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广西贵糖(集团)股份有限公司股票上市公告书
主承销商：联合证券有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所 上市时间：1998年11月11日
股票简称：贵糖股份 股票代码：0833
公司总股本：25268.85万股 本次上市可流通股本：8000万股
上市推荐人：联合证券有限责任公司
广西国际信托投资公司
一、要览
公司总股本：25268.85万股
可流通股本：8000万股
本次上市可流通股本：8000万股
股票简称：贵糖股份
股票代码：0833
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：1998年11月11日
股份登记机构：深圳证券登记有限公司
上市推荐人：联合证券有限责任公司
广西国际信托投资公司
二、绪言
广西贵糖(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”或“贵糖股份”）上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所市场业务规则》和国家现行有关证券管理法规编制，为本公司股票上市流通之目的向社会公众披露本公司基本情况和相关资料。
本公司是经广西壮族自治区经济体制改革委员会（以下简称“广西体改委”）桂体改股字[1993]50 号、125号文批准，以定向募集方式设立的股份公司，并经中国证券监督管理委员会证监发字[1998] 193 号和证监发字[1998]194号文批准，已成功向社会公众公开发行每股面值为1.00元的人民币普通股8000万股。 经本公司第四次股东大会批准，并经深圳证券交易所深证发[1998] 第277号文批准，本公司8000万股社会公众股将于 1998 年11月11日（星期三 ）在深圳证券交易所挂牌交易，股票交易代码为0833。本公司总股本25268.85万股，可流通股本8000万股。
本公司于1998年8月12日在《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《招股说明书概要》，距今不足6个月，故与其重复的内容在此不再重述， 敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
本公司董事会全体成员已批准本上市公告书，确信本公告书未遗漏任何重大事项， 也不存在任何误导和虚假成份，并愿就本公告书及相关资料的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
三、公司概况
1、公司基本情况
法定名称：广西贵糖(集团)股份有限公司
成立日期：1993年8月18日
法定地址：广西贵港市人民西路
法定代表人：杨和荣
注册资本金：25268.85万元。
经营范围：食糖、纸、酒精、碳酸钙、 减水剂的制造、销售；本企业自产产品的出口及本企业生产、 科研所需原辅材料（国家规定一类进口商品除外）， 机械设备、仪器仪表、零部件的进口；石灰石开采，汽车货运，机动车修理，制糖机械配件修造。
所属行业：轻工。
2、公司历史沿革
（1）股份制改造过程
本公司1993年3月 31日经自治区体改委桂体改股字(1993)50号文批准进行股份制改组； 本公司独家发起人原广西贵港甘蔗化工厂以经评估、 确认后的生产经营性净资产100，222，213. 65 元投入本公司， 折为国家股10000万股。在此基础上，向社会法人募集5409.9 万股，向本公司内部职工募集1858.95万股，每股面值为1 元，每股发行价为1元。总股本17268. 85 万股，股本金已于1993年7月31日前全部到位，并由广西会计师事务所出具(93)桂会师字第162号验资报告。
本公司设立时及1998年8月公开发行前的股本结构为：总股本17268.85万股。其中：国家股10000万股，占总股本的57.91％；法人股5409.9万股，占总股本的31.33％；内部职工股1858.95万股，占总股本的10.76％。
（2）本次发行情况
经中国证券监督管理委员会证监发字[1998] 193 号和证监发字[1998]194号文批准，本公司于1998年8月 14日向社会公众公开发行每股面值为1.00 元的人民币普通股8000万股，占发行后总股本25268.85万股的31.66％。本公司已于1998年9月16日在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，注册资本为25268.85万元。
四、股票发行与承销
1、股票发行
发行方式：上网定价
社会公众股发行数量：8000万股
发行价格：每股4.10元
每股面值：1.00元
募集资金总额：31600万元（扣除发行费用）
上网发行中签比例：0.637652％
上网发行有效申购户数：603846户
持有1000股以上（含1000股）的户数：78163户
发行费用总额：1200万元
每股发行费用：0.15元
发行市盈率：13.26
2、股票承销
本次公开发行的8000 万股社会公众股已全部由社会公众认购，超额认购156.8253倍， 承销商包销的股票数量为零股。
3、验资报告（摘要）
广西贵糖（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托， 对广西贵糖（集团）股份有限公司截至1998年8月25日止的注册资本、投入资本变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中， 我们按照《独立审计实务公告第1号－验资》的要求，实施了必要的审验程序。 广西贵糖（集团）股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料， 保护资产的安全、完整。我们责任是按照《独立审计实务公告第1号－验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。
广西贵糖（集团）股份有限公司变更前的注册资本为17,268.85万元，申请变更后的注册资本为25,268. 85万元。根据我们的审验，截至1998年8月25日止，广西贵糖（集团）股份有限公司增加投入资本为8,000万元，变更后的股本为25,268.85万元。其中：国家股10,000万元，占总股本的39.57％；法人股5,409.9万元， 占总股本的21.41％；内部职工个人股1,858.95万元，占总股本的7.36％；社会公众股8,000万元，占总股本的31.66％；公司募集的资金31,707.20万元（扣除已发生的发行费用），已分别于1998年8月24日、8月25日划入广西贵糖（集团）股份有限公司帐户上。
广西会计师事务所 中国注册会计师:刘文俊 黄贻帅
中国·南宁 一九九八年八月二十七日
五、董事、监事、高级管理人员持股情况
1、董事、监事、高级管理人员简介
杨和荣，男，1952年10月生，汉族，大学文化， 高级经济师。荣获1995年度广西优秀厂长经理、 广西五一劳动奖章、1996年度自治区优秀经营管理者、 广西劳动模范称号；被国务院授予国家级政府特殊津贴专家称号；1997年8月起在广西大学在职研究生班政治经济学经济管理专业学习。历任原广西贵县糖厂、 广西贵港甘蔗化工厂副厂长、第一副厂长，本公司副董事长、总经理、 董事长兼总经理、党委副书记。 现任贵糖集团董事长兼总裁、本公司董事长、公司党委书记、 自治区第九届人大代表。
杨万善，男，1944年11月生，回族， 华南理工大学化工系制糖工程专业本科毕业，高级工程师。 曾作为中国访问学者到美国农业部制糖工业研究所学习。 被评为全国优秀留学回国人员、广西优秀专家； 被国务院授予国家级政府特殊津贴专家称号。 历任贵港甘化厂环境保
护处副处长、质管处处长、科研处处长、厂长助理、 本公司董事、副总经理、贵糖集团董事。 现任本公司副董事长、总经理、党委副书记。
刘晓帆，男，1958年5月生，汉族，工程师。历任贵县糖厂造纸车间技术员、车间副主任、党支部书记； 贵港甘蔗化工厂组织部副部长、本公司党委委员； 本公司销售部经理、经营党支部书记。 现任本公司副董事长、党委副书记。
黄金生，男，1947年5月生，汉族，农经师。历任贵港市委常委、副市长、市委副书记；本公司党委副书记、副董事长。现任本公司监事会主席、贵糖集团董事。
龙耐坚，男，1961年12月生，汉族，经济师。 历任原贵港甘蔗化工厂企业管理办公室副主任、 本公司企业管理办公室主任、处室第五党支部书记、 计划与管理部经理。现任本公司董事、董事会秘书、总经济师。
黄家驹，男，1947年2月生，汉族，工程师。历任原贵港甘化厂生产技术处副处长、碱回收车间主任、 党支部书记、安全处处长、厂长助理兼开发部经理； 本公司项目办公室副主任、总工程师室主任、发展部经理、 董事长特别助理。现任本公司董事、总工程师。
农 皓，男，1962年12月出生，汉族， 大学文化，工程师。历任本公司造纸车间副主任、碱回收车间主任、第一造纸厂第一副厂长。现任本公司董事、 第一造纸厂厂长。
唐瑞萍，女，1958年10月生，汉族， 任本公司酒精车间副主任、酒精厂副厂长。现任本公司董事、 工会副主席。
罗联光，男，1951年12月生，汉族，工程师。 历任原贵港甘蔗化工厂生产科科员、 本公司供应处副处长。现任本公司董事、广西贵糖劳动服务公司经理。
陈进东，男，1951年11月生，汉族，经济师。 历任原广西贵港甘蔗化工厂供应处采购员、 供应处副处长、经销部经理、本公司制炼车间党支部书记、供应部经理。现任本公司董事、销售部经理。
潘小敏，女，1964年1月生，汉族，大专文化，曾在自治区人民银行计划处、 工商银行广西区分行计划处、投资管理处工作。 现任广西区工商银行投资管理处主任科员、本公司董事。
欧阳可占，男，1947年11月生，汉族，经济师。 历任平南县卷烟厂厂长、党总支书、县委委员、 县人大代表；平南县经委副主任、党组成员， 兼任平南县糖厂党委书记；玉林罐头食品总厂厂长、党委书记； 本公司办公室主任、董事会秘书、董事长特别助理。 现任本公司
党委委员、副总经理。
姜岳辉，男，1961年3月生，汉族，工程师。历任原贵县糖厂生产调度室调度员、 贵港甘蔗化工厂制炼车间代理副主任、副主任；本公司国际贸易部经理、 公司董事、副总经理。现任本公司副总经理。
郭 峰，男，1958年3月生，汉族，工程师。历任贵港甘蔗化工厂动力车间汽机工段副工段长、 动力车间副主任、主任；本公司生产部经理、热电厂厂长、 党委委员。现任本公司副总经理。
周如军，男，1953年7月生，壮族，经济师。历任本公司劳动处处长、劳动人事部经理。 现任本公司副总经理。
周卫红，女，1949年6月生，汉族，政工师。历任广西区团委副书记、本公司董事、副总经理。 现任本公司监事会副主席。
陈寿冲，男，1960年5月生，汉族，工程师。历任原贵港甘蔗化工厂造纸车间技术员、 本公司造纸车间副主任、主任、第一造纸厂厂长。现任本公司监事会副主席。
林举围，男，1947年9月生，壮族，经济师。历任本公司运输车间主任、党支部书记。现任本公司监事、 安全保卫部第一副部长、公司办党支部书记。
梁步明，男，1953年3月生，汉族，历任本公司动力车间副主任。现任本公司监事、热电厂副厂长。
2、董事、监事、高级管理人员及重要职员持股情况：
杨和荣 董事长 持20000股
杨万善 副董事长、总经理 持10000股
刘晓帆 副董事长 持10000股
龙耐坚 董事、总经济师 持10000股
黄家驹 董事、总工程师 持10000股
陈进东 董事 持10000股
罗联光 董事 持10000股
潘晓敏 董事 持0股
唐瑞萍 董事 持5000股
农 皓 董事 持0股
欧阳可占 副总经理 持0股
郭 峰 副总经理 持10000股
姜岳辉 副总经理 持10000股
周如军 副总经理 持10000股
黄金生 监事会主席 持20000股
周卫红 监事会副主席 持10000股
陈寿冲 监事会副主席 持4000股
林举围 监事 持10000股
梁步明 监事 持6000股
六、公司设立
1、本公司于1997年10月9日召开了股东大会， 审议通过了公开发行股票和上市的决议。
2、公司注册资本金：25268.85万元。
3、公司注册时间：1993年8月18日。
4、公司法定代表人：杨和荣
5、营业执照注册号：4500001000042－－1
七、关联企业及关联交易
本公司目前主要大股东为广西贵糖集团有限公司（以下简称贵糖集团），持有本公司股份10000万股。贵糖集团成立于1997年3月，注册资本33531万元， 是经自治区人民政府委托贵港市人民政府授权的国有资产经营主体。 贵糖集团附属全资企业有：广西贵港市丰宝化工总厂、广西贵港市红旗纸厂、广西贵港市人民印刷厂、 广西贵港市糖果食品厂和广西贵港贵糖工业贸易公司， 贵糖集团控股企业有：本公司及广西贵港甘化股份有限公司（62％股权）。本公司是该集团中的骨干企业。
本公司除与贵糖集团全资附属企业－－－－广西贵港市丰宝化工总厂、广西贵港市人民印刷厂、 广西贵港市贵糖工业贸易公司存在关联交易外， 与其他股东无关联交易。
贵港市丰宝化总厂稳定地为本公司提供硫酸铝， 作为造纸辅助材料，为本公司提供甘蔗专用肥料； 贵港市人民印刷厂的部分印刷用纸从本公司购买； 贵糖工业贸易公司曾经销本公司部分产成品； 贵糖集团的非经营性资产，包括食堂、医院、幼儿园、学校、 职工宿舍等，
为本公司及其职工提供有偿服务。
关联交易额及所占比例如下表： 单位：元
贵港市丰宝化工总厂 贵港市红旗纸厂 贵港市人民印刷厂
交易内容 供硫酸铝、化肥 销售纸 购印刷用纸
1998年 金额 7,636,455.77 / 4,762,855.67
1－6月 比例 90.30％ / 14.28％
1997年 金额 11,758,477.50 / 13,452,874.61
比例 45.23％ / 9.32％
贵糖工业贸易公司
交易内容 销售产成品
1998年 金额 8,191,865.24
1－6月 比例 3.16％
1997年 金额 42,885,190.23
比例 9.41％
以上关联交易均通过签订协议， 作价均按市场独立第三者应付(或应收)价款为基础定价， 无不公平交易。为保证以后关联交易的公平、合理， 本公司的控股母公司贵糖集团董事会已就关联交易事项作出书面承诺， 公平维护各公司、股东等方面的正当权益。
八、股本结构及大股东持股情况
1、上市前的股本结构
总股本：25268.85万股
尚未流通股份：17268.85万股
其中：发起人股份：10000万股
募集法人股：5409.9万股
内部职工股：1858.95万股
可流通股份：8000万股
其中：社会公众股8000万股
2、前10名股东持股情况
⑴ 广西贵糖集团有限公司 持10000万股，比例为39.57％
⑵ 广西贵糖劳动服务公司 持514.4万股，比例为2.04％
⑶ 广西贵港市榴花造纸公司 持500万股，比例为1.98％
⑷ 广西贵港市桂花造纸公司 持500万股，比例为1.98％
⑸ 广西贵港甘化股份有限公司 持150万股，比例为 0.59％
⑹ 广西中林发展股份有限公司 持150万股，比例为0.59％
⑺ 广西玉柴机器集团公司 持100万股，比例为0.40％
⑻ 广西桂江公司桂泰贸易公司 持100万股，比例为0.40％
⑼ 广西贵港市建设实业发展公司 持100万股，比例为0.40％
⑽ 广西玉林地区物资集团有限公司 持100万股，比例为0.40％
九、财务会计资料
本部分包括本公司截止1998年6月30日的按照《股份有限公司会计制度》编制的原在本公司招股说明书概要中披露的本公司财务报表，以备参考。关于原财务报表的注释及审计报告的详细资料，敬请查阅1998年8月14日在《证券时报》及《上海证券报》刊登的本公司招股说明书概要。
（一）广西会计师事务所(98)审字267号审计报告
广西贵糖（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1998年6月30日的资产负债表、1998年1—6月利润及利润分配表及现金流量表。这些会计报表由贵公司董事会负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中， 我们结合
贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年6月30日的财务状况及1998年1—6月的经营成果和现金变动情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
广西会计师事务所 中国注册会计师
刘文俊 黄贻帅
中国 · 南宁 一九九八年十一月五日
（二）会计报表
1、资产负债表
2、利润表及利润分配表
3、1997年度财务状况变动表
4、1998年1－6月现金流量表
5、财务指标分析
时间 1998.6.30 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31
项目
资产负债率 (％) 68.15 65.05 67.45 64.04
流动比率 1.24 1.22 1.01 1.06
速动比率 0.79 1.02 0.71 0.78
应收帐款周转率(次/年) 2.92 2.63 3.73 7.76
存货周转率 (次/年) 3.42 3.93 3.58 5.18
净资产收益率 (％) 10.6 19.5 28.5 22.8
每股净利 (元) 0.148 0.275 0.322 0.246
(三)会计报表附注
1、主要会计政策
⒈会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。
⒉会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
⒊记帐原则和计价基础
本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记帐法进行核算，资产计价以历史成本为计价基础。
⒋记帐本位币和外币换算
本公司以人民币为记帐本位币。 对发生的外币经济业务，采用发生日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐。期末， 对外币帐户的外币余额按当日市场汇价调整，差额计入当期财务费用。
⒌坏帐核算方法
采用直接转销法进行核算。
⒍存货核算方法：
⑴存货的分类：原材料、辅助材料、包装物、 低值易耗品、委托加工材料、在产品、产成品；
⑵存货的计价：在取得时按实际成本入帐。 发出材料和产成品按全月一次加权平均法核算；
⑶低值易耗品、 包装物在领用时采用一次摊销的方法。
⒎长期投资核算方法
⑴债券投资。按实际支付的价款记帐。 若实际支付的款项中含债券利息的， 将这部分利息记入“长期投资－－应计利息。”
⑵股票投资和联营投资。 股票投资和联营投资占被投资企业股权比例20％以下(含)的按成本法核算； 股权比例在20％以上50％以下(含)的按权益法核算； 股权比例在50％以上的按权益法核算，并合并报表。
⒏固定资产及其折旧核算方法
固定资产标准为单位价值在2,000元以上(含2,000元)，使用年限一年以上， 并在使用过程中保持原来物质形态的资产，包括房屋及建筑物、机器设备、 运输工具和其他设备等。固定资产取得时按实际成本计价， 并采用直线法计提折旧，固定资产预计残值率为5％。
折旧年限及年折旧率分别为：
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(％)
⑴房屋及建筑物 40 2.375
⑵机器设备 14 6.786
⑶运输工具 8 11.875
⑷其他设备 5 19
⒐在建工程核算方法：
按实际发生的成本计算， 其银行贷款利息在竣工决算之前按实计算，计入在建工程成本。 竣工验收后将在建工程转为固定资产或其他资产等。
⒑无形资产核算方法
为本公司土地使用权，按使用期限分50年摊销。
11.递延资产核算方法
递延资产以实际发生额核算， 在以后年度按受益期分期摊销。
12.收入确认原则
商品销售：以商品已经发出，商品所有权转移买方，同时收到货款或取得收取货款的证据时， 作为营业收入实现。
劳务收入：以劳务已经提供， 同时收到价款或已取得收取款项的证据时，作为营业收入实现。
13.产品成本核算方法
采用品种法核算产品成本。
⑴生产费用归集与分配方法：按广西区糖业公司和广西区财政厅下发的“广西壮族自治区甘蔗制糖工业企业统一成本核算规程”的有关规定进行归集与分配。
⑵完工产品和在产品成本分配方法：采用约当产量法分配。
14.税项
增值税：税率为17％；
城市维护建设税：税率为7％，按应缴流转税额计缴；
教育费附加：税率为3％，按应缴流转税额计缴；
所得税：税率为33％,按应税所得额计缴,超过15 ％的部分由地方财政返还18％。(根据桂政函[1998]51号文)
农特税：按收购甘蔗每吨16元计缴。
其它税额按税务局核定税率计缴。
2、会计报表有关项目注释
㈠资产负债表有关项目注释
下列项目如无特殊说明，均以1998年6月30日为基准日。
⒈货币资金 期末余额：23,800,857.39
其中:现 金 25,893.63
银行存款 23,774,963.76
合 计 23,800,857.39
⒉应收帐款
⑴帐龄分析 期末余额：164,482,670.47
1年以内的 162,614,360.33 占97.68 ％
1－2年的 3,242,938.30 占1.95 ％
2－3年的 188,934.77 占0.11 ％
3年以上的 436,437.07 占0.26 ％
合 计 166,482,670.47 100％
⑵无持本公司5％以上股份股东欠款情况
⒊预付帐款
⑴帐龄分析 期末余额：64,494,293.91
1年以内的 63,873,777.84 占 99.04％
1－2年的 394,849.72 占 0.61％
2－3年的 105,412.89 占 0.16％
3年以上的 120,253.46 占 0.19％
合 计 64,494,293.91 100％
⑵无持本公司5％以上股份股东欠款情况
⒋其他应收款
⑴帐龄分析 期末余额：30,403,791.00
1年以内的 21,304,697.74 占 70.07％
1－2年的 6,980,926.11 占 22.96％
2－3年的 1,495,392.39 占 4.92％
3年以上的 622,774.76 占 2.05％
合 计 30,403,791.00 100％
⑵无持本公司5％以上股份股东欠款情况其他应收款较年初减少34.09％，主要原因为对零星往来进行了清理结转。
⑶、大额其他应收款的性质及内容
单位名称 1998年6月末余额 业务性质及内容
贵港市镁业有限公司 3,800,000.00 暂借款
深圳南港动力公司 2,310,000.00 发电机组设备款
贵港市地产公司 751,720.00 职工宿舍征地款
广西经贸集团有限公司 900,000.00 暂借款
农务部 6,891,151.89 甘蔗定金
⒌待摊费用 期末余额：6,403,083.74
类别 期 初 数 本期转入 本期摊销数 期末数 剩余摊销年限
94年初待抵扣进项税
4,978,037.78 4,978,037.78 8个月
预付工行北京总行营业部借款利息
1,000,061.28 250,015.32 750,045.96 6个月
9001质量体系认证费
70,000 11,666.67 58,333.33 8个月
20万亩高产甘蔗田研究开发费
740,000 123,333.33 616,666.67 8个月
合计 5,978,099.06 810,000 385,015.32 6,403,083.74
⒍存货 期末余额：169,764,399.38
其中：
原材料 36,124,442.35
包装物 403,520.60
在产品 13,839,931.04
产成品 119,396,505.39
合 计 169,764,399.38
存货较年初增长158.87％，主要原因为产成品增加。
98年4月23日，本公司向中国工商银行贵港市分行借入流动资金贷款 1900 万元， 以“桂花牌”一级白砂糖6000吨计14,646,000元(成本价)作质押， 该批白砂糖现存于广西食糖储备仓库贵港仓库内。
⒎长期投资 年末余额：7,080,000.00
⑴股票投资
被投资单位名称 股 数 持股比例 投资金额
贵港甘化股份有限公司 2,000,000 4.78％ 2,000,000
中林发展股份有限公司 1,500,000 2.59％ 1,500,000
玉林地区物资股份公司 1,000,000 1.96％ 1,000,000
合 计 4,500,000 4,500,000
⑵债券投资
债券种类 面 值 购入金额 到期日 投资金额 年利率
重点企业债券 110,000 110,000 2001年 110,000 无息
⑶其他投资
被投资单位名称 持股比例 投资期限 期末余额
贵港鸿达塑料制品有限公司 40％ 1993－2005 2,400,000
区食糖批发交易市场(席位) 无限期 70,000
合 计 2,470,000
⒏固定资产 期末余额：328,163,013.99
固定资产类别
期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物
116,150,946.27 3,435,415.07 544,923.24 119,041,438.10
机器设备
199,680,843.15 370,000.00 12,677,922.04 187,372,921.11
运输工具
7,598,125.00 477,500.00 1,180,405.04 6,895,219.96
其他 15,045,712.82 70,249.90 262,527.90 14,853,434.82
合计 338,475,627.24 4,353,164.97 14,665,778.22 328,163,013.99
⒐累计折旧 期末余额：154,209,533.06
固定资产类别
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋及建筑物
36,369,087.10 1,099,848.84 517,677.08 36,951,258.86
机器设备
104,361,561.18 5,109,595.75 8,856,240.71 100,614,916.22
运输工具
4,904,405.73 823,266.79 1,121,384.79 4,606,287.73
其 他 10,511,407.40 1,775,064.35 249,401.50 12,037,070.25
合计 156,146,461.41 8,807,775.73 10,744,704.08 154,209,533.06
⒑在建工程 期末余额：185,031,088.52
工程名称
预算数 期 初 数 本期增加数 期末数
批准文号
住宅楼工程
26,080,000 23,724,926.43 110,900.15 23,835,826.58
贵经技字(94)22号
贵政办(97)88号等
4万吨纸工程
199,280,000 65,016,239.69 80,757,006.72 145,773,246.41
国经贸改(96)585号
碱回收炉改工程
5,000,000 5,443,936.89 63,631.20 5,507,568.09
桂经贸字(96)665号
零星技改工程
4,049,987.82 5,348,092.42 9,398,080.24 无
工程物资
246,630.22 269,736.98 516,367.20 无
合 计
8,481,721.05 86,549,367.47 185,031,088.52
在建工程中有四万吨纸工程的借款利息2,823,450.00元
在建工程较年初增长87.88％，原因为4 万吨纸工程投入增加。
11.无形资产 期末余额：16,148,314.00
项 目 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 剩余摊销年限
土地使用权 16,325,768.00 177,454.00 45年6个月
12.递延资产 期末余额：3,720,145.30
项 目 原 值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限
深圳写字楼租赁费 4,012,741.00 292,595.70 3,720,145.30 43年11个月
13.短期借款 期末余额：154,000,000
放款单位 借款日期 还款日期 月利率 金 额 借款
(‰)(人民币元) 条件
中国工商银行总行营业部 98.04.28 99.04.28 7.26 20000000 担保
中国工商银行总行营业部 97.12.22 98.12.22 7.92 40000000 担保
中国工商银行贵港分行 97.11.26 98.07.26 7.92 15000000 担保
中国工商银行贵港分行 97.12.11 98.08.26 7.92 15000000 担保
中国工商银行贵港分行 97.12.12 98.08.27 7.92 15000000 担保
中国工商银行贵港分行 97.12.20 98.12.20 7.92 10000000 担保
中国工商银行贵港分行 98.04.23 98.09.30 6.435 19000000 质押
中国工商银行贵港分行 98.06.30 99.06.30 7.26 10000000 担保
中国交通银行南宁分行 98.06.30 99.01.02 7.26 10000000 抵押
合 计 154000000
1900万元借款质押标的桂花牌一级白砂糖6,000吨完好保存于广西食糖储备仓贵港仓库内。
14.应付帐款 期末余额：55,698,950.74
无关联企业帐款和持本公司5％以上股份的股东往来帐款。
15.预收帐款 期末余额：49,028,647.66
无关联企业帐款和持本公司5％以上的股东往来帐款。
16.其他应付款 期末余额：30,898,079.21
无关联企业帐款和持本公司5％以上的股东往来帐款。
大额应付帐款的性质及内容
项 目
职工集资款 20,068,731.50
应付工资 8,209,928.20
17.未缴税金 期末余额：15,431,080.64
税 种 上期欠(多)缴 本期应缴 本期已缴 期末欠(多)缴
增值税 －3702200.35 9737289.09 16298176.57 －10263087.83
营业税 1.06 11014.81 0 11015.87
消费税 61674.94 707792.10 695828.49 73638.55
城市维护建设税
－1106433.44 881215.72 318640.77 －543858.49
所得税 8803472.18 4516128.98 0 13319601.16
农特税 319452.50 12514318.88 0 12833771.38
合 计 4375966.89 28367759.58 17312645.83 15431080.64
18.预提费用 期末余额：9,760,605.17
其中：
预提停榨费 2,859,152.20
预提外购电费 1,578,888.40
预提水资源费 989,375.00
预提大修理费 4,333,189.57
19.一年内到期的长期负债 期末余额：46,300,000
放款单位 借款日期 还款日期 月利率 借款金额 借款
(‰) (人民币元) 条件
中国工商银行贵港分行 94.12.27 98.12.27 9.15 30000000 信用
中国工商银行贵港分行 96.07.28 98.07.28 9.15 4000000 信用
中国工商银行贵港分行 93.09.25 98.09.25 10.98 5000000 信用
中国工商银行贵港分行 93.08.18 98.08.18 10.98 2000000 信用
中国工商银行贵港分行 93.10.26 98.10.26 10.98 5300000 信用
合 计 46300000
20.长期借款 期末余额：181695320.87
放款单位 借款日期 还款日期 月利率 借款金额 借款
(‰) (人民币元) 条件
中国银行贵港分行
1997.01.10 1999.12.25 7.678 10729320.87 信用
中国工商银行贵港市分行
1998.03.30 2001.12.30 8.625 30000000 抵押
中国工商银行贵港市分行
1997.12.07 1999.12.07 9.75 4000000 信用
中国工商银行贵港市分行
1997.05.05 2003.05.04 10.35 8000000 抵押
中国工商银行贵港市分行
1997.06.28 2003.06.28 10.35 10000000 抵押
中国工商银行贵港市分行
1997.09.26 1999.12.26 10.35 10000000 抵押
中国工商银行贵港市分行
1997.09.29 2003.09.29 10.35 15000000 抵押
中国工商银行贵港市分行
1997.09.30 2002.09.30 10.35 12000000 抵押
中国工商银行贵港市分行
1997.12.25 1999.12.25 10.98 12000000 担保
中国工商银行广西区分行
1997.12.05 1999.12.05 7.80 29000000 担保
中国工商银行贵港市分行
1998.06.05 2002.06.05 8.625 40000000 抵押
贵港市科委 750000 技改拔款
贵港市财政局 216000 技改拔款
合 计 181695320.87
其中：中国银行贵港分行的放款余额10,729,320.87为美元1,295,843折算而成。
上述六笔抵押借款质押标的年产四万吨高级文化纸项目截止98年6月30日止已完成固定资产投资14,577万元，目前该项目正在建设中。
借款到期归还或展期情况：
除以下借款展期外， 其余短期和长期借款均已按借款合同约定的期限如期悉数归还， 并已全部清付借款利息。
⑴、1996年1月12日，本公司向中国银行贵港分行借款195万美元，年利率为9.213％，到期日为1996年4月12日，本公司已于到期日偿还654,157.00美元，其余借款1,295,843.00美元已于1996年4月12日办理了展期手续，展期至1997年元月12日。1997年元月10 日接中国银行贵港分行通知将贷款余额1,295,843.00 美元转作碱回收工程固定资产贷款，展期至1999年12月25日。
⑵、1992年12月28日， 向中国工商银行贵港分行借入流动资金借款1,200万元，到期日为1997年12月25日，月利率为10.98‰，1997年12月23日办理了展期手续，展期期限为两年。
⑶、1993年7月28日，向中国工商银行贵港分行借入项目改造贷款400万元，年利率为10. 98 ％， 到期日为1996年7月28日，1996年7月25日办理了展期两年手续。
⑷、1991年12月7日，向中国工商银行贵港分行借入项目改造贷款400万元，月利率为9.75‰，到期日为1995年12月7日。1995年12月5日办理了展期两年手续， 1997年12月4日又办理了展期两年手续。
21.股本 期末余额：172,688,500
类 别 期 初 数 本期增减数 期 末 数 增减原因
国家股 100,000,000 100,000,000
法人股 54,099,000 54,099,000
个人股 18,589,500 18,589,000
合 计 172,688,500 172,688,500
95年1月1日～98年6月30日股本结构数量及金额未发生变化。
22.资本公积 期末余额：222,213.65
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 增减原因
折股溢价 222,213.65 222,213.65
95年1月1日～98年6月30日本科目内容及金额未发生变化。
23.盈余公积 期末余额：28,698,299.27
年初数 28,698,299.27
加：按净利润10％提取法定公积金 0
按净利润5％提取法定公益金 0
期末余额 28,698,299.27
24.未分配利润 期末余额： 66,709,777.02
项 目 1998年1－6月
年初未分配利润 41,118,379.46
加:本年净利润 25,591,397.56
减:提取法定公积金 0
提取法定公益金 0
分配普通股股利 0
期末未分配利润 66,709,777.02
㈡利润及利润分配表及有关项目注释
1.主营业务收入
业务类别 1998年1－6月
机制糖 166,983,423.79
机制纸 62,910,803.91
酒精 14,155,573.11
其他 15,145,679.94
合计 259,195,480.75
2.管理费用
项目名称 1998年1－6月
工资 3,360,709.12
职工福利费 470,499.28
折旧费 712,024.00
办公费 412,597.97
差旅费 631,562.51
车辆运输费 105,752.25
保险费 33,814.00
修理费 1,116,261.97
咨询费 11,500.00
排污费 880,000.00
绿化费 26,715.80
物料消耗 1,265,327.25
低耗品摊销 86,356.64
无形资产摊销 177,454.00
研究开发费 100,000.00
坏帐损失 863,880.00
业务招待费 750,309.55
工会经费 339,267.60
职工教育经费 80,045.71
劳动保险费 659,462.26
待业保险费 72,822.74
房产税 186,731.69
住房公积金 577,626.00
土地使用税 450,000.00
防洪保安费 561,722.15
其他 583,336.94
合计 14,515,779.43
3.财务费用
项 目 1998年1－6月
利息净支出 8,429,949.84
手续费 63,391.20
汇兑损益 －54,208.59
合 计 8,439,132.45
4.其他业务利润
项 目 1998年1－6月
废纸浆销售利润 41,709.77
劳务收益 124,905.37
合 计 166,615.14
5.营业外收入
项 目 1998年1－6月
罚款收入 80,000.00
合 计 80,000.00
6.营业外支出
项 目 1998年1－6月
治理“三废”支出 7,610.53
捐赠支出 900.00
其他 1,000.00
合计 9,510.53
7.以前年度损益调整
项 目 1998年1－6月
97年度提取招待费等 263,448.21
转让蔗渣手续费收益 83,274.52
合 计 346,722.73
四、重大合约
1、已签订的正在(或准备)履行的大额发包合同：
⑴、本公司与广西建工集团第一建筑工程有限责任公司于1997年12月2日签订了编号为“97－4字42 号”的《建设工程施工合同》， 将年产四万吨高级文化纸技改工程抄纸完成车间项目按中标造价1326.39万元发包给对方，施工期为1997年12月1日至1998年10月9日， 本公司已按合同约定预付159万元工程款。
⑵、 本公司与广西建工集团第二建筑工程有限责任公司于1997年12月1日签订了《建设工程施工合同》，将年产四万吨高级文化纸技改工程洗选漂车间按合同造价604.90万元发包给对方，施工期为1997年12月1日到1998年10月9日。本公司已按合同约定预付73万元工程款。
2、对外提供的财产抵押
⑴、本公司与中国工商银行贵港市分行于1997年5月5日签订1997年“贵工银借字0505－61号”《人民币中长期借款合同》时，签订了“[1997]承诺字第(0715) 号”承诺书，承诺用自己可依法设定抵押权的财产(后明确为用年产四万吨纸项目的新增固定资产)作为该合同项下借
款5500万元的抵押物。
⑵、本公司与中国工商银行贵港市分行于1998年3月21日签订1998年“贵工银第033061 号”《人民币中长期借款合同》时，签订了“[1998]承诺字第(0327) 号”承诺书，承诺用年产四万吨纸项目的新增固定资产作为该合同项下借款3000万元的抵押物。
⑶、本公司与中国工商银行贵港市分行于1998年4月23日签订1998年“贵工银借字第0423－61 号”《人民币短期借款合同》时，签订了编号为“1998 年贵工银质字第0423－61号”的动产质押合同， 将本公司所产的桂花牌壹级白砂糖陆仟吨作为借款1900万元的质押， 该质押
物现存于广西食糖储备仓库贵港仓库。
3、本公司无其他重大财务承诺
五、关联方关系及交易
㈠、关联方关系
⑴、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
经济性质或类型 法定代表人
广西贵糖集团公司 广西贵港市 制糖、 造纸、饮料等 母公司
国有独资有限责任公司 杨和荣
⑵、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
广西贵糖集团公司 33531万元 33531万元
⑶、存在控制关系的关联方所持权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加金额 本期减少金额 期末数
金额 比例 金额 比例
(万元) (％) (万元) (％)
广西贵糖集团公司 10,000 57.91 10,000 57.91
㈡、关联交易
1、定价政策：本公司关联交易无高于或低于正常售价的情况。
2、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的联系
广西贵港甘化股份有限公司 同受控于广西贵糖集团公司
广西贵港市丰宝化工总厂 同受控于广西贵糖集团公司
广西贵港市红旗纸厂 同受控于广西贵糖集团公司
广西贵港市人民印刷厂 同受控于广西贵糖集团公司
广西贵港市糖果食品厂 同受控于广西贵糖集团公司
广西贵糖工业贸易公司 同受控于广西贵糖集团公司
3、采购货物
产品名称 供货单位 1998年1－6月
化肥、硫酸铝 贵港市丰宝化工总厂 7,636,455.77
所占比例％ 90.30
4、销售货物
产品名称 购货单位 1998年1－6月
机制纸 贵港市人民印刷厂 8,983,490.90
所占比例％ 14.28
各种产品 贵糖工业贸易公司 8,191,865.24
所占比例％ 3.16
5、关联方应收、应付款项余额
项 目 金 额
应收帐款
贵港市红旗纸厂 78,005.50
贵港市人民印刷厂 1,956,684.58
贵糖工业贸易公司 24,579,921.54
其他应收款
贵糖集团有限公司 3,201,728.84
预付帐款
贵港市甘化股份有限公司 38,624.85
贵港市丰宝化工总厂 6,686,582.26
六、承诺事项
公司股东大会决议的分配方案：根据公司已经召开的1997年度股东大会决议，1997年度不分配普通股股利，滚存利润由原股东和社会公众股股东共同享有。
七、或有事项
根据本公司与广西桂平糖厂签署的协议， 本次募股成功后， 本公司将采用控股式兼并方式出资与其动力分厂、造纸分厂组建有限责任公司。
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》、 《深圳证券交易所市场业务规则》和国家有关法律法规的规定， 自本公司股票上市之日起，作出如下承诺：
1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理。
2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资者公众查阅。
3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时， 在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。
4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时， 本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评， 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
6、本公司没有无记录负债。
十一、重要事项揭示
1、本公司已托管的内部职工股1858.95万股， 按有关规定，将于新股发行之日起满3年后，方可上市流通；
2、截至上市公告书刊登之日，本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁， 亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔。
十二、备查文件
1、招股说明书
2、审计报告、会计报表及其附注
3、公司成立的注册登记文件
4、中国证监会证发审字[1998]193号文及194号文
5、深圳证券交易所上市通知书
6、验资报告
7、资产评估报告
8、公司章程
9、盈利预测及会计师审核意见
10、上市协议书
十三、咨询机构
1、发行人：广西贵糖(集团)股份有限公司
地址：广西壮族自治区贵港市人民西路
法定代表人：杨和荣
电话：(0775) 4214012
传真：(0775) 4214835
联系人：李贵高 杨正
2、上市推荐人：联合证券有限责任公司
地址：深圳市华强北路盛庭苑酒店B座20－ 23层
法定代表人：党五喜
电话：(0755) 2076688
传真：(0755) 2076338
联系人： 王兴奎
上市推荐人：广西国际信托投资公司
地址：南宁市明园饭店2号楼
法定代表人：曾宁
联系人：陆雨春
电话：(021)65105037
广西贵糖(集团)股份有限公司
1998年11月10日
--------------------------------------------------------------
资 产 负 债 表
单位:元
资 产
96.6.30 97.12.31 96.12.31 95.12.31
流动资产:
货币资金
23800857.39 35157292.43 18820112.43 19173089.65
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
166482670.47 188835525.26 158319758.32 8059045.14
减:坏帐准备
应收帐款净额
预付帐款
64494293.91 44873059.94 30748122.03 69914368.61
应收补贴款
其他应收款
30403791.00 46132351.69 39435755.78 34478790.78
存货
16976439.38 65579394.50 109615018.54 74184187.73
减:存货跌价准备
存货净额
待摊费用
6403083.74 5978099.06 5439337.78 6913941.38
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
461349095.89 386555722.88 362378104.88 285323423.29
长期投资:
长期股权投资
7080000.00 7080000.00 7280000.00 8860000.00
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价
328163013.99 338475627.24 319086177.71 314421751.55
减:累计折旧
154209533.06 156146461.41 140482141.18 122596176.23
固定资产净值
173953480.93 182329165.83 178604036.53 191823575.32
工程物资
在建工程
185031088.52 98481721.05 31235206.73 11298710.36
固定资产清理
407268.16
待处理固定资产净损失
固定资产合计
359391837.61 280810886.88 209839243.26 203122285.68
无形资产及其他资产:
无形资产
16148314.00 16325768.00 16680676.00 17035584.00
开办费
长期待摊费用
递延资产
3720145.30 3761944.69 3845543.46 3929142.23
无形资产及递延资产合计
19868459.30 20087712.69 20526219.46 20964726.23
递延税项:
递延税项借项
资产总计
847689392.80 694534322.45 600023567.60 518270435.20
负债和股东权益
流动负债:
短期借款
154000000.00 142870000.00 173853380.00 107688390.00
应付票据
应付帐款
55698950.74 46287297.44 73047963.91 56097903.25
预收帐款
49028647.66 44753392.29 19659554.88 24964392.24
代销商品款
应付工资
应付福利费
9225666.66 8219072.75 7075207.26 6511807.24
未付股利 33175171.46 29312239.83
未交税金
15431080.64 4375966.89 6258107.96 19160598.72
其他未交款
577929.86 -6467.83 74376.35 294529.93
其他应付款
30898079.21 19560853.04 25429824.38 24098352.49
预提费用
9760605.17 3767419.28 3164856.91 1006247.66
一年内到期的长期负债
46300000.00 46300000.00 16000000.00 100000.00
其他流动负债
流动负债合计
370920959.94 316127533.86 357738463.11 269234461.36
长期负债:
长期借款
181695320.87 111856001.16 46966000.00 62666000.00
应付债券
长期应付款
18449305.32 18449305.32
其他长期负债
8305016.73 5374089.73
住房周转金
8305016.73 5374089.73
长期负债合计
208449642.92 135679396.21 46966000.00 62666000.00
递延税款
递延税款贷项
负债合计
579370602.86 451806930.07 404704463.11 331900461.36
股东权益:
股本
172688500.00 172688500.00 172688500.00 172688500.00
资本公积
222213.65 222213.65 222213.65 222213.65
盈余公积
28698299.27 28698299.27 21587056.09 13250802.24
其中:公益金
未分配利润
66709777.02 41118379.46 821334.75 208457.95
股东权益合计
268318789.94 242727392.38 196319104.49 186369973.84
负债和股东权益总计
847689392.80 694534322.45 600023567.60 518270435.20
利润表及利润分配表
单位:元
项 目
1998.1-6 1997年度 1996年度 1995年度
一.主营业务收入
259195480.75 455922820.88 445778325.98 416493108.67
减:主营业务成本
201620446.33 344265791.94 329300051.37 311148304.79
销售费用
3129751.63 5302888.95 4257661.38 4488806.29
管理费用
14515779.43 30863991.91 29874465.75 30814894.71
财务费用
8439132.45 17602255.50 16281600.91 16657840.63
主营业务税金及附加
1966671.71 4387406.31 3683075.11 5409149.98
二.主营业务利润
29523699.20 53500486.27 62381471.46 47974112.27
加:其他业务利润
166615.14 888842.52 392792.19 352502.37
减:存货跌价损失
三.营业利润
29690314.34 54389328.79 62774263.65 48326614.64
加:投资收益 923554.02 2173318.00 1528500.00
补贴收入
营业外收入
80000.00 791469.46 560808.69 231351.76
减:营业外支出
9510.53 290287.11 126007.22 140810.35
加:以前年度损益调整
346722.73
四.利润总额
30107526.54 55814065.16 65382383.12 49945656.05
减:所得税
4516128.98 8405777.27 9807357.47 7458180.91
五.税后利润
25591397.56 47408287.89 55575025.65 42487475.14
加:年初未分配利润
41118379.46 821334.75 208457.95 358689.08
六.待分配利润
66709777.02 48229622.64 55783483.60 42846164.22
减:提取法定盈余公积 4740828.79 5557502.57 42848747.51
提取法定公益金 2370414.39 2778751.28 2124373.76
七.可供股东分配的利润
66709777.02 41118379.46 47447229.75 36473042.95
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 46625895.00 36264585.00
转作股本的普通股股利
八.未分配利润
66709777.02 41118379.46 821334.75 208457.95
财 务 状 况 变 动 表(1997年度)
单位:元
流动资金来源和运用 金 额
一.流动资金来源:
1.本年净利润 47408287.89
加:不减少流动资金的费用和损失:
固定资产折旧 16131120.53
无形资产,递延资产及其他资产摊销 438506.77
固定资产盘亏(减盘盈) -788669.46
清理固定资产损失(减收益) -2800.00
递延税款
其他不减少流动资金的费用和损失
小计 63186445.73
2.其他来源
固定资产清理收入(减清理费用) 452711.05
增加长期负债 88713396.21
收回长期投资 200000.00
对外投资转出固定资产
对外投资转出无形资产
无偿调出固定资产净损失
资本净增加额 7111243.18
小计 96477350.44
流动资金来源合计 159663796.17
二.流动资金运用:
1.利润分配:
提取盈余公积 7111243.18
应付利润
单项留用的利润
小计 7111243.18
2.其他运用:
固定资产和在建工程净增加额 86764005.74
增加无形资产,递延资产及其他资产
偿还长期负债
增加长期投资
小计 86764005.74
流动资金运用合计 93875248.92
流动资金增加净额 65788547.25
流动资金各项目的变动
一.流动资产本年增加数:
1.货币资金 16337180.00
2.短期投资
3.应收票据
4.应收帐款净额 30515766.94
5.预付帐款 14124937.91
6.其他应收款 6696595.91
7.存货 -44035624.04
8.待摊费用 538761.28
9.待处理流动资产净损失
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 24177618.00
二.流动负债本年增加数:
1.短期借款 -30963380.00
2.应付票据
3.应付帐款 -26760686.47
4.预收帐款 25093837.41
5.其他应付款 -5868971.34
6.未付股利 -33175171.46
7.应付福利费 1143865.49
8.未交税金 -1882141.07
9.其他未交款 -80844.18
10.预提费用 602562.37
11.一年内到期的长期负债 30300000.00
12.其他流动负债
流动负债增加净额 -41610929.25
流动资金增加净额 65788547.25
现金流量表
1998年1-6月
项目 金 额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 279729317.62
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 47553984.00
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 18393370.27
现金流入小计 345676671.89
购买商品、接受劳务支付的现金 277014721.88
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15233863.61
支付的增值税款 16298176.57
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1014469.26
支付的其他与经营活动有关的现金 34443967.91
现金流出小计 344005199.23
经营活动产生的现金流量净额 1671472.66
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 176365.78
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 176365.78
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金 81620838.91
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 81620838.91
投资活动产生的现金流量净额 81444473.13
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 129000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 129000000.00
偿还债务所支付的现金 478000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 12616962.87
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 60416962.87
筹资活动产生的现金流量净额 68583037.13
四.汇率变动对现金的影响 -166471.70
五.现金及现金等价物净增加额 -11356435.04
附注:
项目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 25591397.56
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 8074684.00
无形资产摊销 177454.00
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 5787.70
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 91310705.30
经营性应收项目的减少(减增加) 15212330.81
经营性应付项目的增加(减减少) 12664716.46
增值税增加净额(减减少) 31255807.43
其他
经营活动产生的现金流量净额 1671472.66
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 23800857.39
减:货币资金的期初余额 35157292.43
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -11356435.04
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