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上海申达股份有限公司股票上市公告书
主承销商:申银万国证券股份有限公司
上市推荐人:申银万国证券股份有限公司
光大证券有限责任公司
上市时间:1998年7月14日
上市地点:上海证券交易所
公司总股本:27638.2896万股
可流通股:10034.4万股
其中:已流通股2534.4万股
本次上市流通股:7500万股
股票简称:申达股份
股票代码:600626
重 要 提 示
本公司对下刊出资料的真实性、准确性负责，以下资料如有不实或遗漏之处，本公司当负由此产生的一切责任。
上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证，本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查询招股说明书概要。
一、要览
股票简称:申达股份
股票代码:600626
总股本:27638.2896万股
可流通股:10034.4万股
其中:已流通股:2534.4万股
本次上市流通股:7500万股
上市地点:上海证券交易所
上市时间:1998年7月14日
登记机构:上海证券中央登记结算公司
二、绪言
上海申达股份有限公司(以下简称“本公司”)股票上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所交易规则》的规定，按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)？编制，旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的有关资料。
公司本次资产置换、增发股票行为经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]96和证监发字[1998]197号文件批准，已成功地向社会公开发行每股面值为1.00元之人民币普通股7500万股(其中：向坶股东配售1267.2万股，向社会公众公开发行6232.8万股)。经上海证券交易所上证上字[1998]第44号文批准，本公司7500万股社会公众股将于1998年7月14日(星期二)在上海证券交易所挂牌交易,股票代码为600626,股票简称“申达股份”。
本公司总股本为27638.2896万股,其中可流通股本10034万股(本次上市流通7500万股)。本公司于1998年7月2日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股说明书概要》，距今不足6个月，故与其重复内容在此不再重述，敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书，确信本公告书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
三、公司概况
1.基本情况
法定名称:上海申达股份有限公司
英文名称:SHANGHAI SHENDA CO.,LTD
2.注册资本:27638.2896万元
3.法定代表人:杜双信
4.本公司成立日期:1992年4月30日
5.公司注册地址:上海市浦东歇浦路海防新村74号申佳宾馆
发行人办公地址:上海市新闸路1051号茂盛大厦
联系电话:(021)62156215
联系人:丁振华
6.经营范围:两纱两布、各类纺织品、服装、复制品及技术出口、生产所需原辅材料、设备及技术进出口、合资合作、三来一补、金属材料、建材汽配、轻工电子、仪表电器、五金交电、塑料制品、工艺品、灯具、水产、土产、咨询服务。
7.历史沿革及参与资产重组各方简介:
(1)本公司历史沿革
上海申达股份有限公司原名为上海申达纺织服装股份有限公司,成立于1992年4月30日,是由原上海申达纺织服装(集团)公司经部分改制以社会蜞集方式设立。公司的社会公众股股票于1993年1月7日在上海证交所挂牌交易,1993年3月22日经上海市外经贸委批准更名为上海申达股份有限公司,公司所处行业为纺织业,系经国家外经贸部审定的对外贸易企业。
本公司自1992年改制上市以来，前三年每年交易递增28%，后二年逐年递减，97年经过奋力拼搏，利润虽有较大幅度增长，但总体业绩水平不高，传统纺织制造业依然出现亏损，根本原因是作为劳动密集型的传统纺织制造业已不适应上海国际大都市的发展要求，已濒临绝境，必须进行调整和重组。
为此，经本公司的积极筹备与申请，经上海市证券期货监督管理办公室沪证司(98)026号文关于本公司资产置换、增发股票的批复，本公司在控股股东上海申达(集团)有限公司(以下简称“申达集团”)的筹划与组织下，进行了大规模资产重组，力争提高公司的资产质量和赢利能力。
(2)本次资产重组的方案
本次重组中，申达集团将下属上海第七棉纺厂经离后的全部经营性净资产、上海第二印染厂经剥离后80%的经营性净资产以及控股企业上海汽车地毯总厂60%的权益注入本公司。经审计，该部分资产1997年12月31日帐面总资产为51842万元,净资产为15452万元,净利润为3010万元,评估确认净资产为20358万元;本公司将上海第二棉纺织厂`上海第六织布厂等不良资产置换给申达集团,根据置换协议,该部分企业的债务和人员全部由申达集团负责承担.经审计,1997年12月31日该置换出去部分的帐面总资产56093万元,净资产19342万元,1997年度亏损270万元;经评估确认净资产为20183万元。本次置换以评估结果为依据，按股份公司置换出去资产的帐面净资产值19342万元作价，进行等额置换。
同时，经中国证监会[1998]196号文和[1998]197号文批准,本公司于1998年7月6日及1998年7月8日通过上海证券交易系统成功地向社会公众公开发行每股面值1.00元人民币普通股股票7500万股(其中:向社会公众发行6232.8万股;向老股东配售1267.2万股),并于1998年7月10日在上海市工商行政管理局办理变更注册登记,注册资本为27638.2896万元。
(3)申达集团新注入本公司的优良资产
1)上海第七棉纺厂
上海第七棉纺厂创建于1918年,整改前为申达集团的全资企业,注册资本6143万元,1997年末总资产24685万元,净资产12205万元。本次重组中对该企业进行资产剥离，剥离后注入股份公司的部分1997年末总资产为17882万元,净资产6947万元,1997年主营业务收入13579万元,净利润为728万元。
该厂是我国生产纯涤纶缝纫坯线历史最久、生产规模最大、产品质量最高、产品品种最齐的企业，在全国同行业中处于主导地位。企业和平的“双虎牌”纯涤纶缝纫坯线获国家银质奖，产品历年来畅销国内外，市场占有率不断提高。
2)上海第二印染厂
上海第二印染厂创建于1943年,1992年经国务院(经贸办)76号文批准列为大型工业企业。整改前为申达集团的全资企业,注册资本5546万元,1997年末为总资产20661万元,净资产9712万元。经过本次重组剥离，保留部分1997年末总资产14970万元,净资产4180万元,净利润为641万元,净资产收益率达15.34%,本次申达集团将其中80%股权置换给本公司。
该厂是国家大型印染骨干企业，年生产印染布能力可达8000万米，主要优势产品为高级液氨印染整理面料及特阔装饰面料，被评为上海市名牌产品，产品85%以上远销欧美、日本、东南亚和港澳台等110个国家和地区。
3)上海汽车地毯总厂
上海汽车地毯总厂创建于1985年,原由上海化学纤维(集团)有限公司和上海松江县仓桥镇经济开发总公司共同出资组建的国营联营企业,股东按出资比例获取相应的收益。该企业注册资本4777万元,经上海纺织控股(集团)公司批准,上海化学纤维(集团)有际公司将其所拥有的60%股权,转让给申达集团,在本次资产重组中申达集团再将其拥有的全部股权置换给本公司,置换后该企业的性质和收益分配方法不变。
该厂是国家大型二档企业,年产丙纶有色短丝3000吨,丙纶针刺地毯300万平方米,拥有为30万辆“桑塔纳”轿车配套生产地毯的生产能力。1997年实现主营业务收入17411万元,净利润2948万元,净资产收益率为34%。
8.股票发行情况
上海申达股份有限公司在1992年5月18日向社会公开募股后,形成总股本13655万股。其中国家股股东以每股1元的价格认购国家股10155万股,社会法人和社会公众以每股3元的价格分别认购社会法人股2300万股和社会公众股1200万股。93年6月公司第二次股东大会会议决定,并经上海市证管办沪证办(93)030号文批准,向全体股东以10:6的比例增资配股,国家股和部分法人股放弃配股权,实际募股1601.28万股,配股后凤本达15256.28万股。1994年4月经公司第四次股东大会通过,决定以10:2的比例向全体股东送股(其中1股为红股,1股为资本公积转增),送股后总股本达18307.536万股。97年经公司第七次股东大会通过的决定,以10:0.7的比例送红股,用资本公积以10:0.3的比例转增股本,总股本达20138.2896万股。
经中国证监会批准，公司本次增发新股7500万股,形成公司总股本27638.2896万股,并于1998年7月10日在上海市工商行政管理局办理变更注册登记,注册资本为27638.2896万元。
9.本次发行情况
本次经中国证券监督管理委员会(1998)196号文和(1998)197号文批准,本公司于1998年7月6日至7月8日向老股东配售1267.2万股,并于1998年7月6日向社会公众公开发行6232.8万股,共计7500万股。本次发行后，本公司总股本为27638.2896万股。
四、股票发行及承销
1.本次股票公开发行
发行方式:部分配售;部分上网定价
社会公众股发行数量:7500万股
其中:向老股东配售1267.2万股
上网定价发行6232.8万股
股票发行价格:4.10元/股
发行市盈率:11.93倍
募集资金总额:307500万元
发行费用总额:652.6万元
每股发行费用:0.09元
2.发行及承销
上网定价发行部分:6232.8万股向社会公发部分已全部由社会公众认购,超额认购295.49倍,中签比例:0.33841892%,认购户数:821242户。
向老股东配售部分:1267.2万股向老股东配售部分中,1171.3675万股被认购,比例为92.4%,剩余的95.8325万股中,基金金泰、基金开元、基金安信、基金兴华各认购20万股,主承销商申银万国证券股份有限公司认购15.8325万股。
3.验资报告
以下摘自上海长江会计师事务所出具的沪和蔡字(98)第356号验资报告。
上海申达股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵公司截至1998年7月10日止的实收股本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求，实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整，我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。
贵公司变更前的注册资本和投入股本均为201382896元,变更后的注册资本为276382896元。根据我们的审验,截至1998年7月10日止,贵公司已收到其社会公众股股东通过认购新股投入的资本金300974000元,其中股本75000000元,资本公积金225974000元。至此，贵公司实收股本增至276382896元。
上海长江会计师事务所 中国注册会计师
郑帼琼 王凤妹
地址:上海市桃江路8号 一九九领航年七月一日
五、董事、监事及高级管理人员持股情况
1.董事、监事及高级管理人员简介
董事长：杜双信，男，58岁，大学毕业，高级工程师，1965年参加工作，中共党员。曾任上海新丰印染厂技术科副科长、印花车间主任、企管办负责人，上海第五印染厂厂长，上海华申纺织集团公司副总经理，上海市纺织工业局副局长，现任上海纺织控股(集团)公司副总裁，上海申达(集团)有限公司董事长，上海申达股份有限公司董事长。
董事：席时平，男47岁，大学比业，高级工程师，1968年参加工作，中共党员。曾任上海七棉纺厂副厂长、厂长，上海八达纺织印染服装集团公司总经理，上海申达(集团)有限公司董事长，上海申达肌难分 有限公司董事长。现任上海申达(集团)有限公司董事、总经理、党委书记，上海申达股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
董事：沈耀庆，男，40岁，研究生，高级政工师、经济师。1974年参加工作，中共党员。曾作直海第二十一棉纺枳厂党委副书记，上海市纺织工业局团委书记、青年知识分子协会理事长，上海巾被公司党委书记，上海申达股份有限公司党委副书记、监事长、上海第二棉纺织厂党委书记，上海申达(集团)有限公司副董事长，上海申达股份公司副董事长。现作直海申达(集团)有限公司董事、党委书记、常务副总经理，上海申达股份有限公司董事、党委书记。
董事：朱勇，男，35岁，大专毕业，工程师，1983年参加工作，中共党员。曾任上海纺织工业局规划办副主任，上海纺织控股(集团)公司投资发展部副经理。现任上海纺织控股(集团)公司投资发展部经理，上海申达(集团)有限公司董事、上海申达股份有限公司董事。
董事：徐天翔，男，50岁，研究生，高级工程师，1968年参加工作,中共党员。曾任上海第二十七棉纺厂劳动工资科副科长，上海第二十七棉纺厂副厂长、上海市纺织工业局计划处处副处长、处长。现任上海纺织控股（集团）公司市场开发部经理，上海申达（集团）有限公司董事，上海申达股份有限公司董事。
董事：王树珍，女，41岁，大专毕业，政工师，1975年参加工作，中共党员。曾任上海第七棉纺厂后纺车间主任助理、运转主任、厂工会副主席、党委副书记兼工会主席，飞轮线业公司工会负责人。现任上海申达（集团）有限公司董事、工会副主席、上海申达股份有限公司董事。
董事：丁振华,男，45岁，大专毕业，高级会计师，中共党员。曾任黑龙江八一农垦大学二连会计，上海第二棉纺织厂财务科会计、副科长、副总会计师。现任上海申达股份有限公司董事兼董事会秘书、总会计师。
董事：王培君，女，47岁，大专毕业，高级经济师，1969年参加工作，中共党员。曾任黑龙江生产建设兵团干部，上海虹口区广中街道干部，上海市政府集体事业办公室干部，上海万国证券有限公司副总裁。现任申银万国证券股份有限公司副总裁，上海申达股份有限公司董事。
董事：沙昌言，男，50岁，大专毕业，会计师，1968年参加工作，中共党员。曾任上海市纺织工业局财务处副处长，上海纺织控股（集团）公司市场开发部副经理。现任上海纺织原料公司经理兼党委副书记，上海申达股份有限公司董事。
董事：高明，男，44岁，大学毕业，高级会计师，1983年参加工作。曾任上海市纺织工业局财务处副处长，上海纺织控股（集团）公司市场开发部副经理。现任上海只原料公司经理兼党委副书记，上海申达股份有限公司董事。
董事：林起章，男，56岁，大学毕业，研究员、中共党员。曾任中共上海市委组织部干部，上海市教育局干部，中共上海市委办公厅干部，中共上海市委研究室处长、副主任。现任上海科学院副院长，上海市咨询协会副理事长，上海现代企业发展研究中心主任，上海企业家联谊会副会长，上海申达（集团）有限公司董事，上海申达股份有限公司董事。
董事：戴瑾瑾，女49岁，研究生、教授，市民盟常委。曾任华江纺织工学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。现任中国纺织大学纺化系主任，上海申达股份有限公司董事。
董事：丁辛，男，44岁，博士研究生、教授，中共党员。曾任中国纺织大学讲师、副教授、教授、博士生导师。现任中国纺织大学纺织学院院长，上海申达股份有限公司董事。
监事长：王水官，男，48岁，研究生，高级经济师，高级政工师，1968年参加工作，中共党员。曾任上海手帕进出口公司党委副书记，上海第九棉纺织厂党委书记、副厂长，上海申达纺织服装集团公司党委书记兼作直海申达纺织服装股份有限公司党委书记、副总经理。现任上海市纺织工会主席、党组书记，频繁 申达（集团）有限公司监事长，上海申达股份有限公司监事长。
副监事长：陈建，男，45岁，大学毕业，政工师，1971年参加工作，中共党员。曾任安徽练江牧场党委副书记，上海第二印染厂车间主任、组织科长、党委书记、副厂长，上海申达股份有限公司党委书记兼副董事长。现任上海申达（集团）有限公司副监事长、纪委书记，上海申达股份有限公司副监事长、纪委书记。
监事：陈偕健，男，47岁，研究生、经济师，1968年参加工作，中共党员。曾任上海公交汽车二场劳动工资科副科长，上海公交汽车二场财务科科长。现任上海纺织控股（集团）公司监审室干部，上海申达（集团）有限公司监事，上海申达股份限公司监事。
副总经理：姚希毅，女，49岁，大专，高级经济师，中共党员。现任上海申达（集团）有限公司副总经理，上海申达股份有限公司副总经理。
副总经理：黄志洪，男，54岁，大学，高级工程师，中共党员。现任上海申达集团（集团）有限公司副总经理兼浦东分公司总经理、党委书记，上海申达股份有限公司副总经理。
副总经理：刘福根，男，49岁，大专，高级工程师。现任上海汽车装饰配套有限公司筹建组负责人、总经理，上海申达股份有限公司副总经理。
副总经理：朱玲玲，女，50岁，大专，高级工程师。现任上海新纺织普用品有限公司常务副总经理，上海申达股份有限公司副总经理。
副总经理：安秀清，男，42岁，大专，工程师。现任上海第七棉纺厂厂长，飞轮线业有限公司经理兼党委书记，上海申达（集团）有限公司经理，上海申达股份有限公司副总经理。
2.董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 持股数
杜双信 董事长 0
席时平 董事兼总经理 0
沈耀庆 董事 4464
朱 勇 董事 0
徐天翔 董事 0
王树珍 董事 0
丁振华 董事 4435
王培君 董事 0
沙昌言 董事 0
高 明 董事 0
林起章 董事 0
戴瑾瑾 董事 0
丁 辛 董事 0
王水官 监事长 0
陈 建 副监事长 0
陈偕健 监事 0
姚希毅 副总经理 0
黄志洪 副总经理 0
刘福根 副总经理 0
朱玲玲 副总经理 0
安秀清 副总经理 0
以上成员共持股8899股,占本次发行后总股本的0.0032%。
六、公司设立
1.本公司于1998年7月10日办理工商注册变更
2.公司注册资本金:27638.2896万元
3.公司注册地点:上海市浦东歇浦路海防新村74号申佳宾馆
4.公司注册时间:1992年4月30日
5.公司法定代表人:杜双信
6.营业执照注册号码:155028500
七、关联企业及关联交易
1.关联企业
本公司的关联企业主要是申达售,该集团为国有独资的有限责任公司,注册资本77521万元,是本公司的控股股东,持有本公司股份13404.6万股,占本公司股本总额的48.5%。
2.关联交易
申达集团是本公司的控股公司,双方已就资产置换事项达成协议,双方商定以1997年12月31日为资产评估基准日,资产置换以评估结果为依据,均作价为公司置换出的帐面净资产值即19342万元进行等额置换。
本公司与其个别关联企业间亦有少量零星的购销关系，所有这些购销幸免以公平市场价格进行。
八、股本结构及大股东持股情况
1.公司股本结构
类别 本次发行前 本次发行后
股数 比例 股数 比例
一.尚未流通股份
国家股 13404.6 66.56% 13404.6 48.50%
法人股 4199.2896 20.85% 4199.2896 15.19%
尚未流通部分合计 17603.8896 87.41% 17603.8896 63.69%
二.已流通部分
社会流通股 2534.4 12.59% 10034.4 36.31%
已流通部分合计 2534.4 12.59% 10034.4 36.31%
三.股份总数 20138.2896 100% 27638.8296 100%
变动原因:增发社会公众股7500万股。
2.前十名股东所持股数及比例
股东名称 持股性质 持股数量 占发行后股份
(万股) 总额的比例(%)
1.上海申达(集团)有限公司 国家股 13404.6 48.50
2.中国华诚财务公司 法人股 337.92 1.22
3.恒通集团股份有限公司 法人股 316.8 1.15
4.上海市投资信托公司 法人股 316.8 1.15
5.上海龙头股份有限公司 法人股 264 0.96
6.上海纺织原料公司 法人股 211.2 0.76
7.中国纺织品进出口总公司 法人股 211.2 0.76
8.上海第一百货股份有限公司 法人股 208.032 0.75
9.中国银行上海投资咨询公司 法人股 168.96 0.61
10.申银万国证券股份有限公司 共计 157.3365 0.57
其中: 法人股 141.504 0.51
流通股 15.8325 0.06
九、公司财务会计资料
投资者如欲对发行人的财务状况及经营成果进行更详细的了解，应认真阅读本上市公告书附录中所载的会计报表及其附注。
以下系本公司1998年1-4月的资产负债表和利润及利润分配表。
提示：以下报表经上海长江会计师事务所沪长会字[1998]300号审计报告（报表附后）。
审 计 报 告
上海申达股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1998年4月30日的资产负债表、合并资产负债表，以及1998年1-4月利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认人必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年4月30日的财务状况和1998年1-4月的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
上海长江会计师事务所 中国注册会计师
谢菁菁 郑帼琼 王凤妹
办公地址:上海市桃江路8号 一九九八年六月十八日
会 计 报 表 附 注
(一)公司简介
上海申达股份有限公司原名上海申达纺织服装股份有限公司,成立于1992年4月30日,是由原上海申达纺织服装(集团)公司经部分改制后,以社会募集方式设立的。公司的社会公众股股票于1993年1月7日在上海证交所挂牌交易,1993年3月22日经上海市外经贸委批准更名为上海申达股份有限公司。公司所处行业为纺织业，系经国家外经贸部审定的对外贸易企业，公司主营棉纱、棉布、服装的生产销售和进出口贸易。
面临激烈的市场竞争，公司传统的劳动密集型的纺织制造业已经不能适应发展的要求，为了盘活存量资产，提高资产盈利能力，重塑公司的市场形象，为参加到激烈的国内和国际纺织业的市场竞争奠定基础，公司向中国证券监督管理委员会和上海市证券期货监督管理办公室申请资产重组及增发社会公众股(A股)。经上海市证券期货监督管理办公室沪证司(98)026号《关于同意上海申达股份有限公司资产置换及增发股票（A股）的通知》的规定，公司与申达集团公司达成了资产置换协议，将公司原实体单位上棉二厂、第六织布厂、提花服饰分公司整体和公司本部一年以上应收款、半年以上库存商品以及不良投资等共计净资产19.342万元剥离,同时申达集团将经过整改的等额优良资产注入公司,完成资产置换。此 置换所涉及的全部资产、负债和权益已分别经由上海中华社科会计师事务所和上海东洲资产评估事务所评估，并经上海市资产评审中心确认。
资产重组后，公司的总股本20183万元净资产33884万元均保持不变，公司的实体和合并报表范围发生了较大变化，母公司有上海第七棉纺厂、上海火炬工业用布厂和公司本部三个单位，并保留上棉二厂的土地房产、第六织布厂的土地房产、提花服饰分公司的房产等三个部分组成；同时有上海第二印染厂、上海汽车地毯厂、澳门商务楼、申达贸易有限公司、宁波盈达贸易 达服装有限公司、火炬经营服务公司、南丹副食品交易批发市场、江阴永昌工业用布厂等九家控股单位纳入合并报表范围。
经审计，截至1998年4月30日止,公司帐面资产总计96395万元,负债总计55549万元,少数股东权益4675万元,净资产总计36171万元,主营业务收入38658.6万元,主营业务利润2187.8万元,净利润2287万元。
(二)公司有格的主要会计政策
1.会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》
2.会计期间:公司采用公历制,1月1日至12月31日为一个会计年度,本会计期间为1998年1月1日至1998年4月30日。
3.合并报表编制方法:公司按照财政部财会字(1995)11号《关于印发合并会计报表的暂行通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定编制合并会计报表，纳入本期合并范围的子公司9家，其只全资子公司4家，控股子公司5家。合并时，对重大内部交易和资金往来均已作抵销，并计算少数股东权益。
4.记帐原则和计价基础：公司执行权责发生制记帐原则，以实际成本为计价基础。
5.外币核算方法：公司以人民币为记帐本位币，外币业务按发生日当月1日中国人民银行公布的人民币市场汇价的中间价折合人民币记帐，月末按月末汇率对各外币帐户余额进行调整，产生的汇兑损益计入当期费用。
6.坏帐核算方法:公司坏帐核算采用备抵法，按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。
7.存货核算方法：
公司存货按实际成本计价，采用永续盘存制核算，发出存货产成品按先进先出法、库存商品按个别认定法确定实际成本，公司本部库存商品按期末余额5‰计提存货变现损失准备；低值易耗品摊销，采用一次摊销法。
8.长期投资核算方法：
(1)债券投资核算方法：购入按实际支付的价款记帐，期末按票面利率计算应计利息增加长期投资，并记入当期收益，债券到期收回本金及利息，冲销长期投资。
(2)股票投资核算方法：采用成本法。
(3)其他投资核算方法：公司对拥有50%以下(含50%)股权的股权投资采用成本法核算，对拥有50%以上股权的股权投资采用权益法核算，并纳入合并会计报表范围。
9.固定资产及其折旧核算方法：
(1)固定资产的标准和计价:单位价值2000元以上,使用年限一年以上的资产列为固定资产,按实际成本计价;
(2)折旧方法:采用个别折旧率,按直线法计算折旧;
(3)折旧率:
固定资产类别 使用年限 预计残值 年折旧率%
房屋及建筑物 35-40年 4% 2.4-2.74
专用设备 16-18年 4% 5.33-6.0
通用设备 16-20年 4% 4.8-6.0
运输设备 6-10年 4% 9.6-16.0
其他设备 6-18年 4% 5.33-16.0
10.在建工程核算方法:
按实际成本核算在建工程成本,工程竣工前利息资本化,竣工后利息计入期间费用;工程完工交付使用时对固定资产暂估入帐,办理竣工决算后按决算价格调整固定资产帐面值。
11.无形资产核算及摊销:土地使用权按评估确认值入帐,按50年摊销;住房使用权按实际成本计价,按35年摊销。
12.递延资产核算及摊销:按实际成本计价,采用直线法摊销。
13.收入确认原则:产品或商品发出,所有权已经转移或劳务已经提供,收到货款或取得收取货款凭证时确认收入实现。
14.税项
(1)增值税:主营业务收入税率17%;原棉调拨收入税率13%;
(2)营业税:其他业务收入缴纳营业税,税率3%-10%;
(3)所得税:根据上海市财政局、上海市税务局沪财企(1992)222号批复,从1992年6月1日起减按15%的比例税负征收所得税;又经上海市财政局、上海市地方税务局沪财企(1998)164号文《关于对上海申达股份有限公司资产重组进入股份公司有关企业所得税问题的批复》的批准，本次资产置换后本公司采取按33%税率缴纳所得税，对超过15%的税负部分，按照企业所得税征收管理体制暂由地方财政予以先征后返；
(4)出口退税:退税率3%-11%。
15.利润分配方法:
根据公司法规定,提取10%法定公积金和10%法定公益金,按董事会和股东大会决议提取任意公积金和分配股利,经公司董事会承诺,公司本次增发股份前的未分配利润由新老股东共同享有。
(三)公司所控制的子公司情况
子公司名称 注册地 法人代表 注册资本 经营范围 公司持股 是否
比例 并表
上海第二印染厂
上 海 姚 杰 5546万元 印染布生产 80% 是
上海汽车地毯总厂
松 江 刘福根 4777万元 地毯生产 60% 是
上海澳门商务城
上 海 赵 勇 500万元 宾馆服务 100% 是
上海申达贸易实业有限公司
外高桥 黄 杰 100万美元 国内外贸易 100% 是
宁波盈达贸易公司
宁 波 曹顺德 100万元 纺织品贸易 100% 是
上海伊达服装有限公司
上 海 张惠民 22万美元 服装制造 72.73% 是
江阴永昌产业用布厂
江 阴 龚善根 100万元 织布 61.30% 是
上海火炬经营服务公司
上 海 龚善根 30万元 国内贸易 66.67% 是
南丹副食品交易市场
上 海 龚善根 50万元 服务 100% 是
(四)合并会计报表项目注释(以下金额除专门注明外,均为1998年4月30日期末余额,单位:人民币元)
1.货币资金
项目 原币 汇率 人民币
现金 62798.35
银行存款-人民币 129234715.11
-美元 653890.86 8.2784 5413181.46
-澳元 77312.85 5.40 417718.25
其他货币资金 1005819.99
合计 136134233.16
2.短期投资
项目 金额
债券投资--国债回购 1000000.00
3.应收票据 金额
11864046.00
明细列示如下:
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
亚源制帽公司 98.4.20 98.6.9 6907.95
亚源制帽公司 98.4.19 98.5.24 39145.05
纺织财务技术投资公司 98.3.3 98.9.3 2000000.00
纺织发展公司 97.12.23 98.5.23 5000000.00
上海万代制药有限公司 98.3 98.5 10000.00
中国飞轮制线厂 97.12.23 98.2.23 241200.00 票据过期
中国飞轮制线厂 97.11.27 98.2.5 618000.00 票据过期
中国飞轮制线厂 97.12.18 98.2.18 163800.00 票据过期
中国飞轮制线厂 97.12.29 98.2.27 214700.00 票据过期
中国飞轮制线厂 97.12.29 98.2.18 387600.00 票据过期
中国飞轮制线厂 97.1.24 98.6.24 597200.00
中国飞轮制线厂 98.2.23 98.4.23 146483.00 票据过期
中国飞轮制线厂 98.2.17 98.4.17 208040.00 票据过期
中国飞轮制线厂 98.2.25 98.4.25 145000.00 票据过期
中国飞轮制线厂 98.3.16 98.5.16 188950.00
中国飞轮制线厂 98.3.23 98.5.23 160200.00
中国飞轮制线厂 98.4.8 98.6.8 147860.00
第三制线厂 98.3.24 98.5.24 84700.00
第三制线厂 98.3.25 98.5.25 84700.00
第三制线厂 98.3.26 98.5.26 211750.00
第三制线厂 98.3.31 98.5.31 163550.00
第三制线厂 98.4.26 98.6.26 117550.00
第三制线厂 98.4.26 98.6.28 146750.00
第三制线厂 98.4.30 98.6.30 78850.00
双额线带纺织品有限公司98.4.29 98.5.29 131110.00
达锦纺织品有限公司 98.4.28 98.5.30 350000.00
上海诚麟纺织品有限公司98.2.27 98.5.30 120000.00
上海诚麟纺织品有限公司98.4.2 98.6.30 100000.00
合计 11864046.00
以上有8张票据已过期,合计金额2124823元。
4.应收帐款
帐 龄 金 额 占总额比率(%)
1年以内 127066481.34 95.79
1-2抻 1410681.63 1.06
2-3年 1912306.35 1.44
3年以上 2262420.19 1.71
合 计 132651889.51 100
无持有公司5%以上股份的股东单位欠款。
5.预付货款
帐 龄 金 额 占总额比率(%)
1年以内 15923907.59 86.95
1-2年 1923082.91 10.50
2-3年 437.95 -
3年以上 466197.48 2.55
合 计 18313625.93 100
无持有公司5%以上股份的股东预付款项。
帐 龄 金 额 占总额比率(%)
1年以内 101544967.39 88.57
1-2年 1513796.39 1.32
2-3年 2662132.19 2.32
3年以上 8934938.32 7.79
合 计 114655834.29 100
其中,应收公司第一大股东上海申达(集团)公司48419300.79元。
7.存货
项目 金 额 占总额比率(%)
原材料 19281586.24 23.6
委托加工材料 18496.85 -
低值易耗品 139915.72 0.2
在产品 10720988.76 13.1
产成品 19487478.07 23.9
库存商品 31960713.85 39.2
合计 81609179.49 100
8.待摊费用
项目 金 额
期初待扣税金 3335545.54
保险费 193196.06
租赁费 91678.67
机物料消耗 5142470.27
养路费 3270.00
其他 21323.34
合计 8787483.88
9.其他流动资产
项目 金 额
应收出口退税 19101321.16
10.长期投资
项目 金 额
股票投资 2935735.71
债券投资 967560.00
应计利息 120829.75
其他投资 55022144.82
合 计 59046270.28
(1)股票投资
股票名称 股份类别 股 数 投资金额
长发股份 法人股 500000 700000.00
天津百货 法人股 50000 90000.00
原水股份 法人股 250000 690000.00
万国证券 法人股 20000 400000.00
申达股份 法人股 422400 1002400.00
武昌特钢 法人股 53335.71
合 计 2935735.71
(2)债券投资及应计利息(期末数)
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应计
(%) 利 息
国库券 500000 13.06 500000.00 1999 21766.66 119716.66
电力债券 442800 - 442800.00 2002 - -
住宅债券 15760 3.6 15760.00 2000 141.72 465.09
煤气债券 9000 3.6 9000.00 2001 96.00 648.00
合 计 967560 967560.00 22004.38 120829.75
(3)其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
注册资本比例%
新纺织产业用布公司 10年 3000000.00 30
中纺联合 3000000.00
越南申达 889518.80
城市合作银行 1071200.00
浦炬工贸公司 100000.00
火炬环保用品厂 无期限 100000.00 4.79
火炬贸易公司 10年 200000.00 40
上海华昌纱线厂有限公司 15年 11889318.32 45
上海新华昌纱线厂有限公司 15年 9699221.70 45
上海申阳藤汽车纺织 25年 14972886.00 30
内饰件有限公司
上海联发化纤经营有限公司 100000.00 10
上海松江李尔汽车 10000000.00 50
地毯声学元件有限公司
合计 55002144.82
11.固定资产及折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额
固定资产
房屋及建筑物 216164266.26 22424.17 216141842.12
专用设备 259689048.07 1103113.68 134375.73 260657786.02
通用设备 12123007.17 48750.00 65868.00 12105889.17
运输设备 9392514.32 5350.00 172916.00 9224948.32
其他 14091226.08 36420.00 - 14127646.08
小计 511460061.93 1193633.68 395583.90 512258111.71
累计折旧
房屋及建筑物 65352055.04 2155211.19 21705.92 67485560.31
专用设备 96198311.36 7134223.85 36028.78 103296506.43
通用设备 5647471.00 321441.93 60813.28 5908099.65
运输设备 6025455.22 285314.64 141182.18 3169587.68
其他 6682807.73 328000.45 - 7010808.18
小计 176906100.35 10224192.06 259730.16 186870562.25
固定资产净值 334553961.58 -9030558.38 135853.74 325387549.46
12.在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少
期末数 资金来源 工程进度
梅川住宅基地 - 70173.66 - -
70173.66
363倍拈机 - 74814.36 - -
74814.36 自筹 95%
漕筒车 - 574547.17 - -
574547.17 自筹 95%
阿尔玛村田倍拈机 - 8927.18 8639.99 -
17567.17 自筹
专项物资 - 10956.47 - -
10956.47
焙烘机 550000 9245.00 79979.44 -
89224.44 自筹 20%
1800干洗机 80000 190077.79 30438.14 -
220515.93 自筹 安装完毕
预缩机 4500000 5818281.52 300826.67 881526.46
5237581.73 部分贷款 安装完毕
卷轧染机 2700000 1809.17 1142956.37 -
1144765.51 部分贷款 安装完毕
卷染机 1500000 4017.00 2521787.30 -
2525804.30 部分贷款 安装完毕
冷轧堆 800000 14562.57 43571.61 -
58134.18 部分贷款 10%
电力升压 550000 - 272820.51 -
272820.51 自筹 50%
B5厂房 1157381.00 47670.00
1205051.00 贷款 10%
612车间 2195941.65 744750.38
2940692.03 贷款 90%
松下柜式空调 254925.00
254925.00 自筹 97%
综合楼 9666723.72 115644.90
9782368.62 自筹 97%
油锅炉 278589.55 188600.00
467189.55 自筹 97%
压模二期基建 1811918.60
1811918.60 自筹 97%
其他 2142837.04 972995.91
2072389.24
合计 24285728.45 6530350.96 1984640.14
28831439.27
13.无形资产
种 类 期初数 本期摊销 期末数
房屋使用权 934988.27 9714.44 924617.92
土地使用权 23662433.71 1790.48 23660643.23
商标使用权 36250.04 12083.32 24166.72
合 计 24633016.17 23588.24 24609427.93
14.递延资产
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 333988.27 - 34236.20 299752.07
房款补贴 242037.40 6000.00 17107.50 230929.90
装修费 245538.44 - 8394.48 237143.96
租赁费 76666.58 - 6666.68 69999.90
其他 1088459.17 876611.64 127602.27 1836968.54
合计 1986689.86 882111.64 194007.13 2674794.37
15.短期借款
借款类别 金 额 借款期限 年利率%
银行借款 285990000 98.1-98.12 5.775-11.089
其中:
担保 219670000 98.1-98.10 7.95-11.089
信用 650000 98.3-98.9 10.6
抵押 65670000 98.1-98.12 5.775-10.44
非银行金额 4600000 98.2-98.9 6.42-7.722
机构借款(担保)
其他单位借款 10500000 97.12-98.9 7.92
合计 301090000
16.应付票据: 金 额 2915255.56
无应付持有公司5%以上股权的股东单位的票据。
17.应付帐款 金 额 44733621.54
无应付持有公司5%以上股权的股东单位的帐款。
18.预收货款 金 额 30759089.79
无预收持有公司5%以上股权的股东单位货款。
19.未付股利 金 额 50411166.36
主要组成:母公司应付法人股股利20675001.60元,子公司上海汽车地毯总厂应付原股东的股利29484694.04元。
20.未交税金
税 种 金 额
营业税 904621.23
增值税 -3602162.70
城建税 82448.16
房产税 133375.00
土地税 60000.00
所得税 2735836.99
其他税款 738906.84
合 计 1053025.52
21.预提费用
项目 金 额
利息 5022420.56
修理费 686674.67
租赁费 3000.00
其他 2420512.74
合计 8114607.97
22.一年内到期的长期负债借款类别
金 额 借款期限 利率(月)
银行借款(担保贷款) 11030000 97.10-2002.11 8.64-11.70‰
一年内到期的长期负债中有欠建行松江支行200万元,于1997年10月3日已到期,未办理展期手续。
23.长期借款
借款类别 金 额 借款期限 利率(月)
银行借款(担保) 31140000.00 98.9-2002.11 8.64-11.70‰
非银行金融机构
借款(担保)(外币) 2842977.98 92.9-2002.9 浮动
汇率 8.2781
折合人民币 23534456.01
合计(人民币) 54674456.01
24.长期应付款 金 额 14710795.64
其中:兼并破产企业职工安置费 8343939.00
补偿贸易款 4326748.90
25.股本 金 额 201382896.00
97年以来公司股本变动情况
单位:万股
项目 97年初数 97年增减变动
送股 公积金转股 小计
97年末数 98.4.30数
一.尚未流通股份
1.发起人股份 12186 853.02 365.58 1218.60
13404.60 13404.60
其中:
国有拥有股份 12186 853.02 365.58 1218.60
13404.60 13404.60
2.募集法人股 3817.536 267.2275 114.52668 381.7536
4199.2896 4199.2896
尚未流通 16003.536 1120.24152 480.10608 1600.3536
17603.8896 17603.8896
股份合计
二.已流通股分
境内上市的 2304 161.28 69.12 230.4
2534.4 2534.4
人民币普通股
已流通股份合计 2304 161.28 69.12 230.4
2534.4 2534.4
三.股份总数
18307.536 1282.52752 549.22608 1830.7536
20138.2896 20138.2896
26.资本公积 金 额 76426115.24
本期无增减变动。
27.盈余公积 金 额 60105225.30
本期无增减变动。
28.未分配利润 金 额 23797211.70
其中:98年1-4月实现的净利润为22870061.93元。
29.财务费用
类 别 金 额
利息收入 13953226.58
减:利息支出 10830038.99
汇兑收益 -
减:汇兑损失 172605.93
其他 601583.31
合计 2348998.35
30.投资收益
项 目 股票投资 债券投资 其他投资收益 合 计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资
长期投资 112022.83 6419740.00 6531762.83
小 计 112022.83 6419740.00 6531762.83
其中长期债券投资应计1-4月利息收益22004.38元为非现金收益。
(一)存在控制关系的关联方:
1.各关联方基本情况
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表
上海申达集团有限公司
上海 纺织制造 母公司 国有独资 杜双信
上海申达贸易实业有限公司
外高桥 贸易 子公司 股份制 黄 杰
宁波盈达贸易公司
浙江宁波 纺织贸易品 子公司 股份制 曹顺德
上海伊达服装有限公司
上海 服装制造 子公司 中外合资 张惠民
江阴永昌产业用布厂
江阴 工业用布 子公司 国集联营 龚善根
上海火炬经营服务公司
上海 工业用布 子公司 集体 钱忠康
上海南丹副食品交易市场
上海 百货食品 子公司 全民 龚善根
上海经二印染厂
上海 印染生产 子公司 姚 杰
上海汽车地毯厂
松江 地毯生产 子公司 国集联营 刘福根
上海澳门商务城
上海 宾馆服务 子公司 赵 勇
2.存在控制关系的关联方注册资本及所持股份数变化
企业名称 年初数 本年变动数 期末数 控股份额
上海申达集团有限公司 77521万元 - 77521万元 66.56%
上海申达贸易实业有限公司
100万美元 - 100万美元 100%
宁波盈达贸易公司 100万元 - 100万元 100%
上海伊达服装有限公司 22万美元 - 22万美元 72.73%
江阴永昌产业用布厂 100万元 - 100万元 61.3%
上海火炬经营服务公司 30万元 - 30万元 66.67%
上海南丹副食品交易市场 50万元 - 50万元 100%
上海第二印染厂 5546万元 - 5546万元 80%
上海汽车地毯厂 4777万元 - 4777万元 60%
上海澳门商务城 700万元 - 700万元 100%
3.重大关联关 关联交易
上海申达(集团)有限公司是本公司的控股母公司,双方董事会已就资产置换事项达成协议。双方商定以1997年12月31日为资产评估基准日,资产置换以评估结果为依据,按股份公司置换出去资产的帐面净资产值19342万元作价,进行等额置换。此项资产置换已获双方董事会批准,并经公司股东大会通过。
经审计确认,双方置换标的的净资产分别为:
帐面值 评估值
股份公司置换出资产 19341.64万元 20183.45万元
集团公司注入之资产 15452.25万元 20358.24万元
本次置换进入股份公司的资产评估值20358.24万元,与此次交易作价19342万元的差额1016.24万元将作为“递延贷项”计入股份公司帐面，分5年平均摊销。
4.除上列重大关联交易外，公司与其他关联企业之间有正常的产品购销业务，采用正常市场价格，此等内部销售已在合并报表时予以抵销，不再作详细披露。
(六)或在负债
公司截至98年4月30日止,对外提供银行借款担保共计14273万元,具体事项如下:
现面担保人 被担保人 担保金额 备 注
公司本部 上海纺织财务技术投资公司 500万元
上海第二棉纺织厂 6860万元
上海第六织布厂 829万元
上海立达威纺织品有限公司 660万元
上海金特威实业有限公司 180万元
吴江申达制衣厂 25万元
上海第七棉纺厂 上海藤岛染织品有限公司 200万元
上海八达纺织染印服装公司 3800万元
上海第二印染厂 上海第三十一棉纺织厂 219万元 该单位住房专
项贷款已于97
年7月9日到期
但三十一棉至
今未还。
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理行暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所交易规则》和有关法律、法规的规定，并自股票上市之日起作出如下承诺：
1.按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
2.及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资者查阅。
3.本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票数量发生变化时，报告证券主管机关和上海证券交易所，并按有关规定向投资者公布。
4.在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
5.本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
6.本公司没有无记录负债。
十一、重要事项揭示
1.本公司本次发行社会公众股7500万股，其中1267.2万股向坶股东配售部分及向社会公众发行部分均将于1998年7月14日上市，本次上市流通的总股份为7500万股,原停牌的2534万股社会公众股也从1998年7月14日起复牌交易。
2.截止本公告书公告之日，本公司无重大诉讼事项。
十二、备查文件
1.中国证监会批准本公司公开发行股票的文件：证监发字[1998]
196号文、证监发字[1998]197号文
2.上海证券交易所上市通知书
3.营业执照
4.公司章程
5.审计报告
6.验资报告
7.招股说明书
8.法律意见书
十三、咨询机构
1.发行人:上海申达股份有限公司
法定代表人:杜双信
注册地址:上海市浦东歇浦路海防新村74号申佳宾馆
办公地址:上海市新闸路1051号茂盛大厦
电话:(021)62156215
传真:(021)62552773
联系人:丁振华
2.上市推荐人:申银万国证券股份有限公司
公司负责人:朱恒
地址:上海市常熟路171号
电话:(021)64158888
传真:(021)64457982
联系人:张娟平 张旭东
上海申达股份有限公司
一九九八年七月十三日
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资产负债表
编制单位：上海申达股份有限公司 1998年4月30日 金额单位：元
资 产 行次 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 136134233.16 111543993.32
短期投资 2 1000000.00 1000000.00
应收票据 3 11864046.00 11634046.00
应收帐款 4 132651889.51 83805914.83
减：坏帐准备 5 628913.62 417172.13
应收帐款净 6 132022975.89 83388742.70
预付货款 7 18313625.93 8273163.36
期货保证金 8 -- --
应收席位费 9 -- --
其他应收款 10 114655834.29 81589082.30
待摊费用 11 8787483.88 2687460.15
存货 12 81609179.49 52842561.79
适龄同损失准备 12-1 1098352.08 104235.44
存货净值 12-2 81500827.41 52738326.35
待处理流动资产净损失 13 -- --
一年内到斯 长期债券投资 14 20000.00 --
其他流动资产 15 19101321.16 19101321.16
流动资产合计 16 523400347.72 371956135.34
长期投资：
长期投资 17 59046270.28 142516329.20
固定投资
固定资产原价 18 512258111.71 227392744.34
减：累计折旧 19 186870562.25 75615825.60
固定资产净值 20 325387549.46 151776918.74
在建工程 21 28831439.27 766245.55
固定资产清理 22 -- --
待处理固定资产净损失 23 -- --
固定资产合计 25 354218988.73 152543164.29
无形及递延资产：
无形资产 26 24609427.93 24585261.21
递延资产 30 2674794.37 300929.80
无形及递延资产合计 35 27284222.30 24886191.01
其他长期资产：
其他长期资产 36 -- --
递延税项
递延税款借项 37 -- --
资产总计 40 963949829.03 691901819.84
资产负债表
编制单位:上海申达股份有限公司 1998年4月30日 金额单位：元
负债及股东权益 行次 合并 母公司
流动负债：
短期借款 41 301090000.00 226090000.00
应付票据 42 2915255.56 2521808.72
应付帐款 43 44733621.54 23085470.28
预收货款 44 30759089.79 27778920.99
应付福利费 45 405366.91 47684.94
未付股利 46 50411166.36 20669961.60
未交税金 47 1053025.52 -2226489.68
其他未交款 48 1518214.96 34219.73
其他应付款 49 32035092.49 12306511.74
预提费用 50 8114607.97 2253156.00
一年内到期的长期负债 51 11030000.00 --
其他流动负债 52 -- --
内部往来 -- --
流动负债合计 55 484065441.10 312561244.32
长期负债：
长期借款 56 54674456.01 2740000.00
应付债券 57 -- --
长期应付款 58 14710795.64 14721182.58
其他长期负债 60 2039086.20 167944.70
长期负债合计 61 71424337.85 17629127.28
递延税项：
递延阁款贷项 62 -- --
负债合计 65 555489778.95 330190371.60
少数股东权益 46748601.84 --
股东权益：
股本 66 201382896.00 201382896.00
资本公积 67 76426115.24 76426115.24
盈余公积 68 60105225.30 60105225.30
其中：公益金 69 1739983.73 --
未分配利润 70 23797211.70 23797211.70
股东权益合计 75 361711448.24 361711448.24
负债及股东权益总计 80 963949829.03 691901819.84
利润及利润分配表
编制单位：上海申达股份有限公司 1998年1-4月 金额单位：元
项 目 行次 合并 母公司
一、主营业务收入 1 386586043.98 236445082.68
减：营业成本 2 341133437.66 216637945.32
销售费用 3 2810998.55 2429112.15
管理费用 4 22126241.33 12088877.74
财务费用 5 -2348998.35 -6199365.93
进货费用 6 -- --
营业税金及附加 7 986223.29 251748.30
二、主营业务利润(亏损以"-"表示) 8 21878141.50 11236765.10
加：其他业务利润(亏损以"-"表示) 9 3236638.39 2919000.13
三、营业利润 10 25114779.89 14155765.23
加：投资收益 11 6531762.83 11133569.25
补贴收入 11-1 17662.49 --
营业外收入 12 577669.93 151432.27
减：营业外支出 13 303927.82 22097.86
加：以前年度损益调整
(调整亏损以"-"表示) 14 -- --
四、利润总额 15 31937947.32 25418668.89
减：所得税 16 6068122.71 2540434.47
减：少数股东权益 16-1 2999762.68 8172.49
五、净利润 17 22870061.93 22870061.93
加：年初未分配利润
(未弥补亏损"-"表示) 18 927149.77 927149.77
盈余公积转入数 19 -- --
六、可分配的利润(亏损以"-"表示) 20 23797211.70 23797211.70
减：提取法定公积金 21 -- --
提取法定公益金 22 -- --
职工奖福基金(合并报表填，子公司为 22-1 -- --
外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润
(亏损以"-"表示) 23 23797211.70 23797211.70
减：已分配的优先股股利 24 -- --
提取任意公积金 25 -- --
已分配普通股股利 26 -- --
八、未分配利润
(未弥补亏损以"-"表示) 27 23797211.70 23797211.70
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