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宝鸡商场（集团）股份有限公司股票上市公告书
一、要览
总股本：6228.736万股
可流通股本：3000万股
本次上市流通股本：3000万股
股票代码：0796
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：1997年7月3日
上市推荐人：南方证券有限公司
广发证券有限责任公司
股票登记机构：深圳证券登记有限公司
二、绪言
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行
条例》、公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容
与格式（试行）》及国家证券管理机关颁布的有关证券管理的现行法规、规定而编
制。本公司本次新股发行经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)275 号文和证
监发字(1997)276号文批准，股票上市申请经深圳证券交易所深证发字(1997)261号
文同意，将于1997年7月3日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股本为6228.736
万股，本次上市流通的3000万股均为1997年6月18日至25日向社会公开发行的新股。
公司内部职工股1330.736万股按规定自公开发行之日起三年后上市。
本公司于1997年6月13日在《中国证券报》、 《证券时报》刊登了《招股说明
书概要》，距今不足６个月，与其重复的内容不再重述，敬请广大投资者查阅本公
司的《招股说明书概要》。
本公司董事会成员已批准本上市公告书，确认其中不存在重大遗漏或误导，并
对其真实性、准确性和完整性负个别的和连带的责任。
三、公司概况
（一）概况
1、公司名称：宝鸡商场（集团）股份有限公司
2、注册地址：陕西省宝鸡市红二路114号
3、注册资本：6228.736万元
4、法定代表人：魏存功
5、成立日期：1993年3月1日
6、经营范围：百货、纺织品、摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品、 化
工产品及原料（除专营）、烟酒、食品、粮油制品、日用杂品、金属材料、木材、
五金交电、音像制品、钻石珠宝、黄金首饰、冷饮、建材、汽车（含小轿车）、汽
车配件的销售；柜台租赁、饮食服务、房地产开发、广告。
7、所属行业：百货行业
8、公司联系电话：0917-3215282
9、联系人：董启怀
（二）公司历史沿革
公司前身是成立于1956年的“宝鸡市经二路百货商店”，1984年12月10日经扩
建改造后更名为“宝鸡商场”。经陕西省体改委陕改发【1992】69号文、陕改发【
1993】4号文和陕股办【1993】003号文批准，由原宝鸡商场作为发起人，以定向募
集方式设立“宝鸡商场股份有限公司”，总股本1441.4万元人民币，并于 1993年3
月1 日在宝鸡市工商行政管理局登记注册(注册号:22130301-45-1)。1994年11 月
经陕西省体改委陕改发【1994】97号文批准，公司更名为“宝鸡商场（集团）股份
有限公司”。
1996年3月，公司召开第五次股东大会决议，经陕西省国资局陕国企[1996]049
号文和陕西省体改委陕改发[1996]71号文批准,在1995年度利润分配每10股送4股的
基础上，对全体股东配售股份，每10股配6股， 并同意国家股股东和法人股股东将
部分股权有偿转让给内部职工股股东。送配股后公司总股本增加到3228.736万股。
公司立足宝鸡，辐射西北、西南，主要经营日用百货、纺织品、电器设备、化
工产品、烟酒的零售与批发业务，已发展成为宝鸡市最大的商业企业集团。公司五
项主要经济指标连续５年居全省同行业首位，先后荣获“全国商业信誉企业”、“
全国文明经营先进单位”、“陕西经济明星”、“陕西省重点零售企业”、“陕西
省重合同、守信用企业”等30多项荣誉称号。1995年在内贸部八项经济指标综合评
比中，公司荣获“全国商业优秀企业”称号（全国仅十家零售商业企业获此殊荣），
是南北、西南地区唯一获此殊荣的企业。
1997年6月18日至25日，经中国证券监督管理委员会以证监发字(1997)275、
(1997)276号文批准，采用“全额预缴款、比例配售、 余款转存”的发行方式成功
地向社会发行了3000万人民币普通股A股。
四、股票发行与承销
（一）本次股票公开发行
发行数量：社会公众股3000万股
发行价格：7.74元
发行市盈率：15倍
股票种类：记名式普通股（Ａ股）
股票面值：人民币1.00元／股
发行时间：1997年6月18日至6月25日
发行方式：全额预缴款、比例配售、 余款转存
配售户数：5332
配售比例：4.658％
持1000股以上的户数：1789
发行费用总额：720万元
每股发行费用：0.24元
募集资金总额：22,500万元(已扣发行手续费720万元)
（二）股票承销
本次公开发行3000万股全部被符合法律、法规规定的投资者认购。
（二）验资报告（陕岳会内验字(1997)025号）
宝鸡商场（集团）股份有限公司：
我们接受委托，对宝鸡商场（集团）股份有限公司截止1997年6月24 日止的股
本的变更情况的真实性和合理性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计
实务公告第一号－验资》的要求，实施了必要的审验程序。宝鸡商场（集团）股份
有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整，我
们的责任是按照《独立审计实务公告第一号－验资》的要求，出具真实、合法的验
资报告。
宝鸡商场（集团）股份有限公司原注册资本为3,338.736万元， 变更后的注册
资本将6,228.736万元。根据我们的审验，截止1997年6月24日，宝鸡商场（集团）
股份有限公司增加股本3,000万元,变更后的股本为6,228.736万元。
陕西岳华会计师事务所 中国注册会计师 古小荣
中国．西安 中国注册会计师 王永平
一九九七年六月二十四日
本次募集资金入帐时间1997年6月24日，入帐金额为23,220万元。
开户银行：中国工商银行宝鸡市分行渭滨办事处，帐号为：0225001777。
五、董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 持股数（股） 占总股本比例（％）
魏存功 董事长兼总经理 5800 0.0093
宋宝林 副董事长兼副总经理 4350 0.0070
李锡华 副董事长兼副总经理 4350 0.0070
董启怀 董事、董事会秘书 4350 0.0070
蔺 茂 董事、总会计师 4350 0.0070
王明科 董事 4350 0.0070
韩宗强 董事 4350 0.0070
云献科 董事 4350 0.0070
魏继科 董事 4350 0.0070
王利平 监事及召集人 4350 0.0070
郭晓明 监事 4350 0.0070
李宝成 监事 4350 0.0070
合 计 53650 0.0863
六、公司设立
１、本公司1997年3月22 日召开的第六次股东大会通过了公司申请向社会公开
发行股票并在深圳证券交易所上市的特别决议。
２、公司注册资本：6228.736万元
３、公司发行后重新注册登记日期：1997年6月24日
４、公司注册地址：陕西省宝鸡市经二路114号
５、营业执照注册号码：22132264
七、关联企业及关联交易
本公司发起人宝鸡商场已将其主要经营性净资产折股投入本公司，本公司成立
后，其宝鸡商场法人资格注销，本公司与其发起人宝鸡商场不存在同业竞争关系。
八、股本结构及大股东持股情况
（一）本次股票上市前公司总股本为6228.736万元,股本结构构成如下：
股份类别 股数（万股） 占总股本的比例（％）
１、总股本 6228.736 100
２、尚未流通股份 3228.736 51.84
(1)国家股 617.96 9.92
(2)法人股 1280.00 20.55
(3)内部职工股 1330.776 21.37
３、可流通股份 3000 48.16
社会公众股 3000 48.16
（二）本公司前十名股东所持股数及比例：
股东名称 持股数量（股） 持股比例（％）
宝鸡市国有资产管理局 6179600 9.92
陕西省西凤酒厂 5280000 8.47
宝鸡卷烟厂 5280000 8.47
西安市肝病研究所 2240000 3.60
姚亚萍 152250 0.244
景小莉 146450 0.232
刘 竣 145000 0.232
张银霞 145000 0.232
王 芳 145000 0.232
王小蓉 145000 0.232
九、公司财务会计资料
（一）审计报告〖陕岳会内审字（1997）037号〗
宝鸡商场（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1994年12月31日、1995年12月31日、1996年12月
31日的资产负债表及1994年度、1995年度、1996年度的利润及利润分配表和1996年
度的财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表
发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审
计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要
的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》
的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1994年12月31日、1995年12月31
日、1996年12月31日财务状况及1994年度、1995年度、1996年度的经营成果和1996
年度的资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
陕西岳华会计师事务所 中国注册会计师 古小荣
中国．西安 中国注册会计师 王永平
一九九七年六月二十四日
（二）资产负债表、利润及利润分配表和财务状况变动表（附后）
（三）财务报表附注：
注释１：公司一般情况
宝鸡商场（集团）股份有限公司（以下简称本公司）是经陕西省经济体制改革
委员会陕改发(1992)69号文件批准,于1993年3月由原宝鸡商场作为发起人，采用定
向募集方式设立的股份有限公司。公司股票按１：１平价发行，共募集股本1,441
.4万元,注册资本1,441.4万元。本公司在宝鸡市工商局登记注册，住所为宝鸡市经
二路114号。主要经营范围为商品零售、批发，兼营房地产、证券广告、汽车、 综
合开发等。
本公司于1993年3月1日开始按《股份制试点企业会计制度》的规定进行会计核
算。1996年经本公司第五次股东大会决定,并经陕西省经济体制改革委员会陕改发
(1996)71号文、陕西省国有资产管理局陕国企[1996]049号文件批准，以1995 年度
可供分配利润对本公司全体股东按10:4比例送股，同时在送股的基础上按10:6的比
例向全体股东实施配股，送配股方案实施后，公司的股本为3,228.736万元。
1996年12月根据宝鸡市经济体制改革委员会、 宝鸡市国有资产管理局宝改发
[1996]39号文兼并宝鸡橡胶厂，该厂资产为55.64万元,负债56.70万元，净资产-1
.06万元。
本公司为本次发行股票，委托陕西资产评估公司以1996年12月31日为基准日对
全部资产进行了评估，评估结果已经国家国有资产管理局国资评[1997]356 号文确
认，评估增值16,719,173.18元，评估增值未进行帐务调整。
注释２：重要会计政策
1、本公司执行的会计制度：
本公司执行《股份制试点企业会计制度》。
2、会计期间：
本公司采用公历制：自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐本位币：
本公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐原则和计价基础：
本公司会计核算采用“权责发生制”原则，资产计价以历史成本作为计价基础。
5、坏帐损失：
坏帐损失采用直接转销法核算，坏帐的确认标准为：
（1）、因债务单位撤销， 依照民事诉讼法进行清偿后确实无法追还的应收帐款；
（2）、因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人， 确实无法收回
的应收帐款；
（3）、因债务人逾期未履地偿债义务，超过三年， 确实不能偿还的应收帐款。
6、存货计价方法：
存货按实际成本计价。
库存商品中批发商品按进价核算，成本结转采用“后进先出法”；零售商品按
售价核算，成本结转采用“毛利率法”。
低值易耗品核算采用“五五摊销法”进行核算。
7、长、短期投资
（1）短期投资按成本法核算。
（2）长期投资：债券投资按成本法核算；股权和联营投资对持有20 ％（含20
％）以下的股权投资按成本法核算，对持有20％以上的股权投资按权益法进行核算，
其中对持有50％以上的股权投资和联营投资编制合并报表。
8、固定资产及累计折旧：
本公司固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上并在使用过
程中保持原有实物形态的资产。固定资产按实际成本计价，其折旧采用直线法核算，
并根据各类固定资产的原值、使用年限和预计净残值（原值4 ％）确定年分类折旧
率如下：
资产类别 折旧年限 折旧率（％）
（1）房屋建筑物 25 3.84
（2）通用设备
其中：动力设备 15 6.40
运输设备 10 9.60
其他设备 15 6.40
9、无形资产：
无形资产－土地使用权按实际成本计价，采用直线法在规定的使用年限期内平
均摊销。
10、税项：
（1）、增值税：本公司经税务机关核定为增值税一般纳税人， 销项税税率为
17％，并按销项税额扣除进项税额后的差额缴纳。
（2）、城市维护建设税及教育费附加：本公司分别按应纳增值税额的7 ％和3
％缴纳。
（3）、所得税：本公司根据陕西省税务局陕税函（1993）303号“关于对宝鸡
商场股份有限公司调整所得税税率的批复”的文件规定，从1993年1月1日起按15％
税率缴纳企业所得税。
根据陕西省人民政府陕政函【1997】61号文规定，本公司自上市年度起企业所
得税实行先按33％的税率征税，后返还18％的政策。
（4）、其他税项按国家有关规定计提缴纳。
11、主营业务收入：
营业收入的实现是以商品已经发出，所有权已经转移且收到货款或取得收取货
款的证据时，作为主营收入的实现。
12、利润分配：
按本公司章程规定，依法缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配：
（1）、弥补以前年度亏损；
（2）、按税后利润的10％提取法定公积金；
（3）、按税后利润的5％-10％提取公益金；
（4）、提取任意盈余公积金；
（5）、支付股东股利。
注释3、期后事项：
1、本公司的短期借款1997年4月5日之前已归还款项28,220,000.00元。（见明
细表）
借款银行 借款条件月利率(‰) 借款日期 还款日期 金额(元)
工行宝鸡市支行渭滨办事处 担保 9.24 96.09.04 97.03.05 600,000.00
工行宝鸡市支行渭滨办事处 担保 12.06 96.04.30 97.01.30 1,000,000.00
工行宝鸡市支行渭滨办事处 担保 12.06 96.04.30 97.01.30 5,000,000.00
工行宝鸡市支行渭滨办事处 担保 9.24 96.10.30 97.03.30 3,000,000.00
工行宝鸡市支行渭滨办事处 担保 9.24 96.12.30 97.03.04 2,000,000.00
工行宝鸡市支行渭滨办事处 担保 10.065 96.08.13 97.05.15 800,000.00
工行宝鸡市支行渭滨办事处 担保 9.24 96.11.25 97.01.20 600,000.00
工行宝鸡市支行渭滨办事处 担保 8.415 96.09.28 97.02.05 500,000.00
工行宝鸡市支行渭滨办事处 担保 9.24 96.12.17 97.02.26 1,650,000.00
工行宝鸡市支行渭滨办事处 担保 12.06 96.04.30 97.02.28 3,570,000.00
*宝鸡市支行渭滨办事处 担保 9.24 96.10.30 97.04.20 1,000,000.00
工行宝鸡市支行渭滨办事处 担保 8.415 96.12.27 97.01.30 3,000,000.00
工行宝鸡市支行渭滨办事处 担保 12.06 96.04.30 97.03.30 4,000,000.00
工行宝鸡市支行渭滨办事处 担保 9.24 96.07.05 97.04.05 1,500,000.00
合计 28,220,000.00
*为提前归还借款
2、本公司1997年４月５日之前新增加短期借款27,460,000.00元（见明细表）
借款银行 借款条件 月利率(‰) 借款日期 还款日期 金额(元)
工行宝鸡市支行渭滨办事处 担保 8.415 97.01.31 97.04.16 2,000,000.00
工行宝鸡市支行渭滨办事处 担保 9.24 97.01.31 97.08.04 5,600,000.00
工行宝鸡市支行渭滨办事处 担保 8.415 97.02.26 97.06.30 2,000,000.00
工行宝鸡市支行渭滨办事处 担保 8.415 97.03.20 97.06.25 8,500,000.00
工行宝鸡市支行渭滨办事处 担保 8.415 97.02.26 97.07.24 7,120,000.00
工行宝鸡市支行渭滨办事处 担保 8.415 97.03.28 97.09.10 2,240,000.00
合计 27,460,000.00
3、本公司应收票据中，下述各项已于1997年３月３１日以前进行了承兑。
单位名称 到期日 承兑日 金额
天水光明家电公司 97.05.13 97.02.01 1,500,000.00
天水光明家电公司 97.05.13 97.02.05 1,800,000.00
天水光明家电公司 97.03.24 97.02.06 940,140.00
西安海星科技集团公司 97.06.05 97.02.08 3,000,000.00
西安海星科技集团公司 97.06.05 97.02.10 2,000,000.00
甘肃平凉地区轻工业公司 97.06.02 97.02.12 500,000.00
陕西百隆股份有限公司 97.05.01 97.02.15 1,465,043.00
陕西百隆股份有限公司 97.05.01 97.02.19 1,035,381.00
宝鸡市百货大楼 97.03.10 97.02.20 427,607.50
注释4、或有负债：
担保事项：本公司为宝鸡市糖酒副食品总公司担保借款计1,426万元。
借款性质 借款日期 还款日期 利率‰ 借款金额（元）
专项借款 95.09.15 98.09.14 11.25 2,000,000.00
专项借款 95.09.15 97.09.14 11.25 1,100,000.00
流动资金借款 96.12.23 97.07.22 9.24 2,000,000.00
流动资金借款 96.12.16 97.11.30 9.24 2,000,000.00
流动资金借款 96.04.30 97.04.26 9.24 660,000.00
流动资金借款 96.04.18 97.04.26 9.24 1,500,000.00
流动资金借款 96.04.30 97.04.26 9.24 2,000,000.00
流动资金借款 96.04.30 97.04.26 9.24 3,000,000.00
合计 14,260,000.00
截止１９９６年１２月３１日本公司无其他抵押、税务纠纷及未结诉讼等带来
的或有负债。
（四）主要财务指标分析
指标名称 公司主要财务指标
1996年 1995年 1994年
1、流动比率 1.46 1.10 0.96
2、速动比率 0.68 0.19 0.56
3、应收帐款周转率 50.18 55.90 20.79
4、存货周转率 7.15 11.14 13.16
5、资产负债率（％） 59.50 78.83 75.06
6、每股收益（元） 0.369 0.567 0.501
7、净资产收益率（％） 16.24 42.25 43.03
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理
暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规
则》及国家有关法律、法规，并自股票上市之日起作出如下承诺：
１、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、
深圳证券交易所的监督管理。
２、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资
者查阅。
３、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变
动时，在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。
４、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导
性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
５、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不
利用已获得的内幕消息和其它不正当手段直接或者间接从事股票买卖活动。
６、本公司没有无记录负债。
十一、重要事项揭示
根据公司1997年第六次股东大会决议,1996年度可供股东分配的利润计11,759
,510.04元暂不分配,待公司股票公开发行上市后, 由新老股东按持股比例共同享有
和分配。董事会预计本次股票发行后首次股利分配在1998年6月30日或之前进行。
十二、咨询机构
发行人：
名 称：宝鸡商场（集团）股份有限公司
法定代表人：魏存功
住 所：陕西省宝鸡市经二路114号
电 话：0917-3215282
传 真：0917-3215282
联系人：董启怀
主承销商及上市推荐人：
名 称：南方证券有限公司
法定代表人：沈 沛
住 所：深圳市深南东路南方国际大酒店12层
办公地址：上海市延安西路2168号仲盛金融中心18层
电 话：021-62788788
传 真：021-62788777
联系人：王 昶
南方西安办公地址：西安市南新街28号
电 话：029-7251204
传 真：029-7265830
联系人：王 锐、钏 焱
上市推荐人：
名 称：广发证券有限责任公司
法定代表人：陈云贤
住 所：广州市农林下路83号
电 话：020-87676350
传 真：020-87310255
联系人：唐展鹏
十五、备查文件
１、深圳证券交易所上市通知书
２、招股说明书
３、审计报告
４、营业执照
５、公司章程
６、法律意见书
７、其它备查文件
宝鸡商场（集团）股份有限公司
一九九七年六月十三日
资产负债表
编制单位:宝鸡商场(集团)股份有限公司 单位:人民币元
资产 1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月31日
流动资产：
货币资金 14,896,637.54 3,517,389.80 11,682,832.18
短期投资 5,000,000.00
应收票据 18,668,171.50
应收帐款 17,018,644.83 2,924,478.53 12,054,317.86
减：坏帐准备
应收帐款净额 17,018,644.83 2,924,478.53 12,054,317.86
预付货款
其他应收款 9,234,630.63 2,448,749.75 331,781.88
存货 76,643,392.65 55,063,171.18 17,875,020.71
待摊费用 1,398,702.30 2,087,400.27 1,007,517.85
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 142,860,179.45 64,041,189.53 42,951,470.48
长期投资：
长期投资 555,500.00 331,785.00 286,016.50
固定资产：
固定资产原值 38,312,917.05 20,747,201.83 20,447,139.76
减：累计折旧 3,434,130.24 1,828,966.66 1,079,049.68
固定资产净值 34,878,786.81 18,918,235.17 19,368,090.08
在建工程 6,928,324.53 3,594,821.74
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 34,878,786.81 25,846,559.70 22,962,911.82
无形资产及递延资产：
无形资产 2,601,614.22 1,098,401.10 1,128,087.62
递延资产
无形资产及递延资产合计
资产总计 180,896,080.48 91,317,935.33 67,328,486.42
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 35,220,000.00 48,359,730.00 30,410,000.00
应付票据
应付帐款 52,934,951.39 1,132,874.48 1,473,822.92
应付工资 228,951.89 228,951.89 221,433.39
应付福利费 (530,478.41) (149,395.69) (160,077.07)
未付股利 3,196,380.00 9,148,380.00 7,152,640.00
未交税金 (560,166.67) (5,633,673.37) (2,113,053.02)
其他未交款
其他应付款 7,745,957.06 5,374,965.07 7,466,744.12
预提费用 102,743.44
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 98,235,595.26 58,461,832.38 44,554,253.78
长期负债：
长期借款 4,000,000.00 4,000,000.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债 9,391,489.61 9,526,073.16 1,979,827.66
其中:住房周转金 1,058,782.22 1,483,365.77
长期负债合计 9,391,489.61 13,526,073.16 5,979,827.66
负债合计 107,627,084.87 71,987,905.54 50,534,081.44
股东权益：
股本 32,287,360.00 14,414,000.00 14,414,000.00
资本公积 24,339,511.90 134,661.17 526.88
盈余公积 4,882,613.67 3,138,757.29 1,913,693.71
其中：公益金 1,641,364.12 1,046,252.43 637,897.90
未分配利润 11,759,510.04 1,642,611.33 466,184.39
股东权益合计 73,268,995.61 19,330,029.79 16,794,404.98
负债及股东权益总计 180,896,080.48 91,317,935.33 67,328,486.42
利润及利润分配表
编制单位:宝鸡商场(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 1996年 1995年 1994年
一、主营业务收入 500,412,623.30 418,654,208.26 250,617,548.83
减：营业成本 463,450,939.78 395,097,982.91 235,244,546.69
经营费用 10,735,090.98 3,313,434.94 1,035,118.54
管理费用 6,659,013.61 5,008,227.12 3,931,799.68
财务费用 4,872,841.05 6,128,914.12 1,911,432.25
营业税金及附加 359,730.13 235,819.24 77,519.02
二、主营业务利润 14,335,007.75 8,869,829.93 8,417,132.65
加：其他业务利润
三、营业利润 14,335,007.75 8,869,829.93 8,417,132.65
加：投资收益 16,055.00 27,861.50
营业外收入 30,162.70 321,665.00 143,034.28
减：营业外支出 378,597.49 71,724.54 57,263.54
加：以前年度损益调整 460,709.90
四、利润总额 14,002,627.96 9,608,341.79 8,502,903.39
减：所得税 2,100,394.19 1,441,251.27 1,275,435.50
五、净利润 11,902,233.77 8,167,090.52 7,227,467.89
加：年初未分配利润 1,642,611.33 466,184.39 88,436.68
六、可供分配的利润 13,544,845.10 8,633,274.91 7,315,904.57
减：提取法定公积金 1,190,223.37 816,709.05 722,746.79
提取公益金 595,111.69 408,354.53 361,373.39
减：已分配普通股股利 5,765,600.00 5,765,600.00
七、未分配利润 11,759,510.04 1,642,611.33 466,184.39
财务状况变动表
一九九六年
编制单位:宝鸡商场(集团)股份有限公司 单位:人民币元
流动资金来源和运用 金额
一.流动资金来源
1.本年净利润 11,902,233.77
加:不减少流动资金和费用和损失
(1)固定资产折旧 1,605,163.58
(2)无形资产,递延资产及其他资产摊销
(减其他负债转销) 118,746.06
(3)固定资产盘亏(减收益)
(4)清理固定资产损失(减收益)
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资金的费用和损失 52,147.95
小计 13,678,291.36
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
(2)增加长期负债 9,391,489.61
(3)收回长期投资 96,285.00
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
资产净增加额 43,769,919.16
小计 53,257,693.77
流动资金来源合计 66,935,985.13
二.流动资金运用
1.利润分配
(1)提取法定公积金 1,190,223.37
(2)提取法定公益金 595,111.69
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利
小计 1,785,335.06
2.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 10,637,390.69
(2)增加无形资产,递延资产及其他资产 1,790,182.15
(3)偿还长期负债 13,526,073.16
(4)增加长期投资 320,000.00
流动资金运用合计 28,058,981.06
流动资金净增加额 38,877,004.07
流动资金各项目的变动
一.流动资产本年增加数
1.货币资金 11,379,247.74
2.短期投资 5,000,000.00
3.应收票据 18,668,171.50
4.应收帐款净额 14,094,166.30
5.预付帐款
6.其他应收款 6,553,138.60
7.待摊费用 (688,697.97)
8.存货 23,644,740.78
9.待处理流动资产净损失
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 78,650,766.95
二.流动负债本年增加数
1.短期借款 (13,139,730.00)
2.应付票据
3.应付帐款 51,802,076.91
4.预收帐款
5.应付福利费 (381,082.72)
6.未付股利 (5,952,000.00)
7.未交税金 5,073,506.70
8.其他未交款
9.其他应付款 2,370,991.99
10.预提费用
11.一年内到期的长期负债
12.其他流动负债
流动负债增加净额 39,773,762.88
流动资金增加净额 38,877,004.07
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