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石家庄炼油化工股份有限公司股票上市公告书
证券简称：石炼化 证券代码：0783
上市地：深圳证券交易所 上市日期：1997年7月31日
总股本：72000万股 可流通股份：12000万股
本次上市流通股份：10800万股
股份登记机构：深圳证券登记结算公司
一、要 览
总股本：72000万股
可流通股份：12000万股
本次上市流通股份：10800万股
证券简称：石炼化
证券代码：0783
上市地点：深圳证券交易所
上市日期：1997年7月31日
股份登记机构：深圳证券登记结算公司
上市推荐人：国泰证券有限公司
二、绪 言
本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票信息披露实施细则》、《深圳证券交易所业务规则》及国家有关证券管理的规定编制，为股票公开上市之目的而向社会公众披露公司基本情况及相关资料。
本公司是1997年1月24日经中国石油化工总公司中石化[1997]办字42号文批准，由石家庄炼油厂独家发起，采用募集方式设立的公司；并经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]375号、376号文批准，已成功地向社会公众发行每股面值1.00元人民币的普通股股票12,000万股（含公司职工股1,200万股）。 经深圳证券交易所深证发[1997]286号《上市通知书》批准，本公司10,800万股社会公众股,将于1997年7月31日在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称“石炼化”，代码为0783。本公司总股本72000万股，可流通股本为12000万股，其中公司职工股1200万股将按国家规定在半年后经批准方可上市交易。
本公司于1997年7月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《招股说明书概要》，距今不足6个月，故与其相重复的内容在此不再赘述，敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
本公司董事会已批准本上市公告书，确信其中未遗漏任何重大事项，亦不存在任何误导和虚假成份，并就上市公告书及相关资料的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
三、发行公司概况
１、概况：
公司法定名称：石家庄炼油化工股份有限公司
公司英文名称：Shijiazhuang Petrol-Chemical Co.,Ltd.
公司注册资本：720,000,000元
公司法定代表人：戢守山
公司成立日期：1997年7月24日
公司经营范围：石油化工产品加工,主要包括成品油如汽油、煤油、柴油、 液化气等,化工产品如聚丙烯、三苯、溶剂油等。
所属行业：石油化工
公司注册地址：河北省石家庄市高新技术开发区
联系电话：0311-5161138
传 真：0311-5161234
联 系 人：李金瑞 滕峰阁
２、历史沿革：
本公司是经中国石化总公司(1997)办字42号文和(1997)办字203号文批准,由石家庄炼油厂作为独家发起人，通过局部改制，以募集方式设立股份有限公司，并向社会公开发行股票。据此本公司筹委会成立并负责开展本公司筹备工作。 1997年4月23日获得河北省工商行政管理局公司名称预先核准通知书。国家体改委 1997年5月12日体改生(1997)68号文《关于同意设立石家庄炼油化工股份有限公司的批复》批准本公司设立。
在资产重组中，石家庄炼油厂将其从事炼油及化工项目的生产经营性资产和相关的债项划入股份公司，其余资产和负债留在本厂。石家庄炼油厂投入股份公司的资产包括一联合、焦化、二联合、二催化、动力站、仪表、电工、供排水、水净化等生产车间和石联股份公司以及有关生产管理处室的相关固定资产共891423352.04元(评估后净值)。石家庄炼油厂原有的油料储存和运输、外管网、其他辅助生产项目、公用工程、服务性工程、生活福利设施、治污工程等不进入股份公司。
３、发起人简介
本公司发起人是石家庄炼油厂，于1973年筹建，1978年动工建设。由于受国家宏观经济政策的影响，1981年该建设工程被迫缓建。同年实施维护性工程建设，在原有基础上再完善部分工程，于1983年试运行投产。1983年5 月石家庄炼油厂正式成立，隶属于河北省化工厅；1983年7月总厂划归中国石油化工总公司。1985 年，国家计委和中国石化总公司批准了石家庄炼油厂按350万吨/年规模恢复建设，经过８年艰苦努力，于1993年12月全部建成。1994年更名为中国石化石家庄炼油厂，从
此总厂进入了全面、稳定的发展时期，总厂从建厂之初的年加工原油30万吨，现已发展成为年加工原油350万吨/年规模的大型炼油化工企业。
在总厂发展过程中，1987年在国内第一个采用大庆常压渣油催化裂化新技术，成为较早的以加工高价油为主的炼油厂；1991年11月，国内第一套全部设备国产化的重整加氢装置在总厂一次试车成功；1991年,总厂在全国首家采用CB-8 双金属超低铂催化剂进行工业实验,获得一次成功;1988年12月,当年设计、当年施工、 当年投产，一年建成一套一万吨聚丙烯装置；1992年, 总厂在国内第一个用十四个月建成一套40万吨/年延迟焦化装置;1992年,80万吨/年重油催化裂化装置仅用三个月时
间就完成了工程立项、设计、开工任务, 创我国炼油行业同类装置工程建设前期准备、立项、开工实需时间最短记录。
四、股票发行与承销
１、本次公开发行
发行数量：12000万股(其中向公司职工配售1200万股)
发行价格：5.89元/股
发行方式：上网定价
中签率（％）：0.755701
有效申购户数：409,917
持有1000股以上的户数：111,979
发行费用总额：1800万元
每股发行费用：0.15元
发行市盈率：15.5倍
２、股票承销：
本次公开发行的12000万股社会公众股已全部由社会公众认购， 承销团成员无包销比例及数量。
３、验资报告
中华股验字(97)019号
我们接受委托，对石家庄炼油化工股份有限公司截止1997年7月23 日至的股本及相关的资产、负债的真实性、合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实物公告第一号──验资》的要求，实施了我们认为必要的审验程序。石家庄炼油化工股份有限公司的责任是：提供真实、合法、完整的验资资料，保持资产的完整安全。我们的责任是：按照《独立审计实物公告第一号──验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。
我们认为，截止1997年7月23 日，石家庄炼油化工股份有限公司已收到其股东投入的资本1,545,390,636元（壹拾伍亿肆仟伍佰叁拾玖万零陆佰叁拾陆元）。 其中发起人投入的资本为856,590,636元，向社会募集的资本为688,800,000元。投入的资本中包括股本720,000,000元，资本公积825,390,636元，其中发起人股本600,000,000元，资本公积256,590,636元。与上述投入资本相关的资产总额为2, 134,048,594元；其中货币资金719,169,720元，实物资产1,414,878,874元。上述发起
人投入的资本系经国家国有资产管理局国资企发[1997]71号《关于对石家庄炼油化工股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》确认后的净资产作价入股。
中华会计师事务所 中国注册会计师 廖良汉
一九九七年七月二十三日 中国注册会计师 谢佳扬
开户银行：中国工商银行石化办 帐 号：225-02210023-422
五、董事、监事及高级管理人员持股情况及持股比例
１、董事、监事及高级管理人员简介
戢守山先生,本公司董事长，现年57岁。戢先生与1962 年毕业于抚顺石油学院石油炼制专业，大本学历。于1962年12月加入抚顺石油二厂,1976 年加入石家庄炼油厂,1984年起担任石家庄炼油厂副厂长、常务副厂长,1990年起担任石家庄炼油厂厂长。戢先生拥有高级工程师和高级经济师职称，在石油炼制和石油化工以及经营管理方面有三十五年经验,1992年获全国“五一”劳动奖状。
戚念东先生，本公司副董事长，现年53岁。戚先生于1967年毕业于北京石油学院石油炼制专业，大本学历。戚先生于1966年7 月加入抚顺石油二厂。戚先生历任石家庄炼油厂设计室、技术处等部门负责人、副总工程师、总工程师，现任石家庄炼油厂党委书记。 戚先生拥有高级工程师职称，在生产、 经营管理上有丰富的工作经验。
刘国岭先生，本公司董事，现年56岁。刘先生于1976年毕业于北京化工学校化工机械专业，中专学历。1976年加入石家庄炼油厂，历任石家庄炼油厂计划预算科、厂办负责人。现任石家庄炼油厂副厂长。刘先生拥有工程师职称，在生产、经营管理方面有丰富的工作经验。
卢立勇先生，本公司董事，现年36岁。卢先生1982年毕业于河北工学院石油炼制专业，大本学历。1982年加入石家庄炼油厂，历任石家庄炼油厂副总调度长、总调度长、生产处长、厂长助理，现任石家庄炼油厂副厂长。卢先生拥有高级工程师职称，在生产、经营管理方面有丰富的工作经验。
王彦题先生，本公司董事，现年53岁。王先生于1968年毕业于北京石油学院有机合成专业，大本学历。1968年加入大庆炼油厂，1976 年加入石家庄炼油厂， 历任石家庄炼油厂研究所、技术开发处负责人，副总工程师、现任石家庄炼油厂总工程师。王先生拥有高级工程师职称，在科研和技术开发方面有较高的造诣和丰富的经验。
赵殿维先生，本公司董事，现年53岁，中专学历。1965年参加工作，历任石家庄炼油厂维修车间主任、厂办副主任、主任、厂长助理。现任本公司总经理。赵先生拥有工程师职称，在企业管理方面具有丰富经验。
何立丰先生，本公司监事会主席，现年50岁，何先生1986年毕业于抚顺石油学院工业管理专业，大专学历。何先生1967年加入抚顺石油二厂，1976年加入石家庄炼油厂，历任石家庄炼油厂一联合车间副主任、支部书记、厂长助理，现任石家庄炼油厂党委副书记兼工会主席。何先生拥有工程师职称，在生产和企业管理方面有丰富的经验。
梁铁树先生，本公司监事，现年55岁。1958年参加工作，历任石家庄炼油厂车间副主任、主任、党支部书记，现任石家庄炼油厂纪委副书记兼监察处长。梁先生在纪检方面具有丰富经验。
张默雄先生，本公司监事，现年38岁。张先生1990年毕业于河北机电学院工业经济管理、工业会计专业，大专学历。张先生1986年从中国人民解放军退伍加入石家庄炼油厂，曾任石家庄炼油厂审计处副处长，现任石家庄炼油厂审计处处长。张先生拥有经济师职称，具有注册会计师资格，在审计、监察方面有丰富的经验。
孟祥金先生，本公司副总经理，现年49岁，大专学历。1969年参加工作，历任抚顺石油二厂车间副主任，石家庄炼油厂车间副主任、党支部副书记、书记、厂长助理，经销处长和运销处长。孟先生拥有工程师职称，在生产销售方面具有丰富的经验。
尹兰虎先生，本公司副总经理，现年35岁，大学学历。1984年参加工作，历任石家庄炼油厂车间副主任，检查科长，计划处、财务处副处长，财务处长等职。尹先生拥有工程师职称，在企业生产计划和财务方面具有丰富的经验。
杨印龙先生，本公司副总经理，现年32岁，大专学历。1986年参加工作，历任石家庄炼油厂调度，车间主任，生产处长。杨先生拥有工程师职称，在生产管理方面具有丰富经验。
滕峰阁先生，本公司董事会秘书，现年31岁，大专学历。1987年参加工作，曾在石家庄炼油厂企管处、质检科和计划处工作。滕先生拥有经济师职称，在企业经营管理方面具有丰富的经验。
２、董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 持股数（股） 占总股本的比例
戢守山 董事长 12000 0.017‰
戚念东 副董事长 10000 0.014‰
刘国岭 董事 10000 0.014‰
卢立勇 董事 10000 0.014‰
王彦题 董事 10000 0.014‰
赵殿维 董事兼总经理 10000 0.014‰
何立丰 监事会主席 10000 0.014‰
梁铁树 监事 5000 0.007‰
张默雄 监事 5000 0.007‰
孟祥金 副总经理 8000 0.011‰
尹兰虎 副总经理 8000 0.011‰
杨印龙 副总经理 8000 0.011‰
滕峰阁 董事会秘书 5000 0.007‰
合 计 101000 0.14‰
六、公司设立
本公司1997年7月24日在石家庄召开了公司创立大会暨首届股东大会。 会议通过了《关于设立石家庄炼油化工股份有限公司的决议》及《关于石家庄炼油化工股份有限公司在深圳证券交易所挂牌交易的决议》等有关事项。1997年7月24 日已获河北省工商行政管理局批准,本公司注册资本为720,000,000元，注册地址为河北省石家庄市高新技术开发区黄河大道151号，营业执照号码为10436612-X。
七、关联企业与关联交易
１、关联企业
本公司的关联企业是其发起人石家庄炼油厂与石家庄石联股份有限公司。
（１）石家庄炼油厂：为本公司的独家发起人，持有本公司600,000,000股， 占总股本的83.3％，为本公司的绝对控股股东。本公司董事长戢守山现任石家庄炼油厂厂长。
（２）石家庄石联股份有限公司
石家庄石联股份有限公司是以中国石油化工总公司石家庄炼油厂为依托，以定向募集方式成立的股份制试点企业。公司根据河北省体改委[1992]29号文和石家庄市体改委[1992]27号文批准于1992年12月成立，注册地址为河北省石家庄市，总股本7480万元，本公司持有5480万元，占总股本的73.26％，为其控股股东； 内部职工持有2000万股，占总股本的26.74％。
２、关联交易
（１）中国石化石家庄炼油厂向本公司提供生活后勤、原油储运及水、电、 汽供应等方面服务，公司为此向中国石化石家庄炼油厂支付一定的费用，双方存在关联交易。就此双方已签订《中国石化石家庄炼油厂与石家庄炼油化工股份有限公司相互服务协议书》，有关内容见本招股书重要合同部分。
（２）石家庄石联股份有限公司主营业务为生产化工原材料， 兼营石油产品。公司现有年处理能力9 万吨的石油液化气气体分馏装置和年生产能力2.5 万吨的聚丙烯装置各一套。主要产品为丙烯、丙烷、聚丙烯。
本公司向石家庄石联股份有限公司提供原料和能源，双方存在关联交易，就此双方已签订《石家庄石联股份有限公司与石家庄炼油化工股份有限公司（筹）关于原料和能源供应的协议》。石家庄石联股份公司作出承诺，石联股份公司的内部职工股三年后不上市。
八、股本结构及大股东持股情况
１、本公司的股本结构
股份种类 股数(股) 占总股本比例
尚未流通股： 612000000 85%
国有法人股 600000000 83.33%
公司职工股 12000000 1.67%
可流通股：社会公众股 108000000 15%
总股本 720000000 100%
２、前十名股东持股数及持股比例
序号 股东名称 持有股数（股） 持股比例
１ 石家庄炼油厂 600000000 83％
２ 戢守山 12000 0.017‰
３ 戚念东 10000 0.014‰
刘国岭 10000 0.014‰
卢立勇 10000 0.014‰
王彦题 10000 0.014‰
赵殿维 10000 0.014‰
何立丰 10000 0.014‰
９ 孟祥金 8000 0.011‰
尹兰虎 8000 0.011‰
九、公司财务会计资料
（一）、审计报告
石家庄炼油化工股份有限公司筹委会：
我们接受委托,对贵公司1994年12月31日、1995年12月31日、1996年12月31 日、1997年3月31日的资产负债表及合并资产负债表和1994年度、1995年度、1996 年度、1997年1-3月的利润表及合并利润表，以及1996年度和1997年1-3 月的财务状况变动表及合并财物状况变动表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1994年12月31日、1995年12月31日、1996年12月31日、1997年3月31日的财务状况和1994年度、1995年度、 19 96年度、1997年度1-3月的经营成果及资金变动情况。会计处理方法的选用符合一贯性原则。
中华会计师事务所 中国注册会计师：谬良汉
谢佳扬
中国·北京 一九九七年四月二十八日
(二)、财务报表(见后)
(三)、主要会计政策
(1)会计制度
本公司会计核算执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。
(2)会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(3)合并会计报表的编制办法
本公司合并会计报表的范围包括：
本公司直接或间接拥有其过半数以上权益性资本的子公司。
本公司在对子公司进行合并的过程中, 按财政部《合并会计报表暂行规定》的有关规定，对下列事项进行了调整：
1、本公司权益性投资与子公司所有者权益中有关的部分；
2、本公司与子公司之间的往来；
3、本公司与子公司之间未实现的内部销售。
本公司合并报表的子公司为：石家庄石联股份有限公司
该子公司系1992年经冀体改委股字(1992)29号文批准, 并经河北省工商行政管理局注册,注册号10436477-3,注册资本为人民币7480万元, 其中本公司持股比例为73.26%,内部职工持股比例为26.74%。
(4)记帐原则和计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则,采用历史成本为计价基础。但1997年3月 31 日的资产负债表及股东权益已按评估确认值调整。
(5)记帐本位币
本公司会计核算以人民币为记帐本位币。
(6)外币折算方法
本公司外币业务均按实际发生时的人民币市场汇价折合为人民币记帐, 并按期末(各月末和年末)的人民币市场汇价进行折合调整, 发生的折合差异计入当期损益。
(7)存货
本公司的存货主要包括:原材料、自制半成品及产成品， 均按实际成本核算。原材料、自制半成品及产成品发生成本采用加权平均法核算，低值易耗品采用一次摊销法摊销。
(8)固定资产及其折旧
本公司固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在2000 元以上的资产。固定资产按取得时的实际成本记帐。
固定资产折旧根据固定资产原值、扣除3％的残值及预计使用年限， 采用直线法分类计提。各类固定资产的年折旧率列示如下：
类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-35 4.85-2.77%
专用设备 8-14 3.86-3.23%
通用设备 4-18 24.25-3.23%
运输设备 6 16.17%
(9)坏帐准备
本公司按应收帐款年末余额的5‰计提坏帐准备。
(10)收入实现的确认
本公司按照《企业会计准则》确认的权责发生制为基础，确认收入的实现。即在发出商品、提供劳务，同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时，确认营业收入。
(11)税项
①企业所得税
本公司企业所得税自1994年起已按33％缴纳。
②流转税及附加
本公司流转税及附加包括增值税、消费税、营业税、城市维护建设税及教育费附加。本公司被认定为增值税一般纳税人。本公司生产销售产品，适用增值税税率为17％、13％和10％。汽油按277.6元/吨、柴油按117.6元/吨计缴消费税。营业税，按应纳税额的3％-5％计缴。城市维护建设税，按增值税、消费税和营业税合计税额的5％ 计缴；教育费附加1994年、1995 年按增值税、 消费税和营业税合计税额的 3％计缴,1996年、1997年按增值税、消费税和营业税合计税额的3.5％计缴。
③其他税项
本公司其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，这些税项依据有关税务法规的规定计缴。
(12)利润分配
本公司根据税后利润的10%和5%计提法定盈余公积金和公益金。
（四）、主要会计报表科目注释
4、应收帐款
截止1997年3月31日,本公司应收帐款余额为222,120,351元,按帐龄列示如下:
单位名称 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计
修武石油公司 -- -- 8357209 -- 8357209
邯郸石油公司 4849976 -- -- -- 4849976
北京热电厂 -- 2962869 -- -- 2962869
华北油田 -- 7749963 -- -- 7749963
市石化经销公司 13897859 -- 13897859 -- 13897859
平顶山石油公司 3238244 -- -- -- 3238244
其他 96903245 27773083 56387903 -- 181064231
合计 118889324 38485915 64745112 -- 222120351
帐龄比重 53.52% 17.33% 29.15% 0.00% 100%
上述预付帐款中没有持本公司5%以上股份的股东的欠款。
6、其他应收款
截止1997年3月31日,本公司其他应收款余额为99754015元,按帐龄列示如下:
单位名称 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计
中国化学工程公司
第十二化建设公司 1613239 - - - 1613239材料款
中国石化石家庄炼油厂
三达工程公司 1945574 - - - 1945574材料款
藁城市邱头村供水 11046655 - - - 11046655 水费
石家庄市供电局 6000000 - - - 6000000预付电费
中国石化石家庄
炼油厂 6423610 - - - 6423610周转金
其他 70725607 1500330 499000 - 72724937
合计 97754685 1500330 499000 - 99754015
帐龄比重 98.00% 1.50% 0.50% 0.00% 100%
上述应收款项中主要是对方使用本公司的建筑材料、水和预交的电费以及炼油厂占用的周转金。
其中中国石化石家庄炼油厂是持有本公司5%以上股权的股东单位。
8、存货
截止1997年3月31日,本公司存货按类别列示如下:
项 目 1997.3.31 1996.12.31
原材料 56852899 40206509
自制半成品 44542296 43589864
产成品 27218651 50520857
低值易耗品 175965 175965
合计 128789811 134493195
10、固定资产
截止1997年3月31日,本公司固定资产及其累计折旧分类列示如下:
(1)固定资产原值
类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋建筑物 164256017 3538 - 164259555
专用设备 1077584056 261993 - 1077846049
通用设备 135537104 63216 - 135600320
运输设备 455046 - - 455946
小计 1377833123 328747 - 1378161870
(2)累计折旧
类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋建筑物 34061301 959453 - 35020754
专用设备 312430739 23305897 - 335736636
通用设备 83689234 7883682 - 91572916
运输设备 84572 1377526 - 1292954
小计 430096702 33526558 - 463623260
(3)固定资产净值 947736421 914538610
固定资产已根据评估确认值调整。
11、递延资产
本公司递延资产是经1996年12月31日评估增加的通讯权(电话初装费)77000元,1997年1-3月摊销1925元,截止1997年3月31日余额为75075元,剩余摊销年限为9 年零9个月。
12、短期借款
截止1997年3月31日,本公司短期借款余额为40,000,000元。
贷款银行 期 限 利 率 金额 借款条件
工行石化办 97.1.24-97.7.24 8.4‰ 40,000,000 信用
17、长期借款
截止1997年3月31日,本公司长期借款余额按明细列示如下:
贷款银行 期限 利率 金额 借款条件
建行石炼办 1994.03.09-1999.03.08 13.86% 9500000 十二建担保
建行石炼办 1992.11.22-1997.11.22 11.66% 36300000 十二建担保
建行石炼办 1991.07.16-1999.07.15 9.72% 35000000 十二建担保
建行石炼办 1996.11.22-1998.11.22 10.08% 6300000 信用
工行石化办 1996.12.27-1998.12.27 10.08% 4500000 信用
工行石化办 1996.10.10-1998.10.10 11.09% 15000000 信用
工行石化办 1996.10.10-1998.10.10 11.09% 5000000 信用
工行石化办 1996.10.27-1998.10.27 11.09% 1000000 信用
工行石化办 1996.12.27-1998.12.27 10.08% 5500000 信用
工行石化办 1996.10.10-1998.10.10 11.09% 10000000 信用
工行石化办 1996.04.15-1999.04.15 12.24% 5000000 信用
工行石化办 1996.04.30-1999.04.30 12.24% 10000000 信用
工行石化办 1996.12.27-1998.09.10 10.98% 15000000 信用
应计利息 3145488
合计 161245488
四、财务指标
项目 1997.1-3 1996 1995 1994
流动比率 1.52 1.46 1.20 1.26
速动比率 0.94 1.09 0.81 0.81
资产负债率(%) 35.58 40.62 50.11 48.27
存货周转率 4.38 11.31 7.93 -
应收帐款周转率(%)3.58 11.92 9.90 -
净资产收益率(%) 6.07 28.65 39.33 20.59
每股盈利(元/股) 0.09 0.41 0.49 0.24
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》及《深圳证券交易所交易规则》及有关法律法规的规定，并向证券主管机关、深圳证券交易所及广大投资者作出如下承诺：
１、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、深圳证券交易所得监督管理；
２、及时、准确、真实地在证券主管部门指定的报刊上公布中期报告、年度报告及经营业绩等资料，并置于规定场所供投资者查阅；
３、本公司董事、监事及高级管理人员，如发生人事变动或前述人员持有公司股票数量发生变化时，及时通报证券管理机关，并及时通过证券主管部门指定的媒体通告社会公众；
４、在任何公众传播媒介出现的消息可能对本公司、股票的市场价格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时对消息进行公开澄清；
５、本公司董事、监事及管理管理人员将听取社会公众的意见与批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
６、本公司没有无记录负债。
十一、重要事项揭示
１、本公司本次向社会公开发行人民币普通股12000万股,其中1200万股向公司职工配售,本次上市流通股份10800万股,公司职工股1200 万股将遵守国家规定在股票上市之日期满半年后方可申请上市。
２、截止本公告书公布之日，本公司无重大诉讼事项。
十二、咨询机构
１、上市公司：石家庄炼油厂化工股份有限公司
法定代表人：戢守山
地 址：河北省石家庄市
电 话：0311-5161138
联 系 人：赵殿维
２、上市推荐人：国泰证券有限公司
法定代表人：金建栋
地 址：北京海淀区白石桥路3号友谊宾馆
电 话：010-68483938
联 系 人：王革文、赵志强
十三、备查文件
１、深圳证券交易所上市通知书
２、中国证监会证监发字[1997]375号、376号文
３、中国石油化工总公司中石化（1997）办字42号文
４、本公司营业执照
５、本公司创立大会决议
６、招股说明书
７、审计报告与验资报告
８、其它文件
石家庄炼油化工股份有限公司
一九九七年七月二十九日
1.合并资产负债表
单位:人民币元
项目 1997.3.31 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31
流动资产：
货币资金 48949970 50541087 31543583 43058169
短期投资
应收票据 - - - 214870
应收帐款 222120351 208283431 281995140 313315506
减：坏帐准备 1110602 - 1409976 1566578
应收帐款净值 221009749 208283431 280585164 311748928
预付帐款 6206300 12050285 5135731 3797153
其他应收款 99754015 113068391 164612708 112739522
待摊费用 13191038 14656371 15648590 20405129
存货 128789811 134493195 240100472 269885677
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 517900883 533092760 737626248 761849448
长期投资：
长期投资
其中：合并价差17569437 17569437
固定资产：
固定资产原值1378161870 1377833123 1078770439 798341562
减：累计折旧 463623260 430096702 249014153 171094425
固定资产净值 914538610 947736421 829756286 627247137
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 914538610 947736421 829756286 627247137
无形资产及递延资产：
无形资产
递延资产
无形资产及递延资产75075 77000 - -
资产总计 1450084005 1498475618 1567382534 1389096585
项 目 1997.3.31 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31
流动负债：
短期借款 40000000 - 315810000 118290000
应付票据 - - - 60000000
应付帐款 90487740 92513608 109150000 161071135
预收货款 78631459 168177200 94809732 213271635
应付福利费 995282 1104598 800720 442456
未付股利
未交税金 106983782 95236836 88900572 45373201
其他未交款 1556423 2779585 1081860 205526
其他应付款 21183718 5690753 2834288 6682050
预提费用 - - - -
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 339838404 365502580 613387172 605336003
长期负债：
长期借款 161245488 243204508 172098460 65219768
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计
负债合计 501083892 608707088 785485632 670555771
少数股东权益 37097578 33177894 27862620 24929678
股东权益：
股本 600000000 600000000 600000000 600000000
资本公积 256590636 256590636 74354858 66516698
盈余公积 - - 79679424 27094438
其中：公益金
未分配利润 55311899 - - -
外币报表折算
股东权益合计 911902535 856590636 754034282 693611136
负债及股东权益总计
1450084005 1498475618 1567382534 1389096585
2.合并利润表
单位:人民币元
项目 1997.3.31 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31
一、主营业务收入
769739936 2922534807 2945528955 1918725459
减：营业成本 576600767 2118290619 2022503404 1381026767
销售费用 5789654 15915343 29630986 16918536
管理费用 31384385 101191436 91122101 78955256
财务费用 2787091 28840579 23679388 16232420
营业税金及附加 65359396 279597795 298298992 195795713
二、主营业务利润87818643 378699035 480294084 229796767
加：其他业务利润 244334 -869168 -1090812 -1370770
三、营业利润 88062977 377829867 479203272 228425997
加：投资收益 - - - -
营业外收入 2280670 18143707 2578188 433954
减：营业外支出 2174744 7462204 8824543 4651316
加:以前年度损益调整 - - -125453 1167464
四、利润总额 88168903 388511370 472831464 225376099
减：所得税 29095738 128341988 156719384 74374113
减：少数股东权益 3761266 14716082 19552943 8159660
五、净利润 55311899 245453300 296559137 142842326
3.合并财务状况变动表
单位：人民币元
流动资金来源和运用 1997年1-3月 1996年度
一.流动资金来源
1.本年净利润 55311899 245453300
加:不减少流动资金和费用和损失
(1)固定资产折旧 33526558 181082549
(2)无形资产,递延资产及其他资产摊销1925 -
(减其他负债转销)
(3)固定资产盘亏(减收益) - -
(4)清理固定资产损失(减收益) - -
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资金的费用和损失
(7)少数股东本期(减亏损) 3761266 14716082
小计 92601648 441251931
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) - -
(2)增加长期负债 - 71106048
(3)收回长期投资 - -
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)少数股东资本净增加额 3919684 5315274
资本净增加额 102556354
小计 3919684 178977676
流动资金来源合计 96521332 620229607
二.流动资金运用
1.利润分配
(1)提取法定公积金 - 28839190
(2)提取法定公益金 - 14419595
(3)提取任意公积金 - -
(4)已分配股利 - 210862916
小计 - 254121701
2.少数股东利润分配 3761266 6047682
3.其他运用
(1)股东资产和在建工程净增加额 328747 299062684
(2)增加无形资产,递延资产及其他资产- 77000
(3)偿还长期负债 81959020 -
(4)增加长期投资 - 17569437
小计 82287767 316709121
流动资金运用合计 86049033 576878504
流动资金净增加额 10472299 43351103
流动资金各项目的变动 1997年1-3月 1996年度
一.流动资产本年增加数
1.货币资金 -1591117 18997504
2.短期投资 - -
3.应收票据 - -
4.应收帐款净额 12726318 -72301733
5.预付帐款 -5843985 6914554
6.其他应收款 -13314376 -51544317
7.待摊费用 -1465333 -992219
8.存货 -5703384 -105607277
9.待处理流动资产净损失 - -
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 -15191877 -204533488
二.流动负债本年增加数
1.短期借款 40000000 -315810000
2.应付票据 - -
3.应付帐款 -2025868 -16636392
4.预收帐款 -89545741 73367468
5.应付福利费 -109316 303878
6.未付股利 - -
7.未交税金 11746946 6336264
8.其他未交款 -1223162 1697725
9.其他应付款 15492965 2856465
10.预提费用 - -
11.一年内到期的长期负债
12.其他流动负债
小计
流动负债增加净额 -25664176 -247884592
流动资金增加净额 10472299 43351103
4.资产负债表
单位:人民币元
项目 1997.3.31 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31
流动资产：
货币资金 25219914 30369720 25327449 11696539
短期投资
应收票据
应收帐款 218828288 198874278 268856942 303499757
减：坏帐准备 1094414 - 1344285 1517499
应收帐款净额 217734147 198874278 267512657 301982258
预付货款 6206301 12050285 5135731 3797153
其他应收款 28988751 61914779 103828699 89249530
待摊费用 13014125 14469444 14421607 19049247
存货 124328172 127602299 235070665 266065011
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计415491410 445280805 651296808 691839738
长期投资： 119206257 108467437 76335659 68300233
长期投资
其中：合并价
固定资产：
固定资产原值 1300161500 1300099425 1019360167 746654407
减：累计折旧 440687325 408676073 237865750 165393199
固定资产净值 859474175 891423352 781494417 581261208
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计859474175 891423352 781494417 581261208
无形资产及递延资产：
无形资产
递延资产
无形资产及递延资产合计
75075 77000 - -
资产总计 1394246917 1445248594 1509126884 1341401179
续 表
项 目 1997.3.31 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31
流动负债：
短期借款 40000000 - 315810000 118290000
应付票据 - - - 60000000
应付帐款 90487740 92513608 109150000 162563065
预收货款 78631459 168177200 94809732 213271635
应付福利费
未付股利
未交税金 95388912 83147187 75622453 33926809
其他未交款 1501015 1615455 1059796 186855
其他应付款 14917131 - - -
预提费用 - - - -
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 320926257 345453450 596451981 588238364
长期负债：
长期借款 161245488 243204508 172098461 65219768
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计
负债合计 482171745 588657958 768550442 653458132
股东权益：
股本 600000000 600000000 600000000 600000000
资本公积 256590636 256590636 74354858 66516698
盈余公积 - - 66221584 21426349
其中：公益金
未分配利润 55484536 - - -
外币报表折算
股东权益合计 912075172 856590636 740576442 687943047
负债及股东权益总计
1394246917 1445248594 1509126884 1341401179
5.利润表
单位:人民币元
项目 1997.3.31 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31
一、主营业务收入
736335639 2798426253 2808141738 1843861082
减：营业成本
564465793 2077449135 1993629078 1353979966
销售费用
5789654 15915343 29630986 16918536
管理费用
31126528 100329706 90125325 78528519
财务费用 2961947 29448473 24758465 16806660
营业税金及附加
64909535 278056761 296479752 194551459
二、主营业务利润
67082182 297226835 373518132 183075942
加：其他业务利润
244332 -1228311 -1355043 -1370771
三、营业利润67326514 295998524 372163089 181705171
加：投资收益10304801 40317882 53569507 22355150
营业外收入 2280670 18135707 2556147 433954
减：营业外支出 2174744 7359359 8824543 3474983
加:以前年度损益调整
- - -125453 1167464
四、利润总额 77737241 347092754 419338747 202186756
减：所得税 22252705 101235708 120703849 59344430
减：少数股东损益
五、净利润 55484536 245857046 298634898 142842326
6.财务状况变动表
单位：人民币元
流动资金来源和运用 1997年1-3月 1996年度
一.流动资金来源
1.本年净利润 55484536 245857046
加:不减少流动资金和费用和损失
(1)固定资产折旧 32011252 170810323
(2)无形资产,递延资产及其他资产摊销1925 -
(减其他负债转销)
(3)固定资产盘亏(减收益) - -
(4)清理固定资产损失(减收益) - -
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资金的费用和损失
小计 87497713 416667369
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) - -
(2)增加长期负债 - 71106047
(3)收回长期投资 - -
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
资产净增加额 - 116014194
小计 187120241
流动资金来源合计 87497713 603787610
二.流动资金运用
1.利润分配
(1)提取法定公积金 - 24585705
(2)提取法定公益金 - 12292852
(3)提取任意公积金 - -
(4)已分配股利 - 208978489
小计 - 245857046
2.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 62075 280739258
(2)增加无形资产,递延资产及其他资产- 77000
(3)偿还长期负债 81959020 -
(4)增加长期投资 10738820 32131778
小计 92759915 312948036
流动资金运用合计 92759915 558805082
流动资金净增加额 -5262202 44982528
流动资金各项目的变动 1997年1-3月 1996年度
一.流动资产本年增加数
1.货币资金 -5149806 5042271
2.短期投资 - -
3.应收票据 - -
4.应收帐款净额 18859869 -68638379
5.预付帐款 -5843984 6914554
6.其他应收款 -32926028 -41913920
7.待摊费用 -1455319 47837
8.存货 -3274127 -107468366
9.待处理流动资产净损失 - -
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 -29789395 -206016003
二.流动负债本年增加数
1.短期借款 40000000 -315810000
2.应付票据 - -
3.应付帐款 -2025868 -16636392
4.预收帐款 -89545741 73367468
5.应付福利费 - -
6.未付股利 - -
7.未交税金 12241725 7524734
8.其他未交款 -114440 555659
9.其他应付款 14917131 -
10.预提费用 - -
11.一年内到期的长期负债
12.其他流动负债
小计
流动负债增加净额 -24527193 -250998531
流动资金增加净额 -5262202 44982528
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