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北京化二股份有限公司股票上市公告书
一、要览
总股本:32000万股
可流通股份:8000万股
本次上市流通股份:7200万股
证券简称:北京化二
证券代码:0728
上市地点:深圳证券交易所
上市日期:1997年6月16日
股份登记机构:深圳证券结算有限公司
上市推荐人:中信证券有限责任公司
二、绪言
本上市公告依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》
、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所业务规则》以及
国家有关证券管理的规定编制，为股票公开上市之目的而向社会公众披露公司基本
情况及相关资料。
本公司是1997年4月经北京市人民政府京政函[1997]26号文批准,采用募集方式
设立的公司,并经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]252号、253号文批准,已
成功地向社会公众发行每股面值为1.00元人民币的普通股股票8000万股( 含公司职
工股800万股).经深圳证券交易所深证发[1997]231号《上市通知书》批准，本公司
7200万股社会公众股,将于1997年6月16日在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称:北
京化二"证券代码:0728.本公司总股本为32000万股,可流通股本为8000万股, 其中
公司职工股800万股将按国家规定半年后上市.
本公司于1997年5月20日在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登了《招股说
明书（概要）》，距今不足6个月,故与其相重复的内容在此不再赘述, 敬请投资者
查阅本公司的《招股说明书（概要）》。
本公司董事会已批准本上市公告书，确信其中未遗漏任何重大事项，亦不存在
任何误导和虚假成份，并就上市公告书及相关资料的真实性、准确性、完整性负个
别的和连带的责任。
三、发行公司概况
1.概况
公司法定名称:北京化二股份有限公司
英文名称:BEIJING HUAER COMPANY LIMITED
公司注册资本:320000000元
公司法定代表人:项大北
公司成立日期:1997年6月6日
公司经营范围:
主营:加工、制造：聚氯乙烯，氯醋共聚物，烧碱（液体、固体），盐酸， 次
氯酸钠，液氯，聚氯乙烯制品，二氯乙烷，氯乙烯。
兼营：加工：通用零部件；修理：泵、钢瓶；租赁：闲置设备；
销售：化工产品，化工设备；公用工程服务；化工方面的技术咨询，技术转让
，技术服务。
所属行业：化学工业
公司注册地址：北京市朝阳区大郊亭
联系电话：(010)67712530
传真电话：(010)67781459
联系人：李爱民 李崇华
2.历史沿革
本公司前身化工二厂，始建于1958年，原名为北京化工二厂，行政隶属于北京
市化学工业局。1985年，北京市化学工业局改组为北京市化学工业总公司。1991年，
经北京市人民政府京政办发[1991]29号文批准， 北京化学工业总公司组建为北京
化学工业集团公司，北京化工二厂成为其组成都分，同时被撤销法人资格。1995年，
北京化学工业集团公司被国务院确定为全国100户建立现代企业制度试点单位之一，
并于1995年12月31日经北京市人民政府和国家经济体制改革委员会联合颁发的京政
函字[1995]83号文批准，改制为北京化学工业集团有限责任公司， 成为国有独资
公司，北京化工二厂仍为其组成部分。1996年8月9日，北京化工二厂更名为北京化
学工业集团有限责任公司化工二厂。
本公司是经北京市京政函[1997]26号文批准，由化工集团公司独家发起， 对
其化工二厂的业务和资产进行了重组，将化工二厂的氧氯化分厂、聚氯乙烯分厂、
氯碱分厂等主要经营性资产投入本公司，以募集方式设立的股份有限公司。
3.发起人简介
本公司的独家发起人北京化学工业集团有限责任公司,注册资金:187227.9万元
人民币,法定住所:北京市朝阳区双井垂杨柳,法定代表人:曹印修. 其前身是北京化
学工业集团公司,为国务院确定的全国100户建立现代企业制度的试点单位之一. 化
工集团公司经北京市政府和国家体改委联合颁发的京政函字[1995]83号文批准, 于
1996年6月25日由北京化学工业集团公司改制为有限责任公司.
化工集团公司是我国化工行业的特大型企业和全国500 家大型企业之一, 下属
25个生产企业、12个科研院所,职工7万余人.其经营范围主要包括:生产、制造、销
售石油化工产品、化学试剂、塑料、合成纤维、化学建材及化工设备等。1996年,
实现销售收入71.6亿元,利税4.1亿元.截至1996年底,化工集团公司总资产122.8 亿
元,净资产30.8亿元,在全国100户化工企业和北京市经济百强中均名列第二位.
四、股票发行与承销
1.本次公开发行
发行数量:8000万股(其中向公司职工配售800万股)
发行价格:7.2元/股
发行方式:上网定价
中签率:2.458165%
有效申购户数:99034户
持有1000股以上的户数:47163
发行费用总额:15329324万元
每股发行费用:0.19元
发行市盈率:15倍
2.股票承销
本次公开发行的8000万股社会公众股已全部由社会公众认购,承销团成员无包销
比例及数量.
3.验资报告
根据毕马威华振会计师事务所的验资报告, 北京化二股份有限公司本次发行人
民币普通股股票8000万股,每股面值1.00元人民币,发行价7.2 元, 总计募集资金为
576000000元,扣除发行费用15329324元,净额为560670676元,已于1997年5月29日全
部缴入北京化二股份有限公司(筹)在银行开立的帐户. 其中股本为人民币80000000
元,股本溢价为人民币480670676元,计入股份公司的资本公积.
五、董事、监事及高级管理人员持股情况及持股比例
1.董事、监事及高级管理人员简介
(1)董事
项大北先生,1954年出生,本公司董事长,经济学硕士,高级工程师. 曾任北京化
工二厂党委书记,厂长,现任北京化学工业集团有限责任公司副总经理.
孙绍刚先生,1966年出生,本公司副董事长兼总经理,研究生毕业,工程师. 曾任
北京化二厂副厂长、常务副厂长，现任北京化工二厂厂长。
张荣立先生,1956年出生,本公司副董事长,大专毕业,会计师. 曾任北京化学工
业集团有限责任公司办公室主任,财务处长,现任北京化学工业集团有限责任公司副
总会计师.
张玉秋先生,1955年出生,本公司董事,大专毕业,经济师. 曾任北京化工二厂副
厂长,现任北京化二厂常务副厂长.
万连英先生,1953年出生,本公司董事、党委书记,大专毕业,政工师. 曾任北京
化二厂工会主席、党委副书记、副厂长。
李爱民女士,1951年出生,本公司董事、总会计师，大专毕业，会计师。曾任北
京化工二厂财务科长，副总会计师，总会计师。
刘新怡先生,1940年出生,本公司董事,大学毕业,高级工程师. 曾任北京化学工
业集团有限责任公司科研处处长, 现任北京化学工业集团有限责任公司规划处处长
、副总工程师.
蔡书元先生,1939年出生,本公司董事、总工程师，大学毕业，教授级高级工程
师。曾任北京化工二厂副总工程师、总工程师。
付庭祥先生,1941年出生,本公司董事,大专毕业、高级政工师。 曾任北京化工
二厂纪委书记、北京化工集团公司纪委副书记，现任北京化工二厂党委书记。
龙涛先生,1953年出生,本公司董事,经济学硕士,现为北京海问证券投资咨询事
务所董事长及中央财政金融学院会计系副教授.
(2)监事
刘先先生,1942年出生,本公司监事会监事长,大学毕业,高级政工师. 曾任北京
化工二厂党委副书记,纪委书记,副厂长.
刘卫东先生,1955年出生,本公司监事,大专毕业,经济师. 曾任北京化工集团公
司法规处副处长,现任北京化学工业集团有限责任公司改革办副主任,法律顾问.
王世喜先生,1951年出生,本公司监事,中专毕业,工人技师. 曾任北京化工二厂
聚氯乙烯分厂工段长,车间主任.
(3)其他高级管理人员
辛宝华先生,1953年出生,本公司副总经理,大专毕业,政工师. 曾任北京化工二
厂党委副书记,副厂长,副厂长兼北京乙烯工程化工二厂分指挥部常务副指挥长.
王新友先生,1955年出生,本公司副总经理,大专毕业,经济师. 曾任北京化工二
厂副厂长.
和贵增先生,1954年出生,本公司副总经理,大学毕业,高级经济师. 曾任北京化
工二厂党委副书记,副厂长,北京市委工业部办公室副主任, 北京工程塑料厂党委书
记,常务副厂长.
王充先生,1939年出生,本公司副总经理,大学毕业,高级工程师, 曾任北京化工
二厂副厂长.
赵源先生,1944年出生,本公司副总经理,中专毕业,工程师. 曾任北京化工二厂
副厂长.
孟繁奎先生,1956年出生,本公司副总经理,大专毕业,工程师. 曾任北京化工二
厂副厂长.
邴涓林先生,1959年出生,本公司总经济师,工学硕士,高级工程师. 曾任北京乙
烯工程化工二厂分指挥部副指挥长.
李崇华先生,1956年出生,本公司董事会秘书,大专毕业,经济师. 曾任北京化工
二厂综合计划室主任,副总经济师,改制办公室主任.
2.董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职 务 持股数（股） 占总股本的比例(%)
项大北 董事长 5000 0.00156
孙绍刚 董事、总经理 5000 0.00156
张荣立 副董事长 3000 0.00009
张玉秋 董 事 5000 0.00156
万连英 董 事 5000 0.00156
李爱民 董 事、总会计师 5000 0.00156
刘新怡 董 事 5000 0.00156
蔡书元 董 事、总会计师 5000 0.00156
付庭祥 董 事 5000 0.00156
龙 涛 董 事 0 0
辛宝华 副总经理 5000 0.00156
王新友 副总经理 5000 0.00156
和贵增 副总经理 5000 0.00156
王 充 副总经理 5000 0.00156
赵 源 副总经理 3000 0.00009
孟繁奎 副总经理 5000 0.00156
邴涓林 总经济师 5000 0.00156
刘 先 监事会监事长 3000 0.00009
刘卫东 监事 3000 0.00009
王世喜 监事 2600 0.00008
李崇华 董事会秘书 3300 0.00010
合 计 87900 0.02747
六、公司设立
本公司1997年6月6日,在北京召开了公司大会暨首届东大会.会议通过了《关于
设立北京化二股份有限公司的决议》及《关于北京化二股份有限公司股票在深圳证
券交易所挂牌交易的决议》等有关事项。1997年6月6日在北京市工商行政管理局办
理了工商登记,公司注册资为320000000元;注册地址:北京市朝阳区大郊亭; 营业执照
号码:11510513.
七、关联企业与关联交易
1.关联企业
本公司的关联企业是其发起人北京化学工业集团有限责任公司, 持有本公司
24000万股国有法人股,占总股本的75%,为本公司的绝对控股股东. 本公司董事长项
大北现任北京化学工业集团有限责任公司副总经理.
2.关联交易
本公司与化工集团公司在土地租赁、生活后勤服务、原料供应、进出口代理、
商标许可使用和产权转让等方面存在关联交易关系。上述关联交易已由本公司和化
工集团公司依照等价有偿，平等互利的原则，采用经济合同的方式予以确认，其
交易价格和条件均按市场情况确定，以维护本公司及全体股东的利益。化工集团公
司主营业务中生产和销售聚氯乙烯、烧碱等业务已纳入本公司，同时承诺目前及今
后不从事与本公司相同或类似产品的生产与经营。
八、股本结构及大股东持股情况
1.上市前的股本结构
股份种类 数量 占总股本比例(%)
总股本 32000万股 100
尚未流通股份
发起人股
(均为国有法人股) 24000万股 75
可流通股份
本次公开发行股份 8000万股 25
其中:公司职工股 800万股 2.5
2.前十名股东持股数及持股比例
序号 股 东 名 称 持有股数(股) 持股比例(%)
1. 北京化学工业集团有限责任公司 240000000 75
2. 项大北 5000 0.00156
3. 孙绍刚 5000 0.00156
4. 张玉秋 5000 0.00156
5. 万连英 5000 0.00156
6. 李爱民 5000 0.00156
7. 刘新怡 5000 0.00156
8. 蔡书元 5000 0.00156
9. 付庭祥 5000 0.00156
10. 辛宝华 5000 0.00156
九、财务会计资料
1.审计报告摘录
北京化二股份有限公司筹委会:
我们接受委托,审计了贵公司根据所附会计报表注释1所载的基准编制的1994年
12月31日、1995年12月31日及1996年12月31日的资产负债表和1994年度、1995年度
及1996年度的利润表和1996年度的财务状况变动表.这些会计报表由贵公司负责.我们
的责任是根据我们审计的结果,对这些会计报表发表独立意见.我们的审计是依据中
国注册会计师独立审计准则进行的.在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况, 实
施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》及有关《股份制试点企业会计
制》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1994年12月31日、1995 年12 月
31日及1996年12月31日的财务状况及1994年度、1995年度及1996年度的经营成果和
1996年度的资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.
毕马威华振会计师事务所
1997年4月21日
2.主要财务会计资料
本公司主要财务会计数据如下:
资 产 负 债 表
单位：人民币千元
资产 1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月31日
流动资产：
货币资金 31569 45933 106438
短期投资 30000 163000
应收票据
应收帐款 9070 5034 3226
减：坏帐准备 -45 -25 -16
应收帐款净额 9025 5009 3210
预付货款 8579 11159 3500
其他应收款 16177 11780 4585
待摊费用 16917 17526 26686
存货 104828 90736 53683
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 217095 345143 198102
长期投资： 9401 8215 12408
长期投资
其中：合并价
固定资产：
固定资产原值 565151 388821 346969
减：累计折旧 -363291 -256508 -228142
固定资产净值 201860 132313 118827
在建工程 659484 372129 105475
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 1087840 857800 434812
无形资产及递延资产：
无形资产
递延资产
无形资产及递延资产合计
资产总计
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 51100 43900 44370
应付票据
应付帐款 35322 69279 37396
预收货款 11616 19461
其他应付款 1744 4268 4583
应付福利费
未付股利
未交税金 6528 2899 -2715
其他未交款 111253 52689 18070
预提费用 7000 2168
一年内到期的长期负债 72927 8000 4000
其他流动负债
流动负债合计 279874 199651 127333
长期负债：
长期借款 472501 410358 123869
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 472501 410358 123869
负债合计 751375 610009 251202
股东权益： 247791 183610
股本 240000
资本公积 96465
盈余公积
其中：公益金
未分配利润
外币报表折算
股东权益合计 336465 247791 183610
负债及股东权益总计 1087840 857800 434812
(2)利润表
单位：千元
利润及利润分配表
单位：人民币千元
项目 996年度 1995年度 1994年度
一、主营业务收入 666603 647270 519644
减：营业成本 499760 430482 351162
销售费用 1011 996 699
管理费用 62024 63780 38960
财务费用 2747 5015 3657
营业税金及附加 2468 2675 2556
二、主营业务利润 98593 144322 122610
加：其他业务利润 20442 23100 2159
三、营业利润 -5772 191 4724
加：投资收益
营业外收入 1167 3989 1422
减：营业外支出 37 5215
四、利润总额 114393 166387 121467
减：所得税 16500 20000 20000
减：少数股东损益
五、净利润 97893 146387 101467
(3)财务状况变动表（1996年度，单位：千元）
流动资金来源
本年净利润 97,893
加：不减少流动资金的费用和损失：
固定资产折旧 106,783
小计 204,676
其他来源
增加长期负债 62,143
增加资本公积－固定资产重估增值 87,465
小计 149,608
流动资金来源合计 354,284
流动资金运用
利润分配
上交利润 96,684
其他运用
增加固定资产及在建工程 463,685
增加长期投资 1,186
小计 464,871
流动资金运用合计 561,555
流动资金减少净额 (207,271)
流动资产本年增加/（减少）数
货币资金 (14,364)
短期投资 (133,000)
应收帐款净额 4,016
预付货款 (2,580)
其他应收款 4,397
待摊费用 (609)
存货 14,092
流动资产减少净额 (128,048)
流动负债本年增加/（减少）数
短期借款 7,200
应付帐款 (33,957)
预收货款 (11,616)
应付工资 (2,524)
未交税金 3,629
其他应付款 58,564
预提费用 (7,000)
一年内到期的长期负债 64,927
流动负债增加净额 79,223
流动资金减少净额 (207,271)
（4）主要会计指标
主要会计指标 1996年 1995年 1994年
净资产收益率（％） 29 59 55
每股收益（元） 0.41 0.61 0.42
流动比率 0.78 1.73 1.56
速动比率 0.40 1.27 1.13
存货周转率(％) 511.10 596.16 654.14
应收帐款周转率（％） 9452.68 15672.40 16108.00
股东权益比率（％） 30.93 28.89 42.23
注：每股收益值是按2.4亿的股本计算。
3.财务报表附注
(a)会计政策
本公司编制财务报表所采用的主要会计政策， 是根据中华人民共和国《企业
会计准则》、 《股份制试点企业会计制度》和国家颁布的其他有关股份制试点企
业财务会计制度的有关补充规定制订的。
(b)会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(c)记帐原则和计价方法
本公司按照权责发生制的原则记帐， 计价方法为历史成本法。
(d)存货
本公司辅助材料及备品备件采用计划成本法进行日常核算，并按月结转成本差
异， 将计划成本调整为实际成本。其余存货均采用实际成本法核算。 产成品成本
中包括直接人工费用和应分摊的间接费用。 存货成本按加权平均法结转。
(e)固定资产
与购置或建造固定资产有关的一切直接或间接成本，包括购建期间的利息支出
及汇兑损益， 全部资本化为固定资产。
当厂房或机器设备能持续批量生产所销售数量及质量的产品时，则其可视作已
投产，转为固定资产。
本公司固定资产按直线法计提折旧， 即固定资产原值除以预计使用年限。 无
残值。 各类固定资产的预计使用年限分别为：
厂房及建筑物 10－35年
机器及设备 4－12年
在建工程不计提折旧。
(f)销售
销售在发出商品、提供劳务， 同时收取货款或取得索取价款凭据时予以确认。
(g)维修保养费
维修保养费用实际发生时在当期损益帐中列支。
(h)研究及开发费用
研究及开发费用均以实际发生法在当期损益帐中列支。
(i)投资
短期投资以成本法核算。长期债券投资， 在持有期间计提应收利息。
(j)坏帐准备
应收帐款的坏帐准备按年末应收帐款余额的0.5％计提。
(k)外币折算
外币交易按期初中国人民银行公布的外汇牌价中间价折合人民币。 货币性外
币资产和负债按结算日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币， 除有关兴建
固定资产所借款项的外币换算差额在兴建期内予以资本化外其他外币换算差额作为
汇兑损益计入损益表。
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《公司法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、
《公开发行股票信息披露实施细则》和《深圳证券交易所交易规则》及有关法律、
法规的规定，并向证券主管机关、 深圳证券交易所和广大投资者作出如下承诺：
1.按照法律、 法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、
深圳证券交易所的监督管理；
2.及时、准确、 真实地在证券主管部门指定的报刊上公布中期报告、 年终报
告及经营业绩等资料， 并置于规定场所供投资者查阅。
3.本公司董事、监事及高级管理人员， 如发生人事变动或前述人员持有本公
司股票数量发生变化时， 及时通报证券管理机关， 并及时通过证券主管部门指定
的媒体通告社会公众。
4. 在任何公共传播媒介出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性
影响时， 本公司知悉后将及时对消息予以公开澄清。
5.本公司董事、 监事及高级管理人员将听取社会公众的意见和批评， 不利用
已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
6.本公司没有无记录负债。
十一、重要事项揭示
1.本公司本次向社会公开发行人民币普通股8,000万股，其中800万股向公司职
工配售，本次上市流通股份7,200万股，公司职工股800万股按规定在本公司股票上
市之日期满半年后方可申请上市。
2.根据北京市财政局京财工（1997） 285 号文《关于北京化二股份有限公司上
市后所得税实行“先征后返”的函》，本公司股票上市后，所得税依法缴纳后，
超过15％税负上交的所得税部分， 由市财政返还给本公司， 返还资金并入本公司
税后利润统一进行分配。
3.截止上市公告书刊登之日， 本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁， 也无
任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
十二、咨询机构
1.上市公司：北京化二股份有限公司
法定代表人：项大北
地址：北京市朝阳区大郊亭
电话：（010）67712530
联系人：李爱民 李崇华
2.上市推荐人：中信证券有限责任公司
法定代表人：常振明
地址：北京市朝阳区新源南路6号京
城大厦
电话：(010)64661040
联系人：贾文杰 甘亮
十三、备查文件
1.深圳证券交易所上市通知书；
2.中国证监会证监发字[1997]252号、253号文；
3.北京市政府京政函[1997]26号文；
4.本公司营业执照；
5.本公司创立大会决议；
6.毕马威华振会计师事务所出具的审计报告、 验资
报告；
7.上市推荐协议；
8.其它文件。
北京化二股份有限公司
1997年6月12日
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