨第一届股东大会决议、董事会决议
4、本公司章程
5、本公司登记注册文件
6、本公司营业执照
7、验资报告
8、上市推荐书
9、上海证券交易所上市通知书
10、甘肃五联会计师事务所审计报告(甘会审字[1998]019号)11、
其他备查文件
十三、上市咨询机构
1、上市公司:兰州长城电工股份有限公司
法定代表人:杨书昌
地址:兰州市城关区农民巷125号
联系人:何世民 穆成利
电话:(0931)8415001-2658
传真:(0931)8414606
2、上市推荐人:甘肃省信托投资
公司地址:兰州市秦安路小北街15号
法定代表人:王志杰
联系人:陈郦 田晓艳
电话:(0931)8813904
传真:(0931)8815556
3、上市推荐人:中国东方信托投资公司
地址:北京市西城区西直门外高粱桥斜街18号中苑宾馆
法定代表人:唐棣华
联系人:李耀
电话:(010)62178888--5112
传真:(010)62178888
兰州长城电工股份有限公司
一九九八年十二月十六日
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资产负债表
编制单位：兰州长城电工股份有限公司 1998年8月31日 单位:人民币元
资产 1998年8月31日 1998年4月30日 1997年12月31日
流动资产：
货币资金 20346379.16 21235377.73 12328545.90
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收帐款 280811811.74 265824730.42 235340671.36
减：坏帐准备 706022.01 706022.01 706022.01
应收帐款净额 280105789.73 265118708.41 234634649.35
预付帐款 20713834.19 15543211.56 11356293.03
应收补贴款
其他应收款 18194196.17 16018178.43 16686414.71
存货 324918169.34 244966432.27 256490471.13
减：存货跌价准备
存货净额 324918169.34 244966432.27 256490471.13
待摊费用 4306125.76 4306125.76 4609711.53
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 668584494.35 567188034.16 536106085.65
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 302159215.70 289821464.72 287601471.18
减：累计折旧 115792830.53 112592792.63 109392755.84
固定资产净值 186366385.17 177228672.09 178208715.34
工程物资
在建工程 63770790.05 77833896.48 71818604.58
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 250137175.22 255062568.57 250027319.92
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 918721669.57 822250602.73 786133405.57
负债及股东权益 1998年8月31日 1998年4月30日 1997年12月31日
流动负债：
短期借款 323723087.00 266601158.59 243097452.92
应付票据
应付帐款 88983957.72 84368378.16 70035261.31
预收帐款 28326474.91 20217555.93 49398274.18
其他应交款 1601371.46 1146421.91 1501370.65
应付工资 8129286.34 7170009.25 3667836.02
应付福利费 2636875.83 2502577.00 1633897.82
未交税金 47353389.83 26829391.80 21225593.40
未付利润
其他未付款 1276660.37 148346.47 144670.20
预提费用 2177154.17 1560522.20
一年内到期的长期负债
40880000.00 32550000.00
其他流动负债
流动负债合计 545028257.63 443094361.31 399704356.50
长期负债：
长期借款 66770000.00 96240000.00 128790000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 8874623.00 8809323.14 8874623.14
其他长期负债
递延税项：
递延税款贷项
长期负债合计 75644623.00 105049323.14 137664623.14
负债合计 620672880.63 548143684.45 537368979.64
股东权益
股本 210000000.00 210000000.00 210000000.00
资本公积 35151323.25 35151323.25 35151323.25
盈余公积
其中：公益金
未分配利润 52897465.69 28955595.03 3613102.68
股东权益合计 298048788.94 274106918.28 248764425.93
负债及股东权益总计
918721669.57 822250602.73 786133405.57
现金流量表
编制单位：兰州长城电工股份有限公司 1998年1-8月 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 350928449.40
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 56148551.90
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 407077001.30
购买商品、接受劳务支付的现金 332036486.25
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 42532800.00
支付的增值税款 80011692.37
支付的所得税款 810000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3059476.72
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计 458450455.34
经营活动产生的现金流量净额 -51373454.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
922587.09
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 922587.09
投资活动产生的现金流量净额 -922587.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 123750000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 123750000.00
偿还债务所支付的现金 41670000.00
发生筹资费用所支付的现金 2441325.61
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 19324800.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 63436125.61
筹资活动产生的现金流量净额 60313874.39
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8017833.26
损益表
编制单位:兰州长城电工股份有限公司 1998年1-8月 单位:人民币元
项目 1998年1-8月 1998年1-4月 1997年度
一.主营业务收入 426620565.87 175750444.18 578145992.87
减:折扣与折让
主营业务收入净额 426620565.87 175750444.18 578145992.87
减:主营业务成本 263303707.40 93981331.16 332500835.31
主营业务税金及附加 2395881.61 1234604.00 3768704.18
二.主营业务利润 160920976.86 80534509.02 241876453.38
加:其他业务利润 356904.11 232360.77 3383380.68
减:存货跌价损失
销售费用 17278316.25 6148878.73 28133666.13
管理费用 59951109.53 32020640.57 103518665.05
财务费用 23760461.01 11727072.00 36927779.51
三.营业利润 60287994.18 30870278.49 76679723.37
加:投资收益
补贴收入
营业外收入 12148.16 1300.00 23566.00
减:营业外支出 2318538.80 1056881.61 4143359.22
四.利润总额 57981603.54 29814696.88 72559930.154减;所得税 8697240.53 4472204.53 23190064.85
五.净利润 49284363.01 25342492.35 49369865.30
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